AYOR WATER AND HEATING SOLUTIONS
Dépôt
| Dénomination | AYOR WATER AND HEATING SOLUTIONS |
| Siren | 681980033 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 2402 |
| Numéro de dépôt | 1406 |
| Numéro de Gestion | 1968B00003 |
| Code Activité | 2814Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 24000 Périgueux |
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 48 207.00 | 48 207.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 706 227.00 | 596 256.00 | 109 970.00 | |
AP Constructions | 902.00 | 458.00 | 445.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 398 273.00 | 983 213.00 | 415 060.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 193.00 | 198 010.00 | 48 183.00 | |
AV Immobilisations en cours | 2 003.00 | 2 003.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 401 806.00 | 1 777 937.00 | 623 868.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 469 200.00 | 5 469 200.00 | ||
BT Marchandises | 5 011 776.00 | 309 542.00 | 4 702 234.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 399.00 | 399.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 10 561 377.00 | 110 649.00 | 10 450 727.00 | |
BZ Autres créances | 6 893 129.00 | 6 893 129.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
CF Disponibilités | 7 021 881.00 | 7 021 881.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 32 820.00 | 32 820.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 35 990 582.00 | 420 191.00 | 35 570 390.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 540.00 | 6 540.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 398 927.00 | 2 198 129.00 | 36 200 798.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | |||
DG Autres réserves | 16 713 545.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 099 554.00 | |||
DK Provisions réglementées | 29 310.00 | |||
DL TOTAL (I) | 18 282 410.00 | |||
DP Provisions pour risques | 6 540.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 6 540.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 976 749.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 598 537.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 967 551.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 928 811.00 | |||
EA Autres dettes | 4 437 085.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 17 908 733.00 | |||
ED (V) | 3 115.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 200 798.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 475 435.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 927.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 18 788 030.00 | 1 119 615.00 | 19 907 645.00 | |
FD Production vendue biens | 26 969 625.00 | 912 347.00 | 27 881 972.00 | |
FG Production vendue services | 80 668.00 | 80 668.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 838 322.00 | 2 031 962.00 | 47 870 284.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 27 152.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 574 548.00 | |||
FQ Autres produits | 191 736.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 48 663 721.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 324 582.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 452 150.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 944 442.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -512 991.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 21 872 568.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 268 377.00 | |||
FY Salaires et traitements | 2 731 373.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 060 376.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 316 199.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 329 374.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 540.00 | |||
GE Autres charges | 204 810.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 46 997 800.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 665 920.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 12 304.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 32 005.00 | |||
GN Différences positives de change | 2 281.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 46 590.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 130 409.00 | |||
GS Différences négatives de change | 2 050.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 132 459.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -85 869.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 580 052.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 412.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 634.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 047.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 695.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 602.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 297.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 250.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 649.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 431 599.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 739 358.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 639 804.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 099 554.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 150 982.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 4 761.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 754 434.00 | 40 938.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 493 605.00 | 153 767.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 248 039.00 | 194 704.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 938.00 | 754 434.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 647 371.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40 938.00 | 2 401 806.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 374 493.00 | 221 763.00 | 596 256.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 087 245.00 | 94 436.00 | 1 181 681.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 461 739.00 | 316 199.00 | 1 777 937.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 29 310.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 43 343.00 | 602.00 | 14 634.00 | 29 310.00 |
4T Provisions pour perte de change | 6 540.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 214 212.00 | 6 540.00 | 214 212.00 | 6 540.00 |
6N Sur stocks et en cours | 201 179.00 | 309 542.00 | 201 179.00 | 309 542.00 |
6T Sur comptes clients | 98 992.00 | 19 832.00 | 8 175.00 | 110 649.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300 171.00 | 329 374.00 | 209 354.00 | 420 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 557 727.00 | 336 516.00 | 438 200.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 602.00 | 14 634.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 135 774.00 | 135 774.00 | ||
UX Autres créances clients | 10 425 603.00 | 10 425 603.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 9 714.00 | 9 714.00 | ||
VB T. V. A. | 1 479 642.00 | 1 479 642.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 258.00 | 5 258.00 | ||
VC Groupe et associés | 4 139 956.00 | 4 139 956.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 258 559.00 | 1 258 559.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 32 820.00 | 32 820.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 487 326.00 | 17 351 552.00 | 135 774.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 976 749.00 | 1 002 786.00 | 2 973 963.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 564 335.00 | 105 000.00 | 459 335.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 967 551.00 | 7 967 551.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 222 619.00 | 222 619.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 401 426.00 | 401 426.00 | ||
VW T.V.A. | 245 105.00 | 245 105.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 660.00 | 59 660.00 | ||
VI Groupe et associés | 34 202.00 | 34 202.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 437 085.00 | 4 437 085.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 908 733.00 | 14 475 435.00 | 3 433 298.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 517 149.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 193 888.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 9 929 529.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 235 798.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 190 160.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 140 793.00 | |||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 208 632.00 | |||
ST Autres comptes | 11 167 656.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 872 568.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 112 279.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 156 098.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 268 377.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 11 767 231.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 788 420.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | |||