ENTREPRISE NEGRO
Dépôt
| Dénomination | ENTREPRISE NEGRO |
| Siren | 672005063 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 17957 |
| Numéro de Gestion | 1987B09121 |
| Code Activité | 4332A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/09/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93130 NOISY LE SEC |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 692.00 | 50 956.00 | 10 736.00 | 1 408.00 |
AH Fonds commercial | 24 392.00 | |||
AN Terrains | 47 333.00 | 47 333.00 | 47 333.00 | |
AP Constructions | 717 014.00 | 251 931.00 | 465 082.00 | 505 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400 450.00 | 290 201.00 | 110 249.00 | 91 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 891.00 | 102 129.00 | 25 762.00 | 33 545.00 |
CU Autres participations | 464 000.00 | |||
BF Prêts | 4 200.00 | 4 200.00 | 4 200.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 235 554.00 | 235 554.00 | 230 342.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 594 133.00 | 695 217.00 | 898 915.00 | 1 402 485.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 788 909.00 | 788 909.00 | 702 207.00 | |
BN En cours de production de biens | 5 494 951.00 | 5 494 951.00 | 4 935 113.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 043 206.00 | 2 043 206.00 | 2 909 917.00 | |
BZ Autres créances | 561 001.00 | 561 001.00 | 544 083.00 | |
CF Disponibilités | 509 093.00 | 509 093.00 | 491 503.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 31 452.00 | 31 452.00 | 46 687.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 438 611.00 | 9 438 611.00 | 9 639 510.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 032 744.00 | 695 217.00 | 10 337 526.00 | 11 041 996.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 327 170.00 | 1 327 170.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 356 743.00 | 356 743.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 132 717.00 | 132 717.00 | ||
DG Autres réserves | 293 824.00 | 293 824.00 | ||
DH Report à nouveau | -168 837.00 | -376 399.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 477.00 | 207 562.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 989 095.00 | 1 941 617.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 902 090.00 | 2 285 075.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 809.00 | 189 303.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 261 725.00 | 2 533 167.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 258 985.00 | 2 930 657.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 823 976.00 | 1 023 534.00 | ||
EA Autres dettes | 42 847.00 | 138 642.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 348 432.00 | 9 100 378.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 337 526.00 | 11 041 996.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 58 809.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 183.00 | 1 183.00 | 1 768.00 | |
FD Production vendue biens | 7 417.00 | 7 417.00 | 7 310.00 | |
FG Production vendue services | 11 198 265.00 | 11 198 265.00 | 11 060 995.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 206 865.00 | 11 206 865.00 | 11 070 073.00 | |
FM Production stockée | 559 838.00 | 754 723.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 023.00 | 20 017.00 | ||
FQ Autres produits | 217.00 | 149.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 805 943.00 | 11 844 963.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 269 741.00 | 2 972 708.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -86 702.00 | 75 156.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 112 866.00 | 5 567 069.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 236 937.00 | 235 149.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 736 103.00 | 1 652 425.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 149 404.00 | 1 051 026.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 90 054.00 | 90 981.00 | ||
GE Autres charges | 46.00 | 864.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 508 449.00 | 11 615 379.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 297 494.00 | 199 584.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 502.00 | 2 074.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 502.00 | 2 074.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 51 944.00 | 83 697.00 | ||
GS Différences négatives de change | 220 865.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 282 809.00 | 83 697.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -282 307.00 | -81 623.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 15 187.00 | 117 961.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 171 819.00 | 84 652.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 123 618.00 | 1 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 295 437.00 | 85 652.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 822.00 | 74 230.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 257 629.00 | 615.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 325 451.00 | 74 846.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 015.00 | 10 806.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -62 305.00 | -78 795.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 101 882.00 | 11 932 689.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 054 404.00 | 11 725 127.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 477.00 | 207 562.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 094.00 | 126 808.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 274 036.00 | 178 859.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 698 542.00 | 10 250.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 050 672.00 | 315 917.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 210.00 | 61 692.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 160 208.00 | 1 292 687.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 469 038.00 | 239 754.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 772 456.00 | 1 594 133.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 293.00 | 1 542.00 | 2 880.00 | 50 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 595 893.00 | 89 016.00 | 40 648.00 | 644 261.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 648 187.00 | 90 558.00 | 43 527.00 | 695 217.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 4 200.00 | 4 200.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 235 554.00 | 235 554.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 043 206.00 | 2 043 206.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 233.00 | 233.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 62 305.00 | 62 305.00 | ||
VB T. V. A. | 461 070.00 | 461 070.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 893.00 | 36 893.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 31 452.00 | 31 452.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 875 412.00 | 2 639 858.00 | 235 554.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 131 687.00 | 1 131 687.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 770 402.00 | 171 240.00 | 599 162.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800.00 | 800.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 258 985.00 | 2 258 985.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 154 352.00 | 154 352.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 281 795.00 | 281 795.00 | ||
VW T.V.A. | 360 033.00 | 360 033.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 797.00 | 27 797.00 | ||
VI Groupe et associés | 58 009.00 | 58 009.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 847.00 | 42 847.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 086 707.00 | 4 487 544.00 | 599 162.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 236.00 | |||