CERENN INDUSTRIE
Dépôt
| Dénomination | CERENN INDUSTRIE |
| Siren | 676280068 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6751 |
| Numéro de dépôt | 2474 |
| Numéro de Gestion | 1962B00006 |
| Code Activité | 4332B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/07/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67260 SARRE-UNION |
2020
2019
2018
2017
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 139 227.00 | 138 802.00 | 425.00 | |
AN Terrains | 735 418.00 | 530 759.00 | 204 660.00 | |
AP Constructions | 3 796 944.00 | 3 691 564.00 | 105 381.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 719 401.00 | 3 548 396.00 | 171 005.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 005 488.00 | 920 874.00 | 84 615.00 | |
CU Autres participations | 172 274.00 | 129 799.00 | 42 475.00 | |
BF Prêts | 16 709.00 | 16 709.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 12 150.00 | 12 150.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 9 597 612.00 | 8 976 902.00 | 620 710.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 915 090.00 | 171 644.00 | 743 446.00 | |
BN En cours de production de biens | 110 894.00 | 110 894.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 890.00 | 8 890.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 6 308 522.00 | 1 501 342.00 | 4 807 180.00 | |
BZ Autres créances | 1 950 176.00 | 1 950 176.00 | ||
CF Disponibilités | 791 900.00 | 791 900.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 256 158.00 | 256 158.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 10 341 631.00 | 1 672 986.00 | 8 668 645.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 939 243.00 | 10 649 888.00 | 9 289 355.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | |||
DG Autres réserves | 91 490.00 | |||
DH Report à nouveau | 237 328.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 626 356.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 505 174.00 | |||
DP Provisions pour risques | 442 704.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 442 704.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 532.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 443 582.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 067 234.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 389 936.00 | |||
EA Autres dettes | 57 977.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 216.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 7 341 477.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 289 355.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 341 477.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 13 066 055.00 | 3 728 259.00 | 16 794 314.00 | |
FG Production vendue services | 127 156.00 | 127 156.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 193 212.00 | 3 728 259.00 | 16 921 471.00 | |
FM Production stockée | 34 723.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 258 272.00 | |||
FQ Autres produits | 3.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 17 214 468.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 152 286.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -213 978.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 7 090 969.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 284 065.00 | |||
FY Salaires et traitements | 2 570 557.00 | |||
FZ Charges sociales | 938 059.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 155 300.00 | |||
GE Autres charges | 3 763.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 16 981 023.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 233 446.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 742.00 | |||
GN Différences positives de change | 11 306.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 17 048.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 43 674.00 | |||
GS Différences négatives de change | 2 905.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 46 579.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -29 532.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 203 914.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 422 275.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 522 275.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 154 153.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154 153.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 368 122.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -54 321.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 753 791.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 127 435.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 626 356.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 247 416.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 3 472.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 469.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 230 830.00 | 93 017.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201 133.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 657 431.00 | 93 017.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 242.00 | 139 227.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 66 595.00 | 9 257 252.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 201 133.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 152 837.00 | 9 597 612.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 223 607.00 | 1 437.00 | 86 242.00 | 138 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 604 323.00 | 153 685.00 | 66 595.00 | 8 691 592.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 827 929.00 | 155 122.00 | 152 837.00 | 8 830 394.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 442 704.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 864 979.00 | 422 275.00 | 442 704.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 129 799.00 | |||
06 aucun libellé | 16 709.00 | 16 709.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 182 500.00 | 10 856.00 | 171 644.00 | |
6T Sur comptes clients | 1 501 342.00 | 1 501 342.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 830 350.00 | 10 856.00 | 1 819 494.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 2 695 329.00 | 433 131.00 | 2 262 198.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 10 856.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 422 275.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 16 709.00 | 16 709.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 12 150.00 | 12 150.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 506 893.00 | 1 506 893.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 801 629.00 | 4 801 629.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 679.00 | 4 679.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 141 351.00 | 141 351.00 | ||
VB T. V. A. | 407 882.00 | 407 882.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 348 926.00 | 1 348 926.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 338.00 | 47 338.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 256 158.00 | 256 158.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 543 715.00 | 8 514 856.00 | 28 859.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 532.00 | 102 336.00 | 242 196.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 067 234.00 | 5 067 234.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 431 182.00 | 431 182.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 420 799.00 | 420 799.00 | ||
VW T.V.A. | 460 976.00 | 460 976.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 979.00 | 76 979.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 977.00 | 57 977.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 38 216.00 | 38 216.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 897 895.00 | 6 655 699.00 | 242 196.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 806.00 | |||