SOFIMARI
Dépôt
| Dénomination | SOFIMARI |
| Siren | 682021340 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 1402 |
| Numéro de dépôt | 3916 |
| Numéro de Gestion | 1998B00398 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/06/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 14000 Caen |
2020
2020
2019
2019
2018 2018 2018 2018
2017
2017
2017
2016
2016
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 373 671.00 | 366 116.00 | 7 555.00 | 24 839.00 |
AP Constructions | 6 386.00 | 6 386.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 266 139.00 | 113 029.00 | 153 110.00 | 8 498.00 |
CU Autres participations | 7 536 969.00 | 7 536 969.00 | 6 886 148.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 954 535.00 | 954 535.00 | 1 136 899.00 | |
BF Prêts | 129 573.00 | 129 573.00 | 129 573.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 13 330.00 | 13 330.00 | 13 330.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 280 605.00 | 485 531.00 | 8 795 073.00 | 8 199 289.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 634.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 520 717.00 | 520 717.00 | 339 421.00 | |
BZ Autres créances | 1 523 377.00 | 1 523 377.00 | 2 137 220.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 219 980.00 | 219 980.00 | 688 597.00 | |
CF Disponibilités | 30 094.00 | 30 094.00 | 235 119.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 75 163.00 | 75 163.00 | 54 602.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 369 334.00 | 2 369 334.00 | 3 457 597.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 649 939.00 | 485 531.00 | 11 164 408.00 | 11 656 887.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 671 095.00 | 1 716 287.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 521 065.00 | 2 657 664.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 264 838.00 | 264 838.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 171 628.00 | 171 628.00 | ||
DG Autres réserves | 3 355 721.00 | 3 355 721.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 125 196.00 | 2 240 701.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 792.00 | 83 073.00 | ||
DL TOTAL (I) | 10 110 338.00 | 10 489 915.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 38 622.00 | 29 097.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 38 622.00 | 29 097.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 228.00 | 456 479.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 019.00 | 48 647.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 266 539.00 | 336 985.00 | ||
EA Autres dettes | 39 660.00 | 295 761.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 015 447.00 | 1 137 873.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 164 408.00 | 11 656 887.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 385 837.00 | 2 385 837.00 | 2 658 112.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 385 837.00 | 2 385 837.00 | 2 658 112.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 770.00 | 59 850.00 | ||
FQ Autres produits | 2 397.00 | 1 218.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 424 005.00 | 2 719 180.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 151 763.00 | 1 168 541.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 76 273.00 | 43 787.00 | ||
FY Salaires et traitements | 929 314.00 | 927 276.00 | ||
FZ Charges sociales | 274 666.00 | 477 862.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 21 542.00 | 25 558.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 525.00 | 6 049.00 | ||
GE Autres charges | 29 384.00 | 30 250.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 492 469.00 | 2 679 327.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -68 464.00 | 39 853.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 71 506.00 | 31 583.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 226.00 | 3 578.00 | ||
GN Différences positives de change | 40.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 5.00 | 2.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 74 778.00 | 35 165.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 74 778.00 | 35 165.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 6 314.00 | 75 018.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 427.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 881.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 308.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103.00 | 9 820.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 458.00 | 6 580.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 561.00 | 16 401.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -561.00 | 11 907.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 4 960.00 | 3 852.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 498 784.00 | 2 782 654.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 497 991.00 | 2 699 581.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 792.00 | 83 073.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 373 671.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 199.00 | 149 328.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 165 952.00 | 676 642.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 663 822.00 | 825 970.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 373 671.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 001.00 | 272 526.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 208 185.00 | 8 634 409.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 209 186.00 | 9 280 606.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 348 832.00 | 17 284.00 | 366 116.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 700.00 | 4 259.00 | 543.00 | 119 416.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 464 532.00 | 21 543.00 | 543.00 | 485 532.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 38 622.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 098.00 | 9 524.00 | 38 622.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 29 098.00 | 9 524.00 | 38 622.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 142 904.00 | 140 388.00 | 2 516.00 | |
UX Autres créances clients | 520 718.00 | 520 718.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 460 324.00 | 1 460 324.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 75 164.00 | 75 164.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 020.00 | 423 020.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 89 308.00 | 89 308.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 247.00 | 117 247.00 | ||