ORCHIDEES MAISONS DE VIN
Dépôt
| Dénomination | ORCHIDEES MAISONS DE VIN |
| Siren | 665480133 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 4901 |
| Numéro de dépôt | 7396 |
| Numéro de Gestion | 1954B40013 |
| Code Activité | 1102A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/06/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 49412 SAUMUR CEDEX |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 7 574.00 | 7 574.00 | ||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 15 500.00 | 15 500.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 374 021.00 | 1 050 031.00 | 323 989.00 | 408 224.00 |
AH Fonds commercial | 8 100 183.00 | 243 005.00 | 7 857 177.00 | 1 427 646.00 |
AN Terrains | 1 052 982.00 | 144 768.00 | 908 214.00 | 747 445.00 |
AP Constructions | 16 553 839.00 | 12 404 552.00 | 4 149 287.00 | 1 685 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 956 001.00 | 26 898 869.00 | 4 057 132.00 | 3 056 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 859 793.00 | 3 336 631.00 | 523 162.00 | 359 794.00 |
AV Immobilisations en cours | 328 221.00 | 328 221.00 | 29 229.00 | |
CU Autres participations | 28 163 270.00 | 150 001.00 | 28 013 269.00 | 18 025 193.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 865 000.00 | 6 865 000.00 | 28 751 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 26 805.00 | 26 805.00 | 26 363.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 11 417.00 | 11 417.00 | 4 394.00 | |
BJ TOTAL (I) | 97 314 607.00 | 44 250 932.00 | 53 063 676.00 | 54 521 604.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 997 157.00 | 40 592.00 | 24 956 565.00 | 14 791 268.00 |
BN En cours de production de biens | 14 774 599.00 | 5 544.00 | 14 769 055.00 | 12 480 273.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 558 826.00 | 59 386.00 | 6 499 440.00 | 4 179 831.00 |
BT Marchandises | 394 187.00 | 394 187.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 14 233 864.00 | 325 027.00 | 13 908 837.00 | 12 303 687.00 |
BZ Autres créances | 4 985 688.00 | 166 510.00 | 4 819 178.00 | 4 528 444.00 |
CF Disponibilités | 1 753 796.00 | 1 753 796.00 | 1 530 773.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 236 142.00 | 236 142.00 | 341 692.00 | |
CJ TOTAL (II) | 67 934 259.00 | 597 059.00 | 67 337 200.00 | 50 155 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 248 865.00 | 44 847 991.00 | 120 400 875.00 | 104 677 570.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 100 000.00 | 3 100 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 792 591.00 | 22 792 591.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 152 528.00 | 98 864.00 | ||
DG Autres réserves | 14 092 135.00 | 13 288 907.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 068 923.00 | 856 892.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 481 719.00 | 60 507.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 798 959.00 | 1 658 556.00 | ||
DL TOTAL (I) | 43 486 855.00 | 41 856 317.00 | ||
DP Provisions pour risques | 739 787.00 | 289 888.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 2 110.00 | 400 146.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 741 897.00 | 690 034.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 514.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 565 000.00 | 42 756 638.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 646 217.00 | 14 572 227.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 129 091.00 | 3 572 862.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 118 901.00 | 8 686.00 | ||
EA Autres dettes | 3 697 399.00 | 1 220 807.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 76 172 123.00 | 62 131 219.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 400 875.00 | 104 677 570.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 50 214 453.00 | 12 372 247.00 | 62 586 700.00 | 46 825 686.00 |
FG Production vendue services | 1 881 446.00 | 63 499.00 | 1 944 944.00 | 2 009 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 095 898.00 | 12 435 746.00 | 64 531 644.00 | 48 835 016.00 |
FM Production stockée | -1 859 034.00 | 1 171 557.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 504 377.00 | 1 351 645.00 | ||
FQ Autres produits | 83 226.00 | 56 938.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 64 260 213.00 | 51 415 156.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 244 159.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 38 327 036.00 | 29 300 475.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 228 384.00 | -1 634 705.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 12 121 192.00 | 10 430 654.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 132 121.00 | 1 672 724.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 774 417.00 | 5 933 916.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 515 966.00 | 2 261 331.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 091 650.00 | 1 289 579.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 279 318.00 | 707 710.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 465 031.00 | 178 288.00 | ||
GE Autres charges | 37 979.00 | 36 071.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 62 760 484.00 | 50 176 043.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 499 729.00 | 1 239 113.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 448 145.00 | 525 841.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 894.00 | 1 134.00 | ||
GN Différences positives de change | 983.00 | 1 172.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 457 023.00 | 528 147.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 50 001.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 235 334.00 | 923 589.00 | ||
GS Différences négatives de change | 18 193.00 | 639.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 253 527.00 | 974 229.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -796 504.00 | -446 082.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 703 225.00 | 793 031.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 179 923.00 | 24 153.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 258 079.00 | 706 019.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 827 237.00 | 910 859.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 265 239.00 | 1 641 030.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 655 385.00 | 514 151.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 86 891.00 | 869 046.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 318 244.00 | 418 541.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 060 520.00 | 1 801 738.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 204 719.00 | -160 707.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -160 979.00 | -224 569.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 982 475.00 | 53 584 333.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 913 552.00 | 52 727 441.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 068 923.00 | 856 892.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 819.00 | 2 255.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 868 587.00 | 6 605 616.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 481 433.00 | 14 847 503.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 956 952.00 | 31 137 571.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 327 791.00 | 52 592 945.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 074.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 474 203.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 578 098.00 | 52 750 838.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 43 028 030.00 | 35 066 493.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 43 606 128.00 | 97 314 608.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 819.00 | 2 255.00 | 23 074.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 880 577.00 | 260 319.00 | 1 140 896.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 602 650.00 | 10 377 316.00 | 195 146.00 | 42 784 820.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 504 046.00 | 10 639 890.00 | 195 146.00 | 43 948 790.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 197 742.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 658 556.00 | 418 016.00 | 277 613.00 | 1 798 959.00 |
5B Provisions pour impôts | 2 110.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 739 787.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 690 034.00 | 744 962.00 | 693 099.00 | 741 897.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 152 140.00 | 152 140.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 50 001.00 | |||
06 aucun libellé | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 578 034.00 | 75 769.00 | 548 281.00 | 105 522.00 |
6T Sur comptes clients | 223 993.00 | 160 459.00 | 59 426.00 | 325 027.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 89 911.00 | 76 599.00 | 166 510.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 194 080.00 | 312 827.00 | 607 707.00 | 899 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 542 670.00 | 1 475 806.00 | 1 578 419.00 | 3 440 057.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 744 349.00 | 785 995.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 318 244.00 | 792 424.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 6 865 000.00 | 6 865 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 11 417.00 | 11 417.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 271 608.00 | 271.00 | ||
UX Autres créances clients | 13 962 256.00 | 13 962 256.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 7 050.00 | 7 050.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 193.00 | 6 193.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 053 957.00 | 1 053 957.00 | ||
VB T. V. A. | 1 768 740.00 | 1 768 740.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 57 996.00 | 57 996.00 | ||
VP Divers | 43 789.00 | 43 789.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 699 216.00 | 1 699 216.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 348 747.00 | 348 747.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 236 142.00 | 236 142.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 332 111.00 | 19 467 111.00 | 6 865 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 514.00 | 15 514.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 565 000.00 | 46 565 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 646 217.00 | 22 646 217.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 092 548.00 | 1 092 548.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 188 084.00 | 1 188 084.00 | ||
VW T.V.A. | 711 781.00 | 711 781.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136 678.00 | 136 678.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 118 901.00 | 118 901.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 695 578.00 | 2 695 578.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 001 821.00 | 1 001 821.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 172 123.00 | 29 607 123.00 | 46 565 000.00 | |
| | ||||
| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 196.00 | 159.00 | ||