A. NEMERY ET CALMEJANE
Dépôt
| Dénomination | A. NEMERY ET CALMEJANE |
| Siren | 664801628 |
| Cloture | 31/08/2020 |
| Code du Greffe | 3701 |
| Numéro de dépôt | 380 |
| Numéro de Gestion | 1966B00162 |
| Code Activité | 4649Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/01/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 37100 TOURS |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 379 101.00 | 7 460.00 | 371 642.00 | 372 652.00 |
AH Fonds commercial | 75 980.00 | 75 980.00 | 75 980.00 | |
AN Terrains | 500 000.00 | 500 000.00 | 500 000.00 | |
AP Constructions | 6 033 773.00 | 2 896 048.00 | 3 137 725.00 | 3 377 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 856 851.00 | 758 442.00 | 98 410.00 | 169 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 793.00 | 340 719.00 | 14 073.00 | 20 114.00 |
AX Avances et acomptes | 4 490.00 | |||
CU Autres participations | 14 682.00 | 14 682.00 | 14 682.00 | |
BF Prêts | 162 719.00 | 162 719.00 | 160 838.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 377 899.00 | 4 002 668.00 | 4 375 231.00 | 4 695 927.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 046.00 | 3 046.00 | 1 261.00 | |
BT Marchandises | 2 424 352.00 | 688 005.00 | 1 736 347.00 | 1 119 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 499 366.00 | 398 727.00 | 3 100 639.00 | 2 269 438.00 |
BZ Autres créances | 316 426.00 | 316 426.00 | 537 632.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | |||
CF Disponibilités | 5 127 409.00 | 5 127 409.00 | 2 952 651.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 177 272.00 | 177 272.00 | 1 267 776.00 | |
CJ TOTAL (II) | 11 547 871.00 | 1 086 732.00 | 10 461 139.00 | 9 148 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 925 770.00 | 5 089 400.00 | 14 836 370.00 | 13 844 415.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 717 001.00 | 6 612 109.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 233.00 | 104 891.00 | ||
DK Provisions réglementées | 35 506.00 | 46 028.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 099 739.00 | 8 083 029.00 | ||
DP Provisions pour risques | 5 506.00 | 17 773.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 412 301.00 | 416 738.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 417 807.00 | 434 511.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 536 396.00 | 3 784 435.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 954.00 | 986 586.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 353 502.00 | 439 005.00 | ||
EA Autres dettes | 159 972.00 | 116 545.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 318 824.00 | 5 326 874.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 836 370.00 | 13 844 415.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 233 057.00 | 2 023 738.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 8 644 696.00 | 78 233.00 | 8 722 929.00 | 10 798 325.00 |
FG Production vendue services | 21 268.00 | 1 779.00 | 23 047.00 | 41 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 665 964.00 | 80 012.00 | 8 745 976.00 | 10 840 174.00 |
FO Subventions d’exploitation | 4 722.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 53 883.00 | 51 671.00 | ||
FQ Autres produits | 2 858.00 | 46.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 802 717.00 | 10 896 613.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 827 267.00 | 3 920 756.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -853 783.00 | -52 774.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 88 960.00 | 118 516.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 785.00 | 4 421.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 494 891.00 | 3 315 818.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 169 914.00 | 175 854.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 790 621.00 | 2 098 571.00 | ||
FZ Charges sociales | 424 308.00 | 709 794.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 378 621.00 | 383 803.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 454 061.00 | 20 348.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 506.00 | 17 773.00 | ||
GE Autres charges | 4 108.00 | 21 663.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 782 688.00 | 10 734 545.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 20 029.00 | 162 069.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 386.00 | 6 042.00 | ||
GN Différences positives de change | 70.00 | 75.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5 456.00 | 6 117.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 64 162.00 | 70 926.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 64 162.00 | 70 926.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -58 706.00 | -64 809.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -38 677.00 | 97 260.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 463.00 | 16 711.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 960.00 | 15 545.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 423.00 | 32 256.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 501.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 501.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 423.00 | 21 755.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 9 513.00 | 14 123.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 883 596.00 | 10 934 986.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 856 363.00 | 10 830 095.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 233.00 | 104 891.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 110.00 | 39 805.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 855.00 | 846.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 453 791.00 | 1 290.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 706 467.00 | 59 243.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175 520.00 | 9 213.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 335 778.00 | 69 746.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 455 081.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 293.00 | 7 745 417.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 332.00 | 177 401.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 27 625.00 | 8 377 899.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 159.00 | 2 300.00 | 7 460.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 634 691.00 | 376 321.00 | 15 804.00 | 3 995 208.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 639 851.00 | 378 621.00 | 15 804.00 | 4 002 668.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 35 506.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 46 028.00 | 10 523.00 | 35 506.00 | |
4A Provisions pour litiges | 5 506.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 412 301.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 434 511.00 | 5 506.00 | 22 210.00 | 417 807.00 |
6N Sur stocks et en cours | 450 839.00 | 237 167.00 | 688 005.00 | |
6T Sur comptes clients | 181 833.00 | 216 894.00 | 398 727.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 632 672.00 | 454 061.00 | 1 086 732.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 113 211.00 | 459 567.00 | 32 733.00 | 1 540 045.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 459 566.00 | 17 773.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 162 719.00 | 162 719.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 549 308.00 | 549 308.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 950 058.00 | 2 950 058.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 911.00 | 911.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 118 102.00 | 118 102.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 7 731.00 | 7 731.00 | ||
VB T. V. A. | 50 181.00 | 50 181.00 | ||
VP Divers | 2 855.00 | 2 855.00 | ||
VC Groupe et associés | 67 737.00 | 67 737.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 909.00 | 68 909.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 177 272.00 | 177 272.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 155 783.00 | 4 155 783.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 026 212.00 | 2 026 212.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 510 183.00 | 424 417.00 | 1 784 254.00 | 1 301 512.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 954.00 | 268 954.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 157 134.00 | 157 134.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 326.00 | 129 326.00 | ||
VW T.V.A. | 2 246.00 | 2 246.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 797.00 | 64 797.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 972.00 | 159 972.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 318 823.00 | 3 233 057.00 | 1 784 254.00 | 1 301 512.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 270 713.00 | |||