CLINIQUE KENNEDY
Dépôt
| Dénomination | CLINIQUE KENNEDY |
| Siren | 662980275 |
| Cloture | 30/06/2018 |
| Code du Greffe | 2602 |
| Numéro de dépôt | B2019/001978 |
| Numéro de Gestion | 1966B70027 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/03/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 26200 MONTELIMAR |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 16 047.00 | 16 047.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 605 848.00 | 582 516.00 | 23 332.00 | 11 294.00 |
AH Fonds commercial | 1 981 825.00 | 1 981 825.00 | ||
AP Constructions | 185 530.00 | 184 055.00 | 1 475.00 | 5 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 538 176.00 | 3 208 122.00 | 1 330 054.00 | 927 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 289 809.00 | 3 195 051.00 | 1 094 758.00 | 1 217 992.00 |
AV Immobilisations en cours | 49 303.00 | 49 303.00 | ||
CU Autres participations | 2 519 657.00 | 1 712 786.00 | 806 871.00 | 1 043 785.00 |
BF Prêts | 393 138.00 | 393 138.00 | 369 369.00 | |
BJ TOTAL (I) | 14 579 333.00 | 10 880 402.00 | 3 698 931.00 | 3 576 067.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 626 851.00 | 31 757.00 | 595 094.00 | 482 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 543 872.00 | 11 184.00 | 1 532 688.00 | 1 112 068.00 |
BZ Autres créances | 1 459 070.00 | 1 459 070.00 | 1 606 949.00 | |
CF Disponibilités | 6 856.00 | 6 856.00 | 64 660.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 367 264.00 | 367 264.00 | 343 353.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 003 914.00 | 42 941.00 | 3 960 972.00 | 3 609 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 583 247.00 | 10 923 343.00 | 7 659 903.00 | 7 185 676.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 2 006 498.00 | 2 006 498.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 353.00 | 55 353.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 197 513.00 | 197 513.00 | ||
DH Report à nouveau | -3 453 682.00 | -3 671 702.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -216 237.00 | 218 020.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 2 869.00 | 7 510.00 | ||
DL TOTAL (I) | -1 407 686.00 | -1 186 808.00 | ||
DP Provisions pour risques | 571 332.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 339 141.00 | 318 870.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 910 473.00 | 318 870.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 337.00 | 91 019.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 394 724.00 | 70 688.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 459 274.00 | 1 246 140.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 704 894.00 | 1 668 215.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 86 318.00 | 4 829.00 | ||
EA Autres dettes | 4 397 853.00 | 4 963 146.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 715.00 | 9 576.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 157 116.00 | 8 053 613.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 659 903.00 | 7 185 676.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 2 656.00 | 2 656.00 | 2 635.00 | |
FG Production vendue services | 16 616 772.00 | 16 616 772.00 | 15 848 161.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 619 427.00 | 16 619 427.00 | 15 850 797.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 83 134.00 | 208 679.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 233 388.00 | 210 123.00 | ||
FQ Autres produits | 31 831.00 | 26 154.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 16 967 780.00 | 16 295 753.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 304.00 | 2 930.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 109 312.00 | 2 724 561.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -122 615.00 | -148 410.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 926 737.00 | 4 891 071.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 775 908.00 | 738 411.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 297 493.00 | 5 279 037.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 318 777.00 | 2 281 769.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 575 596.00 | 588 710.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 116.00 | 3 481.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 254 000.00 | |||
GE Autres charges | 14 015.00 | 11 960.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 17 168 642.00 | 16 373 520.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -200 862.00 | -77 767.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 249 650.00 | 99 860.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 983.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 726.00 | 7 658.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 264 359.00 | 107 518.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 249 650.00 | 100 359.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 65 905.00 | 83 518.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 315 555.00 | 183 877.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -51 196.00 | -76 359.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -252 058.00 | -154 126.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 067.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 885.00 | 1 149.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 124.00 | 12 986.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 076.00 | 14 135.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 309.00 | 665.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 466.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 350 727.00 | 14 001.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 364 502.00 | 14 666.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -331 425.00 | -531.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -367 246.00 | -372 677.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 265 216.00 | 16 417 406.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 481 453.00 | 16 199 386.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -216 237.00 | 218 020.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 047.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 562 099.00 | 25 574.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 252 090.00 | 886 031.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 890 016.00 | 23 769.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 720 252.00 | 935 374.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 047.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 587 673.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 49 303.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 75 302.00 | 9 062 818.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 990.00 | 2 912 795.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 76 292.00 | 14 579 333.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 047.00 | 16 047.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 568 980.00 | 13 536.00 | 582 516.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 100 470.00 | 562 061.00 | 75 302.00 | 6 587 228.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 685 497.00 | 575 596.00 | 75 302.00 | 7 185 791.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 254 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 339 141.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 317 332.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 318 870.00 | 604 727.00 | 13 124.00 | 910 473.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 981 825.00 | 1 981 825.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 1 712 786.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 21 657.00 | 10 100.00 | 31 757.00 | |
6T Sur comptes clients | 7 169.00 | 4 016.00 | 11 184.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 487 513.00 | 263 766.00 | 13 726.00 | 3 737 552.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 806 383.00 | 868 492.00 | 26 850.00 | 4 648 025.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 268 116.00 | |||
UG ‐ Financières | 249 650.00 | 13 726.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 350 727.00 | 13 124.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 393 138.00 | 393 138.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 543 872.00 | 1 543 872.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 516.00 | 1 516.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 005 343.00 | 387 224.00 | 616 119.00 | |
VB T. V. A. | 6 651.00 | 6 651.00 | ||
VP Divers | 257 585.00 | 257 585.00 | ||
VC Groupe et associés | 27 951.00 | 27 951.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 025.00 | 160 025.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 367 264.00 | 367 264.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 763 345.00 | 3 370 207.00 | 393 138.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 337.00 | 72 337.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 459 274.00 | 1 459 274.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 780 513.00 | 780 513.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 676 960.00 | 676 960.00 | ||
VW T.V.A. | 25 357.00 | 25 357.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 222 065.00 | 222 065.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 86 318.00 | 86 318.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 994 704.00 | 3 994 704.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500 567.00 | 500 567.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 41 715.00 | 41 715.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 859 811.00 | 7 859 811.00 | ||