LACTALIS NUTRITION DIETETIQUE
Dépôt
| Dénomination | LACTALIS NUTRITION DIETETIQUE |
| Siren | 662044841 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3501 |
| Numéro de dépôt | 9054 |
| Numéro de Gestion | 2010B01190 |
| Code Activité | 4633Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35370 Torcé |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2013
2011
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 20 628 674.00 | 20 628 674.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 43 284.00 | 43 284.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 20 672 458.00 | 20 671 958.00 | 500.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 459.00 | 459.00 | 688.00 | |
BT Marchandises | 2 539 639.00 | 254 967.00 | 2 284 672.00 | 1 841 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 667 028.00 | 5 496.00 | 2 661 532.00 | 2 876 913.00 |
BZ Autres créances | 4 142 975.00 | 4 142 975.00 | 2 065 750.00 | |
CF Disponibilités | 1 345.00 | |||
CH Charges constatées d’avance | 3 307.00 | 3 307.00 | 15 874.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 353 408.00 | 260 463.00 | 9 092 945.00 | 6 801 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 025 866.00 | 20 932 421.00 | 9 093 445.00 | 6 801 817.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 5 041 200.00 | 5 041 200.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 838 567.00 | 24 838 567.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 184 000.00 | 184 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 1 125.00 | 1 125.00 | ||
DH Report à nouveau | -63 883 607.00 | -46 970 171.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -791 346.00 | -16 913 436.00 | ||
DL TOTAL (I) | -34 610 061.00 | -33 818 715.00 | ||
DP Provisions pour risques | 117 000.00 | 447 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 407 853.00 | 1 552 373.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 524 853.00 | 1 999 373.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 112 935.00 | 30 283 884.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 589 441.00 | 6 676 882.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 878 513.00 | 1 111 663.00 | ||
EA Autres dettes | 597 764.00 | 548 730.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 43 178 653.00 | 38 621 159.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 093 445.00 | 6 801 817.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 36 112 935.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 20 404 657.00 | 69 907.00 | 20 474 564.00 | 19 164 837.00 |
FG Production vendue services | 180 376.00 | 6.00 | 180 382.00 | 420 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 585 033.00 | 69 913.00 | 20 654 946.00 | 19 585 161.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 911 491.00 | 6 527.00 | ||
FQ Autres produits | 630.00 | 5 451.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 21 567 067.00 | 19 597 139.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 766 451.00 | 11 276 461.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -63 717.00 | 354 890.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 67 156.00 | 100 909.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 229.00 | 4 697.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 9 288 783.00 | 11 071 114.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 48 126.00 | 64 823.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 159 579.00 | 1 390 108.00 | ||
FZ Charges sociales | 501 437.00 | 550 101.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 140.00 | |||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 10 314 337.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 111 102.00 | 3 462.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 84 503.00 | 691 948.00 | ||
GE Autres charges | 196 306.00 | 593 293.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 22 159 954.00 | 36 416 281.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -592 887.00 | -16 819 142.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 343 364.00 | 265 312.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -343 364.00 | -265 312.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -936 252.00 | -17 084 454.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 083 443.00 | 1 913 140.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 045 466.00 | 1 746 796.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 977.00 | 166 343.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 634.00 | 20 708.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -124 563.00 | -25 383.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 650 510.00 | 21 510 279.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 441 856.00 | 38 423 714.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -791 346.00 | -16 913 436.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 628 674.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 284.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 671 958.00 | 500.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 628 674.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 43 284.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 672 458.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 284.00 | 43 284.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 284.00 | 43 284.00 | ||
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 524 853.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 999 373.00 | 1 474 520.00 | 524 853.00 | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 20 628 674.00 | 20 628 674.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 634 674.00 | 195 109.00 | 574 816.00 | 254 967.00 |
6T Sur comptes clients | 7 726.00 | 496.00 | 2 726.00 | 5 496.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 271 074.00 | 195 605.00 | 577 542.00 | 20 889 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 270 447.00 | 195 605.00 | 2 052 062.00 | 21 413 990.00 |