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SOFIMARI

Dépôt

DénominationSOFIMARI
Siren682021340
Cloture31/12/2018
Code du Greffe1402
Numéro de dépôt3916
Numéro de Gestion1998B00398
Code Activité6420Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt21/06/2019
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse14000 Caen
2020 2020 2019 2019 2018 2018 2018 2018 2017 2017 2017 2016 2016 2016 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 373 671.00 366 116.00 7 555.00 24 839.00
AP Constructions 6 386.00 6 386.00
AT Autres immobilisations corporelles 266 139.00 113 029.00 153 110.00 8 498.00
CU Autres participations 7 536 969.00 7 536 969.00 6 886 148.00
BD Autres titres immobilisés 954 535.00 954 535.00 1 136 899.00
BF Prêts 129 573.00 129 573.00 129 573.00
BH Autres immobilisations financières 13 330.00 13 330.00 13 330.00
BJ TOTAL (I) 9 280 605.00 485 531.00 8 795 073.00 8 199 289.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 2 634.00
BX Clients et comptes rattachés 520 717.00 520 717.00 339 421.00
BZ Autres créances 1 523 377.00 1 523 377.00 2 137 220.00
CD Valeurs mobilières de placement 219 980.00 219 980.00 688 597.00
CF Disponibilités 30 094.00 30 094.00 235 119.00
CH Charges constatées d’avance 75 163.00 75 163.00 54 602.00
CJ TOTAL (II) 2 369 334.00 2 369 334.00 3 457 597.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 11 649 939.00 485 531.00 11 164 408.00 11 656 887.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 1 671 095.00 1 716 287.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 2 521 065.00 2 657 664.00
DC Ecarts de réévaluation 264 838.00 264 838.00
DD Réserve légale (1) 171 628.00 171 628.00
DG Autres réserves 3 355 721.00 3 355 721.00
DH Report à nouveau 2 125 196.00 2 240 701.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 792.00 83 073.00
DL TOTAL (I) 10 110 338.00 10 489 915.00
DQ Provisions pour charges 38 622.00 29 097.00
DR TOTAL (IV) 38 622.00 29 097.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 286 228.00 456 479.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 423 019.00 48 647.00
DY Dettes fiscales et sociales 266 539.00 336 985.00
EA Autres dettes 39 660.00 295 761.00
EC TOTAL (IV) 1 015 447.00 1 137 873.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 11 164 408.00 11 656 887.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 2 385 837.00 2 385 837.00 2 658 112.00
FJ Chiffres d’affaires nets 2 385 837.00 2 385 837.00 2 658 112.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 35 770.00 59 850.00
FQ Autres produits 2 397.00 1 218.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 2 424 005.00 2 719 180.00
FW Autres achats et charges externes 1 151 763.00 1 168 541.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 76 273.00 43 787.00
FY Salaires et traitements 929 314.00 927 276.00
FZ Charges sociales 274 666.00 477 862.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 21 542.00 25 558.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 9 525.00 6 049.00
GE Autres charges 29 384.00 30 250.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 2 492 469.00 2 679 327.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -68 464.00 39 853.00
GJ Produits financiers de participations 71 506.00 31 583.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 3 226.00 3 578.00
GN Différences positives de change 40.00
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 5.00 2.00
GP Total des produits financiers (V) 74 778.00 35 165.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 74 778.00 35 165.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 6 314.00 75 018.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 19 427.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 8 881.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 28 308.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 103.00 9 820.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 458.00 6 580.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 561.00 16 401.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -561.00 11 907.00
HK Impôts sur les bénéfices 4 960.00 3 852.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2 498 784.00 2 782 654.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2 497 991.00 2 699 581.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 792.00 83 073.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 373 671.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 124 199.00 149 328.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 8 165 952.00 676 642.00
0G ACQUISITIONS Total Général 8 663 822.00 825 970.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 373 671.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 1 001.00 272 526.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 208 185.00 8 634 409.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 209 186.00 9 280 606.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 348 832.00 17 284.00 366 116.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 115 700.00 4 259.00 543.00 119 416.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 464 532.00 21 543.00 543.00 485 532.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

4X Provisions pour pensions et obligations similaires 38 622.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 29 098.00 9 524.00 38 622.00
7C TOTAL GENERAL 29 098.00 9 524.00 38 622.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UP Prêts 142 904.00 140 388.00 2 516.00
UX Autres créances clients 520 718.00 520 718.00
VC Groupe et associés 1 460 324.00 1 460 324.00
VS Charges constatées d’avance 75 164.00 75 164.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 423 020.00 423 020.00
8C Personnel et comptes rattachés 89 308.00 89 308.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 117 247.00 117 247.00