DUBRAC T.P.
Dépôt
| Dénomination | DUBRAC T.P. |
| Siren | 672019247 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 21262 |
| Numéro de Gestion | 1987B08813 |
| Code Activité | 4211Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/10/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93200 ST DENIS |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 125 271.00 | 121 862.00 | 3 409.00 | 7 100.00 |
AH Fonds commercial | 847 043.00 | 847 043.00 | 96 043.00 | |
AP Constructions | 703 712.00 | 626 738.00 | 76 975.00 | 88 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 691 515.00 | 4 427 217.00 | 1 264 298.00 | 1 481 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 725 044.00 | 4 484 718.00 | 3 240 326.00 | 2 420 322.00 |
AV Immobilisations en cours | 146 283.00 | 146 283.00 | 129 692.00 | |
CU Autres participations | 252 345.00 | 252 345.00 | 452 345.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 36.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 13 300.00 | 13 300.00 | 13 300.00 | |
BF Prêts | 9 156.00 | 9 156.00 | 519 275.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 50 416.00 | 50 416.00 | 47 301.00 | |
BJ TOTAL (I) | 15 564 086.00 | 9 660 535.00 | 5 903 551.00 | 5 254 943.00 |
BN En cours de production de biens | 19 105 421.00 | 3 050 102.00 | 16 055 319.00 | 17 963 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 485 059.00 | 21 485 059.00 | 21 431 772.00 | |
BZ Autres créances | 1 930 846.00 | 1 930 846.00 | 917 645.00 | |
CF Disponibilités | 3 463 536.00 | 3 463 536.00 | 4 533 809.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 70 912.00 | 70 912.00 | 56 464.00 | |
CJ TOTAL (II) | 46 055 774.00 | 3 050 102.00 | 43 005 672.00 | 44 903 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 619 860.00 | 12 710 637.00 | 48 909 223.00 | 50 158 104.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 155.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 26 885.00 | 26 885.00 | ||
DG Autres réserves | 4 470 947.00 | 4 470 947.00 | ||
DH Report à nouveau | 3 367 590.00 | 2 223 160.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 004 060.00 | 2 130 910.00 | ||
DK Provisions réglementées | 590 379.00 | 516 053.00 | ||
DL TOTAL (I) | 9 591 860.00 | 9 499 954.00 | ||
DP Provisions pour risques | 170 023.00 | 138 866.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 170 023.00 | 138 866.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 906 449.00 | 1 482 410.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 468 455.00 | 38 967.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 453 444.00 | 11 011 299.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 6 154 944.00 | 6 129 823.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 186 656.00 | 104 646.00 | ||
EA Autres dettes | 194 031.00 | 482 725.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 779 361.00 | 21 269 415.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 39 147 341.00 | 40 519 285.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 909 223.00 | 50 158 104.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 159 309.00 | 39 758 717.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 801.00 | 3 189.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 208 541.00 | 208 541.00 | -208 541.00 | |
FG Production vendue services | 46 761 924.00 | 46 761 924.00 | 50 737 890.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 970 465.00 | 46 970 465.00 | 50 529 349.00 | |
FM Production stockée | -1 872 084.00 | -1 465 847.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 374 055.00 | 2 490 316.00 | ||
FQ Autres produits | 27 776.00 | 16 628.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 48 500 212.00 | 51 571 447.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 180 997.00 | 8 257 619.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 18 627 705.00 | 22 180 868.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 755 594.00 | 701 017.00 | ||
FY Salaires et traitements | 9 927 035.00 | 8 621 558.00 | ||
FZ Charges sociales | 5 935 599.00 | 5 095 594.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 033 292.00 | 893 034.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 050 102.00 | 3 018 896.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 91 077.00 | 73 742.00 | ||
GE Autres charges | 47 955.00 | 32 229.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 47 649 356.00 | 48 874 556.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 850 855.00 | 2 696 891.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 190 024.00 | 387 609.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 10 695.00 | 18 255.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 200 719.00 | 405 864.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 19 253.00 | 13 956.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 19 253.00 | 13 956.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 181 466.00 | 391 908.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 032 321.00 | 3 088 799.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 677.00 | 7 866.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 350.00 | 10 032.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 453.00 | 15 772.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 480.00 | 33 670.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 901.00 | 30 081.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 178.00 | 19 088.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 79 780.00 | 75 782.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 869.00 | 124 961.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 379.00 | -91 281.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 261 367.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -33 118.00 | 605 241.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 770 411.00 | 439 534.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 766 351.00 | -1 691 376.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 004 060.00 | 2 130 910.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218 842.00 | 753 472.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 300 739.00 | 1 520 881.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 032 257.00 | 11 610.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 551 839.00 | 2 285 963.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 972 314.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 314 724.00 | 14 266 555.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 725 751.00 | 325 217.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 040 475.00 | 15 564 086.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115 699.00 | 6 163.00 | 121 662.00 | 121 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 181 196.00 | 1 027 129.00 | 140 854.00 | 9 538 673.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 293 741.00 | 1 033 291.00 | 140 854.00 | 9 660 535.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 590 379.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 516 053.00 | 79 780.00 | 5 453.00 | 590 379.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 170 023.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 138 866.00 | 91 077.00 | 59 920.00 | 170 023.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 91 077.00 | 59 920.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 79 780.00 | 5 453.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 9 156.00 | 9 155.00 | 1.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 50 416.00 | 50 416.00 | ||
UX Autres créances clients | 21 485 059.00 | 21 485 059.00 | ||
VP Divers | 1 930 846.00 | 1 930 846.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 70 912.00 | 70 912.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 546 388.00 | 23 495 971.00 | 50 417.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 801.00 | 2 801.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 903 649.00 | 919 617.00 | 984 032.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 468 455.00 | 468 455.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 453 444.00 | 10 453 444.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 154 944.00 | 6 154 944.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 186 656.00 | 186 656.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 031.00 | 194 031.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 19 779 361.00 | 19 779 361.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 143 341.00 | 38 159 309.00 | 984 032.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 400 538.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 015 357.00 | |||