SOFRECOM
Dépôt
| Dénomination | SOFRECOM |
| Siren | 672004660 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 6491 |
| Numéro de Gestion | 1989B00882 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/06/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94307 VINCENNES CEDEX |
2020
2020
2019
2018
2017
2017
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 511 366.00 | 5 320 330.00 | 1 191 037.00 | 1 206 932.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 187 138.00 | 4 809 751.00 | 377 387.00 | 430 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 571.00 | 198 742.00 | 8 829.00 | 15 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 283 273.00 | 8 805 381.00 | 477 892.00 | 750 085.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 368.00 | 18 368.00 | ||
CU Autres participations | 6 017 799.00 | 3 101 574.00 | 2 916 224.00 | 2 145 087.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 027 865.00 | 1 027 865.00 | 407 924.00 | |
BF Prêts | 2 436 557.00 | 2 436 557.00 | 2 353 186.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 39 495.00 | 39 495.00 | 46 869.00 | |
BJ TOTAL (I) | 30 729 432.00 | 22 235 779.00 | 8 493 653.00 | 7 356 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 852 502.00 | 6 058 253.00 | 38 794 248.00 | 50 090 801.00 |
BZ Autres créances | 12 865 816.00 | 1 797 810.00 | 11 068 006.00 | 6 426 712.00 |
CF Disponibilités | 1 957 303.00 | 1 957 303.00 | 731 720.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 838 089.00 | 838 089.00 | 139 194.00 | |
CJ TOTAL (II) | 60 513 710.00 | 7 856 064.00 | 52 657 646.00 | 57 388 429.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 207 303.00 | 207 303.00 | 692 108.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 450 445.00 | 30 091 842.00 | 61 358 603.00 | 65 436 625.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 39 120 000.00 | 32 720 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 669 000.00 | 4 669 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -28 066 565.00 | -10 647 777.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 576 927.00 | -17 418 787.00 | ||
DL TOTAL (I) | 11 645 507.00 | 9 822 434.00 | ||
DP Provisions pour risques | 5 007 094.00 | 4 708 664.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 5 775 707.00 | 5 768 291.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 10 782 801.00 | 10 476 955.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 251.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 978 809.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 090 483.00 | 2 974 090.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 289 888.00 | 14 450 951.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 17 366 693.00 | 16 622 115.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 220 660.00 | 5 730.00 | ||
EA Autres dettes | 116 737.00 | 57 835.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 840 720.00 | 9 955 044.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 38 925 180.00 | 45 131 828.00 | ||
ED (V) | 5 113.00 | 5 405.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 358 603.00 | 65 436 625.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 236 940.00 | 236 940.00 | 184 693.00 | |
FG Production vendue services | 31 583 761.00 | 18 327 036.00 | 49 910 797.00 | 46 515 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 583 761.00 | 18 563 976.00 | 50 147 737.00 | 46 700 250.00 |
FN Production immobilisée | 311 850.00 | 582 510.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 881 964.00 | 4 926 915.00 | ||
FQ Autres produits | -535 234.00 | 1 581 245.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 51 806 316.00 | 53 790 922.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 26 917 931.00 | 27 161 592.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 458 586.00 | 1 089 105.00 | ||
FY Salaires et traitements | 20 100 267.00 | 19 250 119.00 | ||
FZ Charges sociales | 9 623 421.00 | 9 704 145.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 045 323.00 | 879 945.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 338 691.00 | 4 509 579.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 237 398.00 | 5 755 583.00 | ||
GE Autres charges | 101 117.00 | 1 578 956.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 60 822 735.00 | 69 929 027.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -9 016 419.00 | -16 138 105.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 5 033 690.00 | 2 460 229.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 54 383.00 | 41 193.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 900 657.00 | 2 680 279.00 | ||
GN Différences positives de change | 195 263.00 | 10 623.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 8 183 992.00 | 5 192 325.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 934 851.00 | 3 885 108.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 13 747.00 | 6 238.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 261 240.00 | 358 857.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 209 837.00 | 4 250 204.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 5 974 156.00 | 942 120.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -3 042 263.00 | -15 195 984.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 111 359.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 359.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 348 990.00 | 2 736 369.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 709 863.00 | 1 291.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 058 853.00 | 2 737 660.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 058 853.00 | -2 626 301.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -524 189.00 | -1 403 498.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 990 308.00 | 59 094 607.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 567 235.00 | 76 513 394.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 576 927.00 | -17 418 787.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 983 357.00 | 528 009.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 107 147.00 | 18 368.00 | 261 004.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 401 395.00 | 107 817.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 535 642.00 | 5 117 060.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 027 542.00 | 6 013 890.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 511 366.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 012.00 | 5 187 138.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 509 212.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 7 374.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 130 987.00 | 9 521 716.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 181 012.00 | 5 130 987.00 | 30 729 432.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 776 424.00 | 543 906.00 | 5 320 330.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 676 949.00 | 132 801.00 | 4 809 751.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 635 506.00 | 368 616.00 | 9 004 123.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 088 881.00 | 1 045 324.00 | 19 134 204.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 207 303.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 1 028 331.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 4 799 791.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 476 955.00 | 1 441 249.00 | 1 135 403.00 | 10 782 801.00 |
6T Sur comptes clients | 7 146 506.00 | 338 691.00 | 1 426 944.00 | 6 058 253.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 797 810.00 | 1 797 810.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 526 890.00 | 1 069 691.00 | 3 638 944.00 | 10 957 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 003 845.00 | 2 510 940.00 | 4 774 347.00 | 21 740 439.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 027 865.00 | 1 027 865.00 | ||
UP Prêts | 2 436 557.00 | 2 163 000.00 | 273 557.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 39 495.00 | 39 495.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 6 150 055.00 | 6 150 055.00 | ||
UX Autres créances clients | 38 702 447.00 | 38 702 447.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 25 072.00 | 25 072.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 146 335.00 | 146 335.00 | ||
VB T. V. A. | 4 388 753.00 | 4 388 753.00 | ||
VP Divers | 15 113.00 | 15 113.00 | ||
VC Groupe et associés | 7 308 641.00 | 3 325 857.00 | 3 982 784.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 981 903.00 | 981 903.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 838 089.00 | 838 089.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 060 323.00 | 51 614 433.00 | 10 445 891.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 289 888.00 | 11 289 888.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 5 336 313.00 | 5 336 313.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 618 891.00 | 3 618 891.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 171 245.00 | 171 245.00 | ||
VW T.V.A. | 4 649 818.00 | 4 649 818.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 590 425.00 | 3 590 425.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 220 660.00 | 220 660.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 737.00 | 116 737.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 8 840 720.00 | 8 840 720.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 834 698.00 | 37 834 698.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 287.00 | |||