SOFRECOM
Dépôt
| Dénomination | SOFRECOM |
| Siren | 672004660 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 14184 |
| Numéro de Gestion | 1989B00882 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94300 Vincennes |
2020 2020
2019
2018
2017
2017
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 610 000.00 | 4 938 095.00 | 1 671 905.00 | 1 442 183.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 770 595.00 | 1 645 232.00 | 125 363.00 | 238 550.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 000.00 | 24 000.00 | ||
AP Constructions | 2 015 205.00 | 1 971 232.00 | 43 973.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 854.00 | |||
AT Autres immobilisations corporelles | 3 064 982.00 | 2 927 830.00 | 137 151.00 | 202 006.00 |
AV Immobilisations en cours | 113 013.00 | 113 013.00 | 140 812.00 | |
CU Autres participations | 6 021 495.00 | 4 904 950.00 | 1 116 545.00 | 1 514 455.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 214 806.00 | 703 406.00 | 3 511 400.00 | 2 909 901.00 |
BF Prêts | 438 966.00 | 438 966.00 | 1 560 114.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 15 457.00 | 15 457.00 | 28 606.00 | |
BJ TOTAL (I) | 24 288 519.00 | 17 090 746.00 | 7 197 773.00 | 8 038 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 682 573.00 | 6 065 732.00 | 43 616 841.00 | 39 769 874.00 |
BZ Autres créances | 5 643 544.00 | 1 826 942.00 | 3 816 602.00 | 4 130 507.00 |
CF Disponibilités | 1 272 049.00 | 1 272 049.00 | 1 952 420.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 386 690.00 | 386 690.00 | 388 480.00 | |
CJ TOTAL (II) | 56 984 856.00 | 7 892 674.00 | 49 092 182.00 | 46 241 281.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 284 349.00 | 284 349.00 | 36 638.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 557 724.00 | 24 983 420.00 | 56 574 304.00 | 54 316 399.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 120 000.00 | 7 120 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 669 000.00 | 4 669 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -5 701 400.00 | -643 493.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 582 695.00 | -5 057 907.00 | ||
DL TOTAL (I) | -995 095.00 | 6 587 600.00 | ||
DP Provisions pour risques | 5 451 442.00 | 5 172 956.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 8 185 061.00 | 8 233 683.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 13 636 504.00 | 13 406 639.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 545 702.00 | 1 229 126.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 130 894.00 | 15 355 050.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 10 780 949.00 | 10 038 076.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 157 207.00 | 285 484.00 | ||
EA Autres dettes | 3 107 625.00 | 83 381.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 210 518.00 | 7 250 165.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 43 932 896.00 | 34 241 282.00 | ||
ED (V) | 80 878.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 574 304.00 | 54 316 399.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 142 777.00 | |||
FG Production vendue services | 35 062 406.00 | 17 204 486.00 | 52 266 892.00 | 52 001 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 062 406.00 | 17 204 486.00 | 52 266 892.00 | 52 144 606.00 |
FN Production immobilisée | 983 347.00 | 847 381.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 634 172.00 | 3 040 294.00 | ||
FQ Autres produits | 1 028 360.00 | 1 415 169.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 55 912 771.00 | 57 447 450.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 43 349.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 29 425 088.00 | 26 596 798.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 935 271.00 | -2 131 789.00 | ||
FY Salaires et traitements | 21 725 656.00 | 19 332 837.00 | ||
FZ Charges sociales | 11 212 537.00 | 10 406 535.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 076 164.00 | 1 077 889.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 180 178.00 | 3 274 649.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 639 437.00 | 2 381 552.00 | ||
GE Autres charges | 1 677 343.00 | 3 020 309.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 66 915 022.00 | 63 958 780.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -11 002 252.00 | -6 511 330.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 4 104 595.00 | 4 601 769.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 32 430.00 | 76 617.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 640 152.00 | 227 088.00 | ||
GN Différences positives de change | 43 287.00 | 86 234.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 820 464.00 | 4 991 708.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 632 244.00 | 1 955 730.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 27 915.00 | 12 134.00 | ||
GS Différences négatives de change | 461 933.00 | 361 825.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 122 092.00 | 2 329 689.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 698 372.00 | 2 662 019.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -8 303 879.00 | -3 849 311.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 767.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 448 695.00 | 296 230.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 448 695.00 | 313 997.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 661.00 | -566.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 612.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 183 000.00 | 1 395 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186 661.00 | 1 396 046.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 262 034.00 | -1 082 049.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 756 979.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -459 151.00 | -630 432.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 181 930.00 | 62 753 159.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 764 625.00 | 67 811 066.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 582 695.00 | -5 057 907.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 809 388.00 | 1 638 198.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 403 176.00 | 139 236.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 519 975.00 | 2 303 691.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 617 863.00 | 6 502 586.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 350 401.00 | 10 583 711.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 654 850.00 | 182 735.00 | 6 610 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 710.00 | 647 106.00 | 1 794 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 159 399.00 | 471 067.00 | 5 193 200.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 489 443.00 | 4 940 283.00 | 10 690 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 404 402.00 | 6 241 192.00 | 24 288 519.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 367 205.00 | 753 626.00 | 182 735.00 | 4 938 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 164 626.00 | 127 713.00 | 647 106.00 | 1 645 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 175 303.00 | 2 221 465.00 | 2 497 707.00 | 4 899 062.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 707 134.00 | 3 102 804.00 | 3 327 549.00 | 11 482 390.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4T Provisions pour perte de change | 284 349.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 5 220 907.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 1 105 670.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 7 025 577.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 406 639.00 | 1 816 075.00 | 1 586 210.00 | 13 636 504.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 4 904 950.00 | |||
06 aucun libellé | 101 443.00 | 601 963.00 | 703 406.00 | |
6T Sur comptes clients | 6 991 949.00 | 180 177.00 | 1 106 394.00 | 6 065 732.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 191 905.00 | 364 963.00 | 1 826 942.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 788 641.00 | 1 183 746.00 | 1 471 357.00 | 13 501 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 195 280.00 | 2 999 821.00 | 3 057 567.00 | 27 137 534.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 819 614.00 | 1 603 757.00 | ||
UG ‐ Financières | 1 632 244.00 | 640 152.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 183 000.00 | 448 695.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 4 214 806.00 | 2 740 845.00 | 1 473 961.00 | |
UP Prêts | 438 966.00 | 438 966.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 15 457.00 | 15 457.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 6 065 732.00 | 6 065 732.00 | ||
UX Autres créances clients | 43 616 841.00 | 43 616 841.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 21 101.00 | 21 101.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 835.00 | 15 835.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 143 334.00 | 143 334.00 | ||
VB T. V. A. | 1 350 312.00 | 1 350 312.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 887 233.00 | 2 689 150.00 | 1 198 084.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225 729.00 | 225 729.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 386 690.00 | 386 690.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 382 036.00 | 57 255 568.00 | 3 126 468.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 130 894.00 | 20 130 894.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 4 833 617.00 | 4 833 617.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 399 563.00 | 3 399 563.00 | ||
VW T.V.A. | 1 887 379.00 | 1 887 379.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 660 390.00 | 660 390.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 157 207.00 | 157 207.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 001 721.00 | 3 001 721.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 904.00 | 105 904.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 9 210 518.00 | 9 210 518.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 387 193.00 | 43 387 193.00 | ||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 319.00 | |||