ORCHIDEES MAISONS DE VIN
Dépôt
| Dénomination | ORCHIDEES MAISONS DE VIN |
| Siren | 665480133 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 4901 |
| Numéro de dépôt | 6276 |
| Numéro de Gestion | 1954B40013 |
| Code Activité | 1102B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/04/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 49400 SAUMUR |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 7 574.00 | 7 574.00 | ||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 15 500.00 | 15 500.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 941 107.00 | 1 384 597.00 | 556 509.00 | 390 291.00 |
AH Fonds commercial | 8 100 183.00 | 243 005.00 | 7 857 177.00 | 7 857 177.00 |
AN Terrains | 1 052 982.00 | 156 982.00 | 896 000.00 | 902 031.00 |
AP Constructions | 16 766 247.00 | 13 514 298.00 | 3 251 949.00 | 3 682 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 017 940.00 | 27 491 965.00 | 4 525 975.00 | 4 732 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 472 428.00 | 3 103 324.00 | 369 104.00 | 448 327.00 |
AV Immobilisations en cours | 44 291.00 | 44 291.00 | 142 924.00 | |
CU Autres participations | 28 085 050.00 | 100 000.00 | 27 985 050.00 | 28 013 269.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 426 000.00 | 3 426 000.00 | 5 725 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 26 805.00 | 26 805.00 | 26 805.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 17 499.00 | 17 499.00 | 17 549.00 | |
BJ TOTAL (I) | 94 973 605.00 | 46 017 246.00 | 48 956 359.00 | 51 938 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 280 258.00 | 22 427.00 | 17 257 831.00 | 18 974 373.00 |
BN En cours de production de biens | 16 007 952.00 | 2 302.00 | 16 005 650.00 | 16 282 122.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 055 253.00 | 399 361.00 | 7 655 892.00 | 9 422 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 366 288.00 | 245 739.00 | 10 120 549.00 | 12 161 735.00 |
BZ Autres créances | 4 776 289.00 | 113 001.00 | 4 663 288.00 | 4 470 370.00 |
CF Disponibilités | 1 986 755.00 | 1 986 755.00 | 2 027 831.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 325 541.00 | 325 541.00 | 368 648.00 | |
CJ TOTAL (II) | 58 798 336.00 | 782 830.00 | 58 015 506.00 | 63 707 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 771 941.00 | 46 800 076.00 | 106 971 864.00 | 115 646 797.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 3 100 000.00 | 3 100 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 792 591.00 | 22 792 591.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 205 974.00 | 205 974.00 | ||
DG Autres réserves | 12 980 658.00 | 15 107 612.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 885 242.00 | -2 126 954.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 428 615.00 | 430 325.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 235 957.00 | 1 529 810.00 | ||
DL TOTAL (I) | 38 858 552.00 | 41 039 358.00 | ||
DP Provisions pour risques | 402 640.00 | 309 500.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 104 034.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 506 674.00 | 309 500.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 219.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 126 000.00 | 45 425 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 654 024.00 | 16 330 463.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 136 292.00 | 3 048 537.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 778.00 | 237 871.00 | ||
EA Autres dettes | 4 631 545.00 | 9 244 849.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 67 606 638.00 | 74 297 939.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 971 864.00 | 115 646 797.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 115.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 44 511 098.00 | 11 079 022.00 | 55 590 120.00 | 60 949 697.00 |
FG Production vendue services | 2 290 093.00 | 10 044.00 | 2 300 137.00 | 2 029 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 801 191.00 | 11 089 066.00 | 57 890 257.00 | 62 979 681.00 |
FM Production stockée | -2 063 528.00 | 4 399 336.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 13 189.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 371 157.00 | 861 578.00 | ||
FQ Autres produits | 101 924.00 | 397 143.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 56 312 999.00 | 68 637 737.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 045 158.00 | 960 477.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 32 457 966.00 | 37 332 609.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 718 926.00 | 5 896 295.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 8 962 119.00 | 11 244 663.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 812 882.00 | 1 989 591.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 488 953.00 | 7 100 169.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 529 916.00 | 2 748 171.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 631 043.00 | 1 743 454.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 230 716.00 | 474 828.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 81 310.00 | |||
GE Autres charges | 145 315.00 | 92 592.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 57 104 304.00 | 69 582 848.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -791 304.00 | -945 111.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 151 634.00 | 217 217.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 936.00 | 1 260.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 896.00 | 50 001.00 | ||
GN Différences positives de change | 2 018.00 | 11 894.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 185 484.00 | 280 372.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 22 724.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 348 262.00 | 1 381 157.00 | ||
GS Différences négatives de change | 331.00 | 3 874.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 371 316.00 | 1 385 031.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 185 833.00 | -1 104 659.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 977 137.00 | -2 049 770.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 908.00 | 19 822.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 107 320.00 | 137 984.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 642 741.00 | 623 231.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 754 970.00 | 781 037.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 453.00 | 421 814.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 225 534.00 | 146 446.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 442 028.00 | 388 825.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 740 015.00 | 957 086.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 955.00 | -176 049.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -76 940.00 | -98 865.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 253 453.00 | 69 699 147.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 138 695.00 | 71 826 101.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 885 242.00 | -2 126 954.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 074.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 693 702.00 | 347 587.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 004 446.00 | 1 222 198.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 882 623.00 | 491 500.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 603 845.00 | 2 061 285.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 074.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 041 289.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 593 933.00 | 1 278 822.00 | 53 353 888.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 550.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 818 770.00 | 31 555 353.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 593 933.00 | 4 097 592.00 | 94 973 605.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 074.00 | 23 074.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 294 094.00 | 181 369.00 | 1 475 462.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 095 718.00 | 1 449 674.00 | 1 278 822.00 | 44 266 570.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 412 885.00 | 1 631 043.00 | 1 278 822.00 | 45 765 106.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 233 706.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 529 810.00 | 39 388.00 | 333 241.00 | 1 235 957.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 104 034.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 402 640.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 309 500.00 | 506 674.00 | 309 500.00 | 506 674.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 152 140.00 | 152 140.00 | ||
06 aucun libellé | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 450 750.00 | 156 620.00 | 183 280.00 | 424 090.00 |
6T Sur comptes clients | 196 238.00 | 74 096.00 | 24 595.00 | 245 739.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 143 897.00 | 30 896.00 | 113 001.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 043 025.00 | 230 716.00 | 238 771.00 | 1 034 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 882 335.00 | 776 778.00 | 881 512.00 | 2 777 601.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 312 025.00 | 207 875.00 | ||
UG ‐ Financières | 22 724.00 | 30 896.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 442 028.00 | 642 741.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 3 426 000.00 | 3 426 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 17 499.00 | 17 499.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 219 202.00 | 219 202.00 | ||
UX Autres créances clients | 10 147 086.00 | 10 147 086.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 325 760.00 | 325 760.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 943.00 | 13 943.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 122 479.00 | 1 122 479.00 | ||
VB T. V. A. | 931 954.00 | 931 954.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 431 205.00 | 431 205.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 645 786.00 | 1 645 786.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 305 163.00 | 305 163.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 325 541.00 | 325 541.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 911 616.00 | 15 485 616.00 | 3 426 000.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 126 000.00 | 43 126 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 654 024.00 | 16 654 024.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 625 610.00 | 1 625 610.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 031 192.00 | 1 031 192.00 | ||
VW T.V.A. | 222 602.00 | 222 602.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 256 888.00 | 256 888.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 778.00 | 58 778.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 975 094.00 | 19 849 094.00 | 43 126 000.00 | |
| | ||||
| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 192.00 | |||