SOCIETE ROUENNAISE PIERRE MONVILLE TRANSPORT
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE ROUENNAISE PIERRE MONVILLE TRANSPORT |
| Siren | 690500079 |
| Cloture | 30/06/2018 |
| Code du Greffe | 7608 |
| Numéro de dépôt | 8588 |
| Numéro de Gestion | 1969B00007 |
| Code Activité | 4941A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/12/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76000 Rouen |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 515.00 | 36 515.00 | ||
AH Fonds commercial | 25 154.00 | 25 154.00 | 25 154.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 731.00 | 19 451.00 | 7 280.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 024 598.00 | 1 022 026.00 | 2 572.00 | 9 413.00 |
CU Autres participations | 50 235.00 | 50 235.00 | 50 235.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 163 234.00 | 1 077 993.00 | 85 241.00 | 84 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 958.00 | 3 120.00 | 256 839.00 | 146 531.00 |
BZ Autres créances | 107 725.00 | 107 725.00 | 1 052 482.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | 400 000.00 | 400 000.00 | |
CF Disponibilités | 241 263.00 | 241 263.00 | 247 228.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 652.00 | 3 652.00 | 2 420.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 012 598.00 | 3 120.00 | 1 009 478.00 | 1 848 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 175 832.00 | 1 081 112.00 | 1 094 719.00 | 1 933 463.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 228 674.00 | 228 674.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | 22 867.00 | ||
DG Autres réserves | 542 573.00 | 938 468.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 686.00 | 504 104.00 | ||
DL TOTAL (I) | 849 800.00 | 1 694 114.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 233.00 | 5 612.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 123.00 | 59 622.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 176 340.00 | 173 729.00 | ||
EA Autres dettes | 168.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 056.00 | 386.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 244 919.00 | 239 349.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 094 719.00 | 1 933 463.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 919.00 | 239 349.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 856 077.00 | 856 077.00 | 963 051.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 856 077.00 | 856 077.00 | 963 051.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 944.00 | 27 573.00 | ||
FQ Autres produits | 4.00 | 74.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 890 025.00 | 990 697.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 200.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 426 818.00 | 391 662.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 16 175.00 | 11 279.00 | ||
FY Salaires et traitements | 292 662.00 | 310 745.00 | ||
FZ Charges sociales | 123 156.00 | 125 956.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 7 360.00 | 9 335.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 980.00 | 423.00 | ||
GE Autres charges | 1 030.00 | 9.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 870 181.00 | 849 609.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 19 844.00 | 141 088.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 40 647.00 | 420 142.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 799.00 | 308.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 41 446.00 | 420 450.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 233.00 | 5 612.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 233.00 | 5 612.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 40 213.00 | 414 838.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 60 057.00 | 555 927.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 164.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 222 379.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 184.00 | 222 379.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 746.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 213 171.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 216 917.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 184.00 | 5 462.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 6 554.00 | 57 284.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 933 654.00 | 1 633 526.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 877 968.00 | 1 129 422.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 686.00 | 504 104.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 173.00 | 10 341.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 923.00 | 27 573.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 670.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 043 529.00 | 7 800.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 235.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 155 434.00 | 7 800.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 670.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 051 329.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 50 235.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 163 234.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 515.00 | 36 515.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 034 117.00 | 7 360.00 | 1 041 477.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 070 632.00 | 7 360.00 | 1 077 993.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 1 161.00 | 2 980.00 | 1 021.00 | 3 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 161.00 | 2 980.00 | 1 021.00 | 3 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 161.00 | 2 980.00 | 1 021.00 | 3 120.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 980.00 | 1 021.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 7 487.00 | |||
UX Autres créances clients | 252 471.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 62 968.00 | |||
VB T. V. A. | 3 450.00 | |||
VP Divers | 6 186.00 | |||
VC Groupe et associés | 10 647.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 474.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 3 652.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 335.00 | 371 335.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 123.00 | 66 123.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 65 535.00 | 65 535.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 141.00 | 49 141.00 | ||
VW T.V.A. | 58 498.00 | 58 498.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 166.00 | 3 166.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 233.00 | 1 233.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168.00 | 168.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 056.00 | 1 056.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 919.00 | 244 919.00 | ||