MAILLOT SAS
Dépôt
| Dénomination | MAILLOT SAS |
| Siren | 667350086 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 2702 |
| Numéro de dépôt | 2694 |
| Numéro de Gestion | 2000B00413 |
| Code Activité | 3700Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/06/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 27102 VAL DE REUIL CEDEX |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 136 474.00 | 136 474.00 | ||
AH Fonds commercial | 134 155.00 | 134 155.00 | 134 155.00 | |
AN Terrains | 153 253.00 | 59 295.00 | 93 958.00 | 110 592.00 |
AP Constructions | 741 963.00 | 645 421.00 | 96 541.00 | 122 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 920 236.00 | 1 254 540.00 | 665 696.00 | 657 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 557 706.00 | 6 450 755.00 | 4 106 951.00 | 2 723 874.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 070 834.00 | 1 070 834.00 | 112 310.00 | |
AX Avances et acomptes | 94 900.00 | 94 900.00 | ||
CU Autres participations | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
BF Prêts | 1 200.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 105 912.00 | 105 912.00 | 92 674.00 | |
BJ TOTAL (I) | 14 915 448.00 | 8 546 485.00 | 6 368 962.00 | 3 954 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 143.00 | 78 143.00 | 88 594.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 126.00 | 126.00 | 2 712.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 808 272.00 | 169 184.00 | 4 639 088.00 | 4 564 467.00 |
BZ Autres créances | 562 177.00 | 562 177.00 | 483 561.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 903 255.00 | 1 903 255.00 | 1 839 492.00 | |
CF Disponibilités | 2 239 682.00 | 2 239 682.00 | 2 048 393.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 11 728.00 | 11 728.00 | 18 616.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 603 383.00 | 169 184.00 | 9 434 199.00 | 9 045 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 518 831.00 | 8 715 669.00 | 15 803 161.00 | 13 000 116.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DG Autres réserves | 4 498 118.00 | 4 130 465.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 870 980.00 | 1 067 653.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 417 959.00 | 1 158 634.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 337 057.00 | 6 906 752.00 | ||
DP Provisions pour risques | 47 544.00 | 52 194.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 47 544.00 | 52 194.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 570 231.00 | 1 479 997.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 244.00 | 6 253.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 051 706.00 | 1 829 320.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 266 466.00 | 2 516 890.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 359 401.00 | 92 214.00 | ||
EA Autres dettes | 164 513.00 | 107 651.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 845.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 8 418 561.00 | 6 041 170.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 803 161.00 | 13 000 116.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 810.00 | 2 810.00 | 4 776.00 | |
FG Production vendue services | 16 607 320.00 | 16 607 320.00 | 15 552 574.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 610 130.00 | 16 610 130.00 | 15 557 350.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 26 428.00 | 15 255.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 481 924.00 | 279 885.00 | ||
FQ Autres produits | 89 866.00 | 50 120.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 17 208 348.00 | 15 902 610.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 768.00 | 488.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 765 261.00 | 1 544 236.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 10 451.00 | 6 203.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 009 271.00 | 6 245 896.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 433 214.00 | 406 573.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 370 667.00 | 4 031 614.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 460 672.00 | 1 263 722.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 933 846.00 | 820 484.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 105 019.00 | 107 355.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 796.00 | |||
GE Autres charges | 10 299.00 | 23 270.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 16 125 263.00 | 14 449 841.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 083 084.00 | 1 452 769.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 443.00 | 5 455.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 821.00 | 1 038.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 63 763.00 | 63 763.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 71 026.00 | 70 256.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 12 608.00 | 11 288.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 12 608.00 | 11 288.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 58 418.00 | 58 968.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 141 503.00 | 1 511 737.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 221 587.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 600.00 | 170 216.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 118 362.00 | 171 684.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 387 549.00 | 341 900.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 533.00 | 1 795.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 748.00 | 406.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 377 687.00 | 322 340.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 409 968.00 | 324 540.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 418.00 | 17 360.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 53 364.00 | 108 327.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 194 740.00 | 353 117.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 666 923.00 | 16 314 766.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 795 943.00 | 15 247 113.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 870 980.00 | 1 067 653.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 630.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 462 368.00 | 3 388 139.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 889.00 | 59 947.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 826 887.00 | 3 448 086.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 630.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 311 615.00 | 14 538 892.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 47 910.00 | 105 927.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 359 525.00 | 14 915 448.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136 474.00 | 136 474.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 736 131.00 | 933 846.00 | 259 966.00 | 8 410 011.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 872 605.00 | 933 846.00 | 259 966.00 | 8 546 485.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 417 959.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 158 634.00 | 377 687.00 | 118 362.00 | 1 417 959.00 |
4A Provisions pour litiges | 47 544.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 194.00 | 25 796.00 | 30 446.00 | 47 544.00 |
6T Sur comptes clients | 151 320.00 | 105 019.00 | 87 155.00 | 169 184.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 151 320.00 | 105 019.00 | 87 155.00 | 169 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 362 148.00 | 508 501.00 | 235 963.00 | 1 634 686.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 130 815.00 | 117 601.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 377 687.00 | 118 362.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 105 912.00 | 105 912.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 209 554.00 | 209 554.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 598 718.00 | 4 598 718.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 110.00 | 3 110.00 | ||
VB T. V. A. | 203 376.00 | 203 376.00 | ||
VP Divers | 127 030.00 | 127 030.00 | ||
VC Groupe et associés | 148 509.00 | 148 509.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 152.00 | 80 152.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 11 728.00 | 11 728.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 488 089.00 | 5 382 177.00 | 105 912.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 570 231.00 | 1 135 553.00 | 1 434 679.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 244.00 | 330.00 | 5 914.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 051 706.00 | 2 051 706.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 727 891.00 | 727 891.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 784 143.00 | 784 143.00 | ||
VW T.V.A. | 749 013.00 | 749 013.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 420.00 | 5 420.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 359 401.00 | 1 359 401.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 513.00 | 164 513.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 418 561.00 | 6 977 968.00 | 1 440 593.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 165 790.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 180 556.00 | |||