SOCIETE ROUENNAISE PIERRE MONVILLE TRANSPORT
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE ROUENNAISE PIERRE MONVILLE TRANSPORT |
| Siren | 690500079 |
| Cloture | 30/06/2020 |
| Code du Greffe | 7608 |
| Numéro de dépôt | 1766 |
| Numéro de Gestion | 1969B00007 |
| Code Activité | 4941A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/03/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76000 Rouen |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 515.00 | 36 515.00 | ||
AH Fonds commercial | 25 154.00 | 25 154.00 | 25 154.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 731.00 | 24 338.00 | 12 393.00 | 5 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 037 673.00 | 981 322.00 | 56 351.00 | 70 498.00 |
CU Autres participations | 50 235.00 | 50 235.00 | 50 235.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 186 309.00 | 1 042 175.00 | 144 134.00 | 151 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 587 745.00 | 4 868.00 | 582 877.00 | 475 754.00 |
BZ Autres créances | 132 049.00 | 132 049.00 | 61 265.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 400.00 | |||
CF Disponibilités | 271 829.00 | 271 829.00 | 277 238.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 834.00 | 9 834.00 | 1 763.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 001 458.00 | 4 868.00 | 996 589.00 | 1 016 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 187 766.00 | 1 047 043.00 | 1 140 723.00 | 1 168 027.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 228 750.00 | 228 674.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | 22 867.00 | ||
DG Autres réserves | 607 522.00 | 598 259.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 176.00 | 9 339.00 | ||
DL TOTAL (I) | 864 315.00 | 859 139.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 721.00 | 51 085.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | 1 269.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 973.00 | 64 222.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 180 018.00 | 191 714.00 | ||
EA Autres dettes | 1 315.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 332.00 | 597.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 276 408.00 | 308 888.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 140 723.00 | 1 168 027.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 969.00 | 268 964.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 760 025.00 | 760 025.00 | 810 003.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 760 025.00 | 760 025.00 | 810 003.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 618.00 | 32 815.00 | ||
FQ Autres produits | 6.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 795 649.00 | 842 821.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -400.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 461 096.00 | 459 696.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 11 920.00 | 13 828.00 | ||
FY Salaires et traitements | 211 211.00 | 255 533.00 | ||
FZ Charges sociales | 88 093.00 | 102 240.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 17 473.00 | 10 309.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 011.00 | 816.00 | ||
GE Autres charges | 108.00 | 2.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 791 912.00 | 842 025.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 737.00 | 795.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 208.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 11.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 272.00 | 514.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 283.00 | 722.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 311.00 | 40.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 311.00 | 40.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -28.00 | 682.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 709.00 | 1 478.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 261.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667.00 | 9 261.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 400.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 400.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 667.00 | 7 861.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 200.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 797 599.00 | 852 804.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 792 423.00 | 843 465.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 176.00 | 9 339.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 426.00 | 46 184.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 618.00 | 31 736.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 670.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 128 004.00 | 10 000.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 235.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 239 909.00 | 10 000.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 670.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 63 600.00 | 1 074 405.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 50 235.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 63 600.00 | 1 186 309.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 515.00 | 36 515.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 051 787.00 | 17 473.00 | 63 600.00 | 1 005 659.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 088 302.00 | 17 473.00 | 63 600.00 | 1 042 175.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 2 857.00 | 2 011.00 | 4 868.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 857.00 | 2 011.00 | 4 868.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 2 857.00 | 2 011.00 | 4 868.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 011.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 6 294.00 | 6 294.00 | ||
UX Autres créances clients | 581 452.00 | 581 452.00 | ||
VB T. V. A. | 5 621.00 | 5 621.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 428.00 | 126 428.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 9 834.00 | 9 834.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 729 628.00 | 729 628.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 721.00 | 8 282.00 | 34 439.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50.00 | 50.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 973.00 | 51 973.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 38 544.00 | 38 544.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 731.00 | 29 731.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 200.00 | 200.00 | ||
VW T.V.A. | 109 387.00 | 109 387.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 155.00 | 2 155.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 315.00 | 1 315.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 332.00 | 332.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 408.00 | 241 969.00 | 34 439.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 364.00 | |||