AYOR WATER AND HEATING SOLUTIONS
Dépôt
| Dénomination | AYOR WATER AND HEATING SOLUTIONS |
| Siren | 681980033 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 2402 |
| Numéro de dépôt | 3881 |
| Numéro de Gestion | 1968B00003 |
| Code Activité | 2814Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/12/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 24000 Périgueux |
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 48 207.00 | 48 207.00 | 48 207.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 706 227.00 | 706 227.00 | 109 970.00 | |
AP Constructions | 902.00 | 548.00 | 354.00 | 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 388 774.00 | 969 206.00 | 419 568.00 | 415 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 193.00 | 205 391.00 | 40 801.00 | 48 183.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 003.00 | 2 003.00 | 2 003.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 392 306.00 | 1 881 372.00 | 510 934.00 | 623 868.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 475 514.00 | 6 475 514.00 | 5 469 200.00 | |
BT Marchandises | 5 075 540.00 | 287 000.00 | 4 788 540.00 | 4 702 234.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 399.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 10 816 179.00 | 118 062.00 | 10 698 117.00 | 10 450 727.00 |
BZ Autres créances | 8 566 317.00 | 8 566 317.00 | 6 893 129.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | |
CF Disponibilités | 4 478 539.00 | 4 478 539.00 | 7 021 881.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 106 276.00 | 106 276.00 | 32 820.00 | |
CJ TOTAL (II) | 36 518 366.00 | 405 062.00 | 36 113 304.00 | 35 570 390.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 861.00 | 5 851.00 | 6 540.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 916 533.00 | 2 286 434.00 | 36 630 099.00 | 36 200 798.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DG Autres réserves | 17 813 099.00 | 16 713 545.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 716 777.00 | 1 099 554.00 | ||
DK Provisions réglementées | 21 366.00 | 29 310.00 | ||
DL TOTAL (I) | 19 991 243.00 | 18 282 410.00 | ||
DP Provisions pour risques | 89 707.00 | 6 540.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 89 707.00 | 6 540.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 985 735.00 | 3 976 749.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 883 350.00 | 598 537.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 757 999.00 | 7 967 551.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 762 633.00 | 928 811.00 | ||
EA Autres dettes | 4 152 412.00 | 4 437 085.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 16 542 129.00 | 17 908 733.00 | ||
ED (V) | 7 020.00 | 3 115.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 630 099.00 | 36 200 798.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 883 350.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 18 459 793.00 | 1 793 523.00 | 20 253 316.00 | 19 907 645.00 |
FD Production vendue biens | 27 881 799.00 | 400 502.00 | 28 282 301.00 | 27 881 972.00 |
FG Production vendue services | 59 042.00 | 2 770.00 | 61 812.00 | 80 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 400 634.00 | 2 196 795.00 | 48 597 429.00 | 47 870 284.00 |
FO Subventions d’exploitation | 1 044.00 | 27 152.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 451 855.00 | 574 548.00 | ||
FQ Autres produits | 540 019.00 | 191 736.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 49 590 347.00 | 48 663 721.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 483 739.00 | 13 324 582.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -5 568.00 | 452 150.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 875 031.00 | 6 944 442.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 064 511.00 | -512 991.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 20 905 846.00 | 21 872 568.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 221 675.00 | 268 377.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 743 204.00 | 2 731 373.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 136 249.00 | 1 060 376.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 195 872.00 | 316 199.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 309 051.00 | 329 374.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 540.00 | |||
GE Autres charges | 69 569.00 | 204 810.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 46 870 158.00 | 46 997 800.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 720 189.00 | 1 665 920.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 25 479.00 | 12 304.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 29 341.00 | 32 005.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 540.00 | |||
GN Différences positives de change | 5 355.00 | 2 281.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 66 715.00 | 46 590.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 861.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 129 522.00 | 130 409.00 | ||
GS Différences négatives de change | 2 050.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 135 383.00 | 132 459.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -68 667.00 | -85 869.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 651 522.00 | 1 580 052.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 897.00 | 14 412.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 944.00 | 14 634.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 841.00 | 29 047.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129 702.00 | 69 695.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 83 846.00 | 602.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 213 548.00 | 70 297.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -203 706.00 | -41 250.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 852.00 | 7 649.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 695 186.00 | 431 599.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 666 904.00 | 48 739 358.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 950 127.00 | 47 639 804.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 716 777.00 | 1 099 554.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 754 434.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 647 371.00 | 82 938.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 401 806.00 | 82 938.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 754 434.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 92 437.00 | 1 637 872.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 92 437.00 | 2 392 306.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 596 256.00 | 109 970.00 | 706 227.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 181 681.00 | 85 902.00 | 92 437.00 | 1 175 146.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 777 937.00 | 195 872.00 | 92 437.00 | 1 881 372.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 21 366.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 29 310.00 | 7 944.00 | 21 366.00 | |
4T Provisions pour perte de change | 5 861.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 83 846.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 540.00 | 89 707.00 | 6 540.00 | 89 707.00 |
6N Sur stocks et en cours | 309 542.00 | 287 000.00 | 309 542.00 | 287 000.00 |
6T Sur comptes clients | 110 649.00 | 22 051.00 | 14 639.00 | 118 062.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 420 191.00 | 309 051.00 | 324 181.00 | 405 062.00 |
7C TOTAL GENERAL | 456 042.00 | 398 758.00 | 338 665.00 | 516 135.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 152 925.00 | 152 925.00 | ||
UX Autres créances clients | 10 663 254.00 | 10 663 254.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 9 497.00 | 9 497.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 217.00 | 25 217.00 | ||
VB T. V. A. | 1 316 618.00 | 1 316 618.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 937.00 | 2 937.00 | ||
VC Groupe et associés | 5 827 319.00 | 5 827 319.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 384 728.00 | 1 384 728.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 106 276.00 | 106 276.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 488 772.00 | 19 335 847.00 | 152 925.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 985 735.00 | 1 011 924.00 | 1 973 811.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 408 390.00 | 233 390.00 | 175 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 757 999.00 | 7 757 999.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 345 468.00 | 345 468.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 375 577.00 | 375 577.00 | ||
VW T.V.A. | 17.00 | 17.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 570.00 | 41 570.00 | ||
VI Groupe et associés | 474 959.00 | 474 959.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 152 412.00 | 4 152 412.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 542 129.00 | 14 393 317.00 | 2 148 811.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 58.00 | |||