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ENTREPRISE NEGRO

Dépôt

DénominationENTREPRISE NEGRO
Siren672005063
Cloture31/12/2018
Code du Greffe9301
Numéro de dépôt17957
Numéro de Gestion1987B09121
Code Activité4332A
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt24/09/2019
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse93130 NOISY LE SEC
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 61 692.00 50 956.00 10 736.00 1 408.00
AH Fonds commercial 24 392.00
AN Terrains 47 333.00 47 333.00 47 333.00
AP Constructions 717 014.00 251 931.00 465 082.00 505 506.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 400 450.00 290 201.00 110 249.00 91 760.00
AT Autres immobilisations corporelles 127 891.00 102 129.00 25 762.00 33 545.00
CU Autres participations 464 000.00
BF Prêts 4 200.00 4 200.00 4 200.00
BH Autres immobilisations financières 235 554.00 235 554.00 230 342.00
BJ TOTAL (I) 1 594 133.00 695 217.00 898 915.00 1 402 485.00
BL Matières premières, approvisionnements 788 909.00 788 909.00 702 207.00
BN En cours de production de biens 5 494 951.00 5 494 951.00 4 935 113.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 10 000.00 10 000.00 10 000.00
BX Clients et comptes rattachés 2 043 206.00 2 043 206.00 2 909 917.00
BZ Autres créances 561 001.00 561 001.00 544 083.00
CF Disponibilités 509 093.00 509 093.00 491 503.00
CH Charges constatées d’avance 31 452.00 31 452.00 46 687.00
CJ TOTAL (II) 9 438 611.00 9 438 611.00 9 639 510.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 11 032 744.00 695 217.00 10 337 526.00 11 041 996.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 1 327 170.00 1 327 170.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 356 743.00 356 743.00
DD Réserve légale (1) 132 717.00 132 717.00
DG Autres réserves 293 824.00 293 824.00
DH Report à nouveau -168 837.00 -376 399.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 47 477.00 207 562.00
DL TOTAL (I) 1 989 095.00 1 941 617.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1 902 090.00 2 285 075.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 58 809.00 189 303.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 3 261 725.00 2 533 167.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 2 258 985.00 2 930 657.00
DY Dettes fiscales et sociales 823 976.00 1 023 534.00
EA Autres dettes 42 847.00 138 642.00
EC TOTAL (IV) 8 348 432.00 9 100 378.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 10 337 526.00 11 041 996.00
EI Dont emprunts participatifs 58 809.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 1 183.00 1 183.00 1 768.00
FD Production vendue biens 7 417.00 7 417.00 7 310.00
FG Production vendue services 11 198 265.00 11 198 265.00 11 060 995.00
FJ Chiffres d’affaires nets 11 206 865.00 11 206 865.00 11 070 073.00
FM Production stockée 559 838.00 754 723.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 39 023.00 20 017.00
FQ Autres produits 217.00 149.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 11 805 943.00 11 844 963.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 3 269 741.00 2 972 708.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -86 702.00 75 156.00
FW Autres achats et charges externes 5 112 866.00 5 567 069.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 236 937.00 235 149.00
FY Salaires et traitements 1 736 103.00 1 652 425.00
FZ Charges sociales 1 149 404.00 1 051 026.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 90 054.00 90 981.00
GE Autres charges 46.00 864.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 11 508 449.00 11 615 379.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 297 494.00 199 584.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 502.00 2 074.00
GP Total des produits financiers (V) 502.00 2 074.00
GR Intérêts et charges assimilées 51 944.00 83 697.00
GS Différences négatives de change 220 865.00
GU Total des charges financières (VI) 282 809.00 83 697.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -282 307.00 -81 623.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 15 187.00 117 961.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 171 819.00 84 652.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 123 618.00 1 000.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 295 437.00 85 652.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 67 822.00 74 230.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 257 629.00 615.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 325 451.00 74 846.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -30 015.00 10 806.00
HK Impôts sur les bénéfices -62 305.00 -78 795.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 12 101 882.00 11 932 689.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 12 054 404.00 11 725 127.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 47 477.00 207 562.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 78 094.00 126 808.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 1 274 036.00 178 859.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 698 542.00 10 250.00
0G ACQUISITIONS Total Général 2 050 672.00 315 917.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 143 210.00 61 692.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 160 208.00 1 292 687.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 469 038.00 239 754.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 772 456.00 1 594 133.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 52 293.00 1 542.00 2 880.00 50 956.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 595 893.00 89 016.00 40 648.00 644 261.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 648 187.00 90 558.00 43 527.00 695 217.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UP Prêts 4 200.00 4 200.00
UT Autres immobilisations financières 235 554.00 235 554.00
UX Autres créances clients 2 043 206.00 2 043 206.00
UY Personnel et comptes rattachés 500.00 500.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 233.00 233.00
VM Impôts sur les bénéfices 62 305.00 62 305.00
VB T. V. A. 461 070.00 461 070.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 36 893.00 36 893.00
VS Charges constatées d’avance 31 452.00 31 452.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 2 875 412.00 2 639 858.00 235 554.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 1 131 687.00 1 131 687.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 770 402.00 171 240.00 599 162.00
8A Emprunts et dettes financières divers 800.00 800.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 2 258 985.00 2 258 985.00
8C Personnel et comptes rattachés 154 352.00 154 352.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 281 795.00 281 795.00
VW T.V.A. 360 033.00 360 033.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 27 797.00 27 797.00
VI Groupe et associés 58 009.00 58 009.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 42 847.00 42 847.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 5 086 707.00 4 487 544.00 599 162.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 189 236.00