LACTALIS NUTRITION DIETETIQUE
Dépôt
| Dénomination | LACTALIS NUTRITION DIETETIQUE |
| Siren | 662044841 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3501 |
| Numéro de dépôt | 14720 |
| Numéro de Gestion | 2010B01190 |
| Code Activité | 4638B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/09/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35370 TORCE |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2013
2011
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 20 628 674.00 | 10 314 337.00 | 10 314 337.00 | 10 314 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 284.00 | 43 144.00 | 140.00 | 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 671 958.00 | 10 357 481.00 | 10 314 477.00 | 10 314 787.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 385.00 | 5 385.00 | 13 931.00 | |
BT Marchandises | 2 830 811.00 | 149 744.00 | 2 681 068.00 | 677 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 468 113.00 | 10 792.00 | 5 457 321.00 | 4 746 872.00 |
BZ Autres créances | 3 444 283.00 | 3 444 283.00 | 9 499 881.00 | |
CF Disponibilités | 189 718.00 | 189 718.00 | 206 291.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 222.00 | 3 222.00 | 31 970.00 | |
CJ TOTAL (II) | 11 941 531.00 | 160 535.00 | 11 780 996.00 | 15 176 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 613 489.00 | 10 518 016.00 | 22 095 473.00 | 25 490 945.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 041 200.00 | 5 041 200.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 838 567.00 | 24 838 567.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 184 000.00 | 184 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 1 125.00 | 1 125.00 | ||
DH Report à nouveau | -32 306 676.00 | -19 240 940.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 663 496.00 | -13 065 736.00 | ||
DL TOTAL (I) | -16 905 279.00 | -2 241 784.00 | ||
DP Provisions pour risques | 330 000.00 | 36 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 3 265 243.00 | 20 178.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 3 595 243.00 | 56 178.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 060 413.00 | 9 972 924.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 593 900.00 | 10 506 435.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 548 782.00 | 2 478 733.00 | ||
EA Autres dettes | 2 202 414.00 | 4 718 458.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 35 405 509.00 | 27 676 551.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 095 473.00 | 25 490 945.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 15 819 807.00 | 158 251.00 | 15 978 058.00 | 47 166 353.00 |
FG Production vendue services | 456 178.00 | 6 054.00 | 462 232.00 | 701 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 275 985.00 | 164 305.00 | 16 440 290.00 | 47 867 550.00 |
FO Subventions d’exploitation | 1 528.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 47 279.00 | 380.00 | ||
FQ Autres produits | 21 600.00 | 33 880.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 16 509 169.00 | 47 903 337.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 706 011.00 | 19 893 892.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 2 427 889.00 | -584 283.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 116 406.00 | 74 006.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 546.00 | 4 922.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 14 160 682.00 | 19 813 271.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 129 824.00 | 354 661.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 335 519.00 | 3 723 352.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 335 893.00 | 1 646 488.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 310.00 | 310.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 10 314 337.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 433.00 | 427.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 330 000.00 | |||
GE Autres charges | 622 568.00 | 1 271 685.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 33 177 081.00 | 56 513 069.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -16 667 912.00 | -8 609 732.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 450.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 450.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 228 441.00 | 119 868.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 228 441.00 | 119 868.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -228 441.00 | -119 418.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -16 896 353.00 | -8 729 150.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 159 527.00 | 251 085.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 628 929.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 788 457.00 | 251 085.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 157 827.00 | 66 605.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 448 331.00 | 4 581 488.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 606 158.00 | 4 648 093.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 182 298.00 | -4 397 008.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 330.00 | 34 123.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -74 889.00 | -94 545.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 297 625.00 | 48 154 873.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 961 121.00 | 61 220 608.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 663 496.00 | -13 065 735.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 628 674.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 284.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 671 958.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 628 674.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 43 284.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 671 958.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 833.00 | 310.00 | 43 144.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 833.00 | 310.00 | 43 144.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 178.00 | 3 581 146.00 | 42 081.00 | 3 595 243.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 581 488.00 | 197 185.00 | 4 628 929.00 | 149 744.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 964 560.00 | 3 781 764.00 | 4 676 208.00 | 14 070 116.00 |