ELRES
Dépôt
| Dénomination | ELRES |
| Siren | 662025196 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 29704 |
| Numéro de Gestion | 1999B00075 |
| Code Activité | 5629B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92032 PARIS LA DEFENSE CEDEX |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 33 583.00 | 33 583.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 508 702.00 | 1 541 842.00 | 966 859.00 | 941 644.00 |
AH Fonds commercial | 6 311 464.00 | 4 411 460.00 | 1 900 003.00 | 1 900 003.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 306 052.00 | |||
AN Terrains | 3 070 903.00 | 276 000.00 | 2 794 903.00 | 2 366 239.00 |
AP Constructions | 34 202 129.00 | 10 001 728.00 | 24 200 400.00 | 23 703 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 312 284.00 | 43 214 524.00 | 44 097 760.00 | 40 985 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 093 082.00 | 10 157 667.00 | 8 935 415.00 | 7 746 584.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 380 094.00 | 4 380 094.00 | 3 318 772.00 | |
AX Avances et acomptes | 260 000.00 | |||
CU Autres participations | 1 442 935.00 | 1 229 025.00 | 213 910.00 | 224 281.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 002.00 | 51 002.00 | 51 002.00 | |
BF Prêts | 49.00 | 49.00 | 49.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 8 061 732.00 | 8 061 732.00 | 6 335 687.00 | |
BJ TOTAL (I) | 166 467 965.00 | 70 865 832.00 | 95 602 132.00 | 88 138 958.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 078 355.00 | 12 078 355.00 | 12 744 727.00 | |
BT Marchandises | 55 039.00 | 55 039.00 | 28 409.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 948.00 | 32 948.00 | 46 990.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 52 171 425.00 | 6 212 945.00 | 45 958 480.00 | 44 899 319.00 |
BZ Autres créances | 80 232 959.00 | 80 232 959.00 | 73 996 988.00 | |
CF Disponibilités | 4 607 318.00 | 4 607 318.00 | 6 646 181.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 218 426.00 | 6 218 426.00 | 1 315 966.00 | |
CJ TOTAL (II) | 155 396 473.00 | 6 212 945.00 | 149 183 528.00 | 139 678 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 864 439.00 | 77 078 778.00 | 244 785 661.00 | 227 817 541.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 061 732.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 324 944.00 | 1 324 944.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 13 934.00 | 34 791 506.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 518 843.00 | -36 599 370.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 87.00 | 116.00 | ||
DL TOTAL (I) | 11 857 808.00 | -482 803.00 | ||
DP Provisions pour risques | 9 513 070.00 | 8 907 920.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 31 748 432.00 | 30 746 370.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 41 261 503.00 | 39 654 291.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 652 363.00 | 2 309 057.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 791 147.00 | 75 170.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 907 929.00 | 6 223 630.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 374 189.00 | 76 047 491.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 91 480 701.00 | 97 745 730.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 316 388.00 | 1 465 935.00 | ||
EA Autres dettes | 5 143 628.00 | 4 779 038.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 191 666 349.00 | 188 646 054.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 785 661.00 | 227 817 541.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 758 419.00 | 182 422 423.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 276 679.00 | 2 278 119.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 256 442.00 | 256 442.00 | 306 318.00 | |
FD Production vendue biens | 457 783.00 | 457 783.00 | 247 962.00 | |
FG Production vendue services | 793 072 369.00 | 793 072 369.00 | 789 084 621.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 793 786 595.00 | 793 786 595.00 | 789 638 902.00 | |
FN Production immobilisée | 214 887.00 | 415 052.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | -537.00 | 6 155.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 991 037.00 | 6 204 258.00 | ||
FQ Autres produits | 3 073 542.00 | 952 871.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 804 065 525.00 | 797 217 239.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 315 324.00 | 3 518 263.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -26 630.00 | -14 235.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 310 895 402.00 | 302 349 062.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 666 371.00 | -252 681.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 162 575 138.00 | 154 726 616.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 13 145 397.00 | 15 284 139.00 | ||
FY Salaires et traitements | 230 893 304.00 | 232 156 650.00 | ||
FZ Charges sociales | 98 953 656.00 | 101 297 607.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 10 105 179.00 | 8 533 533.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 53 592.00 | 47 367.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 880 768.00 | 1 911 748.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 389 377.00 | 7 461 241.00 | ||
GE Autres charges | 17 599 834.00 | 17 681 056.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 858 446 717.00 | 844 700 370.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -54 381 191.00 | -47 483 130.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 14 941.00 | 17 990.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 60 018 149.00 | 19 378.00 | ||
GN Différences positives de change | 11.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 60 033 090.00 | 37 380.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 156 406.00 | 1 098 260.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 629 090.00 | 1 514 134.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 785 496.00 | 2 612 394.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 57 247 594.00 | -2 575 014.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 866 402.00 | -50 058 145.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 891 524.00 | 805 793.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 552 337.00 | 325 103.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 985 531.00 | 319 080.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 429 392.00 | 1 449 977.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 211 531.00 | 1 585 260.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 657 521.00 | 363 240.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 148 862.00 | 342 034.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 017 914.00 | 2 290 536.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 588 522.00 | -840 558.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 851 000.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -11 091 963.00 | -14 299 333.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 866 528 008.00 | 798 704 597.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 856 009 165.00 | 835 303 967.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 518 843.00 | -36 599 370.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 285.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 285 963.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 5 216 098.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 584.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 729 535.00 | -159 212.00 | 277 969.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 054 412.00 | 159 212.00 | 19 550 298.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 814 675.00 | 6 925 319.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 632 205.00 | 26 753 586.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 584.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 124.00 | 8 820 167.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 705 427.00 | 148 058 495.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 184 275.00 | 9 555 720.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 917 826.00 | 166 467 966.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 029 942.00 | 386 523.00 | 17 022.00 | 5 399 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 353 482.00 | 10 445 956.00 | 2 553 397.00 | 61 246 041.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 383 424.00 | 10 832 480.00 | 2 570 418.00 | 66 645 485.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 654 292.00 | 8 887 143.00 | -7 279 931.00 | 41 261 504.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 586 764.00 | 282 062.00 | -5 382.00 | 863 444.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 319 405.00 | 844 857.00 | -36 383.00 | 2 127 879.00 |
02 aucun libellé | 1 203 654.00 | 25 371.00 | 1 229 025.00 | |
6T Sur comptes clients | 4 987 050.00 | 1 880 769.00 | -654 873.00 | 6 212 945.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 096 873.00 | 3 033 059.00 | 9 736 655.00 | 10 433 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 751 164.00 | 11 920 201.00 | -7 976 569.00 | 51 694 797.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 9 323 739.00 | -6 991 037.00 | ||
UG ‐ Financières | 1 156 406.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 440 056.00 | -985 531.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 49.00 | 49.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 8 061 733.00 | 8 061 733.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 914 207.00 | 914 207.00 | ||
UX Autres créances clients | 51 298 499.00 | 51 298 499.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 011 052.00 | 1 011 052.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 69 008.00 | 69 008.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 60 932 609.00 | 60 932 609.00 | ||
VB T. V. A. | 7 990 432.00 | 7 990 432.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 191 071.00 | 5 191 071.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 038 787.00 | 5 038 787.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 6 218 427.00 | 6 218 427.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 725 874.00 | 146 725 874.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 652 364.00 | 652 364.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 791 148.00 | 791 148.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 374 189.00 | 84 374 189.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 44 301 662.00 | 44 301 662.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 618 743.00 | 26 618 743.00 | ||
VW T.V.A. | 7 587 443.00 | 7 587 443.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 972 853.00 | 12 972 853.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 316 389.00 | 3 316 389.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 143 628.00 | 5 143 628.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 758 420.00 | 185 758 420.00 | ||