Cébrio
Dépôt
| Dénomination | Cébrio |
| Siren | 665620076 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 4302 |
| Numéro de dépôt | B2019/002370 |
| Numéro de Gestion | 2000B00122 |
| Code Activité | 1091Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 43410 LEMPDES SUR ALLAGNON |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 768.00 | 3 097.00 | 2 671.00 | 2 428.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | 1 524.00 | 1 524.00 | |
AP Constructions | 174 245.00 | 132 926.00 | 41 320.00 | 43 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 831 817.00 | 438 255.00 | 393 562.00 | 310 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 711.00 | 247 514.00 | 139 197.00 | 105 196.00 |
CU Autres participations | 1.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 5 834.00 | 5 834.00 | 5 834.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 405 900.00 | 821 792.00 | 584 108.00 | 468 331.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 465 500.00 | 465 500.00 | 404 097.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 64 139.00 | 64 139.00 | 52 844.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 654 722.00 | 10 132.00 | 644 590.00 | 671 406.00 |
BZ Autres créances | 50 582.00 | 50 582.00 | 52 210.00 | |
CF Disponibilités | 127 019.00 | 127 019.00 | 166 861.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 16 092.00 | 16 092.00 | 13 144.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 378 055.00 | 10 132.00 | 1 367 923.00 | 1 360 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 783 955.00 | 831 924.00 | 1 952 031.00 | 1 828 894.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 89 100.00 | 89 100.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 2 263.00 | 2 263.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 619 917.00 | 546 552.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 292.00 | 146 729.00 | ||
DL TOTAL (I) | 833 571.00 | 794 644.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 567 551.00 | 408 102.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 458 462.00 | 508 384.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 91 040.00 | 113 487.00 | ||
EA Autres dettes | 1 407.00 | 4 276.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 118 460.00 | 1 034 250.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 952 031.00 | 1 828 894.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 906 914.00 | 896 726.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 265 000.00 | 180 000.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 23 975.00 | 23 975.00 | 49 122.00 | |
FD Production vendue biens | 6 261 792.00 | 6 261 792.00 | 6 087 862.00 | |
FG Production vendue services | 54 443.00 | 54 443.00 | 60 215.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 340 210.00 | 6 340 210.00 | 6 197 200.00 | |
FM Production stockée | 11 295.00 | 13 307.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 978.00 | 11 791.00 | ||
FQ Autres produits | 44.00 | 9.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 353 526.00 | 6 222 306.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 798.00 | 40 973.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 968 411.00 | 4 701 762.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -61 403.00 | -19 640.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 754 951.00 | 751 333.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 32 454.00 | 26 031.00 | ||
FY Salaires et traitements | 337 062.00 | 353 179.00 | ||
FZ Charges sociales | 112 833.00 | 115 844.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 71 147.00 | 61 846.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 624.00 | |||
GE Autres charges | 47.00 | 55.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 242 923.00 | 6 031 383.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 110 603.00 | 190 923.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 649.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 649.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 15 132.00 | 15 910.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 15 132.00 | 15 910.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -14 483.00 | -15 910.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 96 120.00 | 175 013.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 208.00 | 18 094.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 601.00 | 8 693.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 809.00 | 26 787.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 374.00 | 315.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 420.00 | 315.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 389.00 | 26 472.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 35 218.00 | 54 756.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 417 985.00 | 6 249 093.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 305 694.00 | 6 102 364.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 292.00 | 146 729.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 622.00 | 30 933.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 229.00 | 11 791.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 37.00 | 36.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 422.00 | 870.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 223 773.00 | 198 429.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 835.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 236 030.00 | 199 299.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 292.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 29 428.00 | 1 392 774.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | 5 834.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 429.00 | 1 405 900.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 470.00 | 628.00 | 3 097.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 765 229.00 | 70 520.00 | 17 054.00 | 818 695.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 767 699.00 | 71 147.00 | 17 054.00 | 821 792.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 4 256.00 | 6 624.00 | 748.00 | 10 132.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 256.00 | 6 624.00 | 748.00 | 10 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 256.00 | 6 624.00 | 748.00 | 10 132.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 6 624.00 | 748.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 5 834.00 | 5 834.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 11 742.00 | 11 742.00 | ||
UX Autres créances clients | 642 980.00 | 642 980.00 | ||
VB T. V. A. | 12 050.00 | 12 050.00 | ||
VP Divers | 15 003.00 | 15 003.00 | ||
VC Groupe et associés | 19 521.00 | 19 521.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 008.00 | 4 008.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 16 092.00 | 16 092.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 727 231.00 | 709 655.00 | 17 576.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 265 244.00 | 265 244.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 307.00 | 90 761.00 | 160 486.00 | 51 060.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 458 462.00 | 458 462.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 25 319.00 | 25 319.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 473.00 | 55 473.00 | ||
VW T.V.A. | 2 798.00 | 2 798.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 450.00 | 7 450.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 407.00 | 1 407.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 118 460.00 | 906 914.00 | 160 486.00 | 51 060.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 717.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 095.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 73 365.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 400 636.00 | 336 010.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 664.00 | 44 091.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 170 465.00 | 162 734.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 204.00 | 25 835.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 415.00 | 254.00 | ||
ST Autres comptes | 515 203.00 | 518 418.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 754 951.00 | 751 333.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 15 612.00 | 12 195.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 842.00 | 13 836.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 454.00 | 26 031.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 646 117.00 | 621 057.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 606 802.00 | 556 559.00 | ||