A. NEMERY ET CALMEJANE
Dépôt
| Dénomination | A. NEMERY ET CALMEJANE |
| Siren | 664801628 |
| Cloture | 31/08/2018 |
| Code du Greffe | 3701 |
| Numéro de dépôt | 1723 |
| Numéro de Gestion | 1966B00162 |
| Code Activité | 4649Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/03/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 37100 TOURS |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 377 811.00 | 3 130.00 | 374 682.00 | 366 650.00 |
AH Fonds commercial | 75 980.00 | 75 980.00 | 75 980.00 | |
AN Terrains | 500 000.00 | 500 000.00 | 500 000.00 | |
AP Constructions | 5 999 339.00 | 2 373 712.00 | 3 625 627.00 | 3 855 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 823 441.00 | 551 862.00 | 271 579.00 | 53 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 820.00 | 341 035.00 | 19 785.00 | 25 463.00 |
CU Autres participations | 14 682.00 | 14 682.00 | 14 682.00 | |
BF Prêts | 159 568.00 | 159 568.00 | 157 964.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 311 641.00 | 3 269 738.00 | 5 041 903.00 | 5 049 988.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 682.00 | 5 682.00 | 1 891.00 | |
BT Marchandises | 1 517 796.00 | 456 466.00 | 1 061 330.00 | 1 048 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 593 386.00 | 161 485.00 | 2 431 901.00 | 2 265 893.00 |
BZ Autres créances | 521 671.00 | 521 671.00 | 518 772.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | 1 326 195.00 | |
CF Disponibilités | 3 324 330.00 | 3 324 330.00 | 3 117 032.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 240 757.00 | 1 240 757.00 | 863 721.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 203 621.00 | 617 951.00 | 9 585 670.00 | 9 141 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 515 263.00 | 3 887 689.00 | 14 627 574.00 | 14 191 948.00 |
CP Parts à moins d’un an | 159 568.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 291 194.00 | 6 087 181.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 560 916.00 | 204 013.00 | ||
DK Provisions réglementées | 61 400.00 | 76 057.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 233 510.00 | 7 687 251.00 | ||
DP Provisions pour risques | 6 238.00 | 268 302.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 406 410.00 | 412 301.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 412 648.00 | 680 603.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 031 223.00 | 4 290 216.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 516.00 | 12 466.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 172 816.00 | 841 218.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 644 650.00 | 593 946.00 | ||
EA Autres dettes | 130 211.00 | 86 248.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 981 416.00 | 5 824 094.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 627 574.00 | 14 191 948.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 425 660.00 | 2 029 649.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 10 830 998.00 | 142 012.00 | 10 973 010.00 | 10 383 990.00 |
FG Production vendue services | 42 490.00 | 5 913.00 | 48 403.00 | 34 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 873 488.00 | 147 925.00 | 11 021 413.00 | 10 418 043.00 |
FO Subventions d’exploitation | 10 300.00 | 10 422.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 195 304.00 | 109 386.00 | ||
FQ Autres produits | 592.00 | 1 462.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 227 609.00 | 10 539 313.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 842 177.00 | 3 190 660.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 84 497.00 | 341 304.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 58 354.00 | 56 952.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 791.00 | 2 572.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 193 635.00 | 3 031 434.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 199 170.00 | 172 177.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 145 069.00 | 2 094 933.00 | ||
FZ Charges sociales | 719 203.00 | 694 915.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 340 478.00 | 320 557.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 238.00 | 3 302.00 | ||
GE Autres charges | 40 746.00 | 79 712.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 625 775.00 | 9 988 519.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 601 834.00 | 550 793.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 947.00 | 13 691.00 | ||
GN Différences positives de change | 75.00 | 92.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 6 022.00 | 13 783.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 75 877.00 | 83 620.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 75 877.00 | 83 620.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -69 855.00 | -69 837.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 531 979.00 | 480 957.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 000.00 | 3 997.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 286 422.00 | 25 548.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 292 922.00 | 29 545.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 88.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 874.00 | 268 061.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 874.00 | 268 148.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 292 048.00 | -238 603.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 304.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 233 807.00 | 38 341.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 526 553.00 | 10 582 641.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 965 637.00 | 10 378 628.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 560 916.00 | 204 013.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 78 469.00 | 32 248.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 846.00 | 846.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 443 642.00 | 10 149.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 389 594.00 | 320 641.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 172 646.00 | 9 203.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 005 883.00 | 339 993.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 453 791.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 635.00 | 7 683 600.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 7 599.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 599.00 | 174 251.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34 234.00 | 8 311 641.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 013.00 | 2 117.00 | 3 130.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 954 882.00 | 338 361.00 | 26 635.00 | 3 266 608.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 955 895.00 | 340 478.00 | 26 635.00 | 3 269 738.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3Z Total Provisions réglementées | 76 057.00 | 874.00 | 15 531.00 | 61 400.00 |
4A Provisions pour litiges | 6 238.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 406 410.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 680 603.00 | 6 238.00 | 274 193.00 | 412 648.00 |
6N Sur stocks et en cours | 553 836.00 | 97 370.00 | 456 466.00 | |
6T Sur comptes clients | 177 649.00 | 16 164.00 | 161 485.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 731 485.00 | 113 534.00 | 617 951.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 488 145.00 | 7 112.00 | 403 258.00 | 1 091 999.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 6 238.00 | 116 836.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 874.00 | 286 422.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 159 568.00 | 159 568.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 206 801.00 | 206 801.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 386 585.00 | 2 386 585.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 12 613.00 | 12 613.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 59 351.00 | 59 351.00 | ||
VB T. V. A. | 312 462.00 | 312 462.00 | ||
VC Groupe et associés | 33 756.00 | 33 756.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 489.00 | 103 489.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 240 757.00 | 1 240 757.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 515 382.00 | 4 515 382.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 348.00 | 3 348.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 027 876.00 | 472 120.00 | 1 681 051.00 | 1 874 704.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 172 816.00 | 1 172 816.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 262 158.00 | 262 158.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 605.00 | 180 605.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 92 590.00 | 92 590.00 | ||
VW T.V.A. | 4 167.00 | 4 167.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 130.00 | 105 130.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 516.00 | 2 516.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 211.00 | 130 211.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 981 416.00 | 2 425 660.00 | 1 681 051.00 | 1 874 704.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 508 777.00 | |||