LA DIFFUSION MODERNE
Dépôt
| Dénomination | LA DIFFUSION MODERNE |
| Siren | 662821008 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 2501 |
| Numéro de dépôt | 4574 |
| Numéro de Gestion | 1966B00100 |
| Code Activité | 4649Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 25870 CHATILLON LE DUC |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 943.00 | 79 416.00 | 9 526.00 | |
AH Fonds commercial | 226 938.00 | 226 938.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 68 390.00 | 68 390.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 310.00 | 48 569.00 | 1 740.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 102.00 | 317 567.00 | 73 534.00 | |
CU Autres participations | 43 298.00 | 1 000.00 | 42 298.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 273 312.00 | 273 312.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 21 311.00 | 21 311.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 163 607.00 | 446 553.00 | 717 054.00 | |
BT Marchandises | 706 444.00 | 81 861.00 | 624 583.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 929 945.00 | 57 151.00 | 2 872 793.00 | |
BZ Autres créances | 428 841.00 | 1 433.00 | 427 408.00 | |
CF Disponibilités | 151 123.00 | 151 123.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 55 124.00 | 55 124.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 4 271 478.00 | 140 445.00 | 4 131 033.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 435 085.00 | 586 998.00 | 4 848 087.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | |||
DG Autres réserves | 1 449 163.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 350.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 092 514.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 97 109.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 97 109.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 668 158.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 818.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 840 452.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 808 649.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 904.00 | |||
EA Autres dettes | 71 355.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 115 124.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 658 464.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 848 087.00 | |||
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 4 276.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 390 433.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 435 328.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 8 374 588.00 | 119 235.00 | 8 493 823.00 | |
FD Production vendue biens | 318 771.00 | 318 771.00 | ||
FG Production vendue services | 197 136.00 | 6 570.00 | 203 706.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 890 495.00 | 125 805.00 | 9 016 300.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 7 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 152 145.00 | |||
FQ Autres produits | 878.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 176 325.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 896 190.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 81 216.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 298 669.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 85 032.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 633 338.00 | |||
FZ Charges sociales | 604 143.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 40 434.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 85 917.00 | |||
GE Autres charges | 10 807.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 735 750.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 440 575.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 21 211.00 | |||
GN Différences positives de change | 2 162.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 23 374.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 12 516.00 | |||
GS Différences négatives de change | 4 461.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 16 977.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 6 396.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 446 972.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 451.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 451.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 228.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 857.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 086.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 635.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 123 987.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 202 151.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 888 801.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 313 350.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 654.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 417.00 | |||
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 97 109.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 86 251.00 | 10 858.00 | 97 109.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 273 313.00 | 273 313.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 21 312.00 | 21 312.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 68 508.00 | 68 508.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 861 437.00 | 2 861 437.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 234.00 | 234.00 | ||
VB T. V. A. | 56 572.00 | 56 572.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 352 035.00 | 352 035.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 55 124.00 | 55 124.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 708 535.00 | 3 413 911.00 | 294 624.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 435 328.00 | 435 328.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 831.00 | 61 618.00 | 171 212.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 840 452.00 | 840 452.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 309 710.00 | 309 710.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 296.00 | 229 296.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 4 242.00 | 4 242.00 | ||
VW T.V.A. | 221 706.00 | 221 706.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 695.00 | 43 695.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 905.00 | 57 905.00 | ||
VI Groupe et associés | 96 819.00 | 96 819.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 356.00 | 71 356.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 115 125.00 | 115 125.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 658 464.00 | 2 390 433.00 | 268 031.00 | |