FOSECO
Dépôt
| Dénomination | FOSECO |
| Siren | 669803934 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7701 |
| Numéro de dépôt | 14048 |
| Numéro de Gestion | 1999B00001 |
| Code Activité | 4675Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/11/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77185 LOGNES |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 037.00 | 8 037.00 | ||
AH Fonds commercial | 5 781 121.00 | 5 781 121.00 | ||
AP Constructions | -32 779.00 | |||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 352 071.00 | 170 386.00 | 181 685.00 | 83 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 237.00 | 207 360.00 | 21 877.00 | 58 779.00 |
BF Prêts | 108 230.00 | 108 230.00 | 108 230.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 12 412.00 | 12 412.00 | 12 412.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 491 108.00 | 6 166 904.00 | 324 204.00 | 230 245.00 |
BT Marchandises | 1 446 877.00 | 27 519.00 | 1 419 358.00 | 1 196 796.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 650.00 | 650.00 | 2 528.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 884 918.00 | 265 466.00 | 3 619 452.00 | 3 700 148.00 |
BZ Autres créances | 125 620.00 | 125 620.00 | 126 537.00 | |
CF Disponibilités | 181.00 | 181.00 | 181.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 288.00 | 10 288.00 | 19 443.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 468 534.00 | 292 985.00 | 5 175 549.00 | 5 045 633.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 710.00 | 710.00 | 657.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 960 352.00 | 6 459 889.00 | 5 500 463.00 | 5 276 535.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 232.00 | 232.00 | ||
DG Autres réserves | 408 586.00 | 408 586.00 | ||
DH Report à nouveau | 667 599.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 453 926.00 | 667 597.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 630 343.00 | 2 176 415.00 | ||
DP Provisions pour risques | 346 106.00 | 403 970.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 336.00 | 9 386.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 346 442.00 | 413 356.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 990.00 | 126 766.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 041.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 490 737.00 | 1 592 809.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 837 027.00 | 875 339.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 686.00 | |||
EA Autres dettes | 2 238.00 | 70 191.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 523 678.00 | 2 685 146.00 | ||
ED (V) | 1 618.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 500 463.00 | 5 276 535.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 18 954 711.00 | 672 424.00 | 19 627 135.00 | 19 147 947.00 |
FD Production vendue biens | 109.00 | |||
FG Production vendue services | 130 018.00 | 358 004.00 | 488 022.00 | 422 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 084 729.00 | 1 030 428.00 | 20 115 157.00 | 19 570 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 118 231.00 | 47 696.00 | ||
FQ Autres produits | 30 272.00 | 1 039.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 20 263 660.00 | 19 619 135.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 234 551.00 | 13 652 354.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -206 646.00 | 9 622.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 593 775.00 | 2 247 703.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 104 166.00 | 100 757.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 720 244.00 | 1 410 604.00 | ||
FZ Charges sociales | 686 320.00 | 616 064.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 50 732.00 | 30 423.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 31 449.00 | 42 134.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 329.00 | 79 743.00 | ||
GE Autres charges | 549 230.00 | 766 105.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 19 776 150.00 | 18 955 509.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 487 510.00 | 663 626.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 638.00 | |||
GN Différences positives de change | 4 116.00 | 5 123.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 116.00 | 6 761.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 15 790.00 | 12 089.00 | ||
GS Différences négatives de change | 6 517.00 | 8 405.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 22 307.00 | 20 494.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -18 191.00 | -13 733.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 469 319.00 | 649 893.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 664.00 | 5 739.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 664.00 | 5 739.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 057.00 | -11 965.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 057.00 | -11 965.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 393.00 | 17 704.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 269 440.00 | 19 631 635.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 815 514.00 | 18 964 038.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 453 926.00 | 667 597.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 713.00 | 5 789 158.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 617.00 | 144 691.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 642.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 972.00 | 5 933 849.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 713.00 | 5 789 158.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 581 308.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 120 642.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 713.00 | 6 491 108.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 713.00 | 5 788 445.00 | 5 789 158.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 014.00 | 86 165.00 | 377 746.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 727.00 | 5 874 610.00 | 6 166 904.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 329.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 346 113.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 413 356.00 | 12 329.00 | 79 243.00 | 346 442.00 |
6N Sur stocks et en cours | 17 401.00 | 27 519.00 | 17 401.00 | 27 519.00 |
6T Sur comptes clients | 292 833.00 | 3 930.00 | 31 296.00 | 265 466.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 310 234.00 | 31 449.00 | 48 697.00 | 292 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 723 590.00 | 43 778.00 | 30 546.00 | 639 427.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 43 778.00 | 118 231.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 108 230.00 | 108 230.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 12 412.00 | 12 412.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 317 852.00 | 317 852.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 567 066.00 | 3 567 066.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 53 961.00 | 53 961.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 10 441.00 | 10 441.00 | ||
VB T. V. A. | 56 344.00 | 56 344.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 10 288.00 | 10 288.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 136 594.00 | 3 698 100.00 | 438 494.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 990.00 | 174 990.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 490 737.00 | 1 490 737.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 408 887.00 | 408 887.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 322 773.00 | 322 773.00 | ||
VW T.V.A. | 83 419.00 | 83 419.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 011.00 | 16 011.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 686.00 | 18 686.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 238.00 | 2 238.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 517 741.00 | 2 342 751.00 | 174 990.00 | |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | |||