REGNIER
Dépôt
| Dénomination | REGNIER |
| Siren | 662880343 |
| Cloture | 30/04/2018 |
| Code du Greffe | 1001 |
| Numéro de dépôt | 5190 |
| Numéro de Gestion | 1966B00034 |
| Code Activité | 3109B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/12/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 10310 Ville-sous-la-Ferté |
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 255.00 | 57 255.00 | ||
AH Fonds commercial | 1 731.00 | 1 731.00 | ||
AN Terrains | 114 700.00 | 58 306.00 | 56 394.00 | |
AP Constructions | 2 323 752.00 | 2 181 932.00 | 141 820.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 181 647.00 | 3 873 591.00 | 308 057.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 804.00 | 191 532.00 | 44 272.00 | |
AV Immobilisations en cours | 256 184.00 | 256 184.00 | ||
BF Prêts | 101 465.00 | 101 465.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 57 732.00 | 57 732.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 7 330 272.00 | 6 362 616.00 | 967 655.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 732 421.00 | 732 421.00 | ||
BN En cours de production de biens | 554 100.00 | 554 100.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 342 438.00 | 99 364.00 | 243 073.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 176.00 | 12 176.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 468 755.00 | 212 730.00 | 256 025.00 | |
BZ Autres créances | 600 674.00 | 600 674.00 | ||
CF Disponibilités | 794 468.00 | 794 468.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 159 933.00 | 159 933.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 664 964.00 | 312 095.00 | 3 352 869.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 23 734.00 | 23 734.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 018 969.00 | 6 674 711.00 | 4 344 257.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 915.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | |||
DF Réserves réglementées (1) | 473 501.00 | |||
DG Autres réserves | 691 479.00 | |||
DH Report à nouveau | -817 453.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 543.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 43 904.00 | |||
DK Provisions réglementées | 38 845.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 357 732.00 | |||
DP Provisions pour risques | 23 734.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 23 734.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 586.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 185.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 815 768.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 880 497.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 767.00 | |||
EA Autres dettes | 31 798.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 956 603.00 | |||
ED (V) | 6 189.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 344 257.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 615 927.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 2 525 238.00 | 4 554 002.00 | 7 079 240.00 | |
FG Production vendue services | 84 451.00 | 49 497.00 | 133 948.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 609 689.00 | 4 603 500.00 | 7 213 188.00 | |
FM Production stockée | 157 214.00 | |||
FN Production immobilisée | 16 080.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 8 864.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 263 165.00 | |||
FQ Autres produits | 829.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 659 339.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50 289.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 643 486.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -65 983.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 220 722.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 237 211.00 | |||
FY Salaires et traitements | 2 414 144.00 | |||
FZ Charges sociales | 647 748.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 113 004.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 39 455.00 | |||
GE Autres charges | 12.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 300 086.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 359 253.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 151.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 908.00 | |||
GN Différences positives de change | 5 644.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 24 703.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 23 734.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 59 157.00 | |||
GS Différences négatives de change | 12 630.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 95 521.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -70 818.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 288 435.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 709.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 800.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 005.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 514.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 105.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 264.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 037.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 406.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 108.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 755 556.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 434 013.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 321 543.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 253 059.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 987.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 831 682.00 | 326 466.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 707.00 | 4 490.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 045 376.00 | 330 957.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 987.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 46 061.00 | 7 112 088.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 159 197.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 46 061.00 | 7 330 272.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 796.00 | 459.00 | 57 255.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 234 023.00 | 112 545.00 | 41 207.00 | 6 305 361.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 290 819.00 | 113 004.00 | 41 207.00 | 6 362 616.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 38 845.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 23 808.00 | 15 037.00 | 38 845.00 | |
4T Provisions pour perte de change | 23 734.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 913.00 | 23 734.00 | 41 913.00 | 23 734.00 |
6N Sur stocks et en cours | 86 067.00 | 22 306.00 | 9 009.00 | 99 364.00 |
6T Sur comptes clients | 196 679.00 | 17 149.00 | 1 097.00 | 212 730.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 282 745.00 | 39 455.00 | 10 106.00 | 312 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 348 466.00 | 78 225.00 | 52 019.00 | 374 673.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 15 037.00 | 23 005.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 101 465.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 57 732.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 240 274.00 | |||
UX Autres créances clients | 228 481.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 55 594.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 031.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 142 457.00 | |||
VB T. V. A. | 78 292.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 167.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 322 134.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 159 933.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 388 559.00 | 791 724.00 | 596 834.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 55 000.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 586.00 | 63 093.00 | 53 494.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 815 768.00 | 353 336.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 492 480.00 | 492 480.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 457.00 | 238 457.00 | ||
VW T.V.A. | 10 369.00 | 10 369.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139 192.00 | 139 192.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 767.00 | 7 767.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 798.00 | 31 798.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 952 418.00 | 1 336 491.00 | 108 494.00 | 1 507 433.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 780.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 34 251.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 879.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 56 278.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 289 357.00 | |||
ST Autres comptes | 815 955.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 220 722.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 98 805.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 138 406.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 237 211.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 516 946.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 881 120.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 99.00 | |||