DELPAREF
Dépôt
| Dénomination | DELPAREF |
| Siren | 692035421 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 60449 |
| Numéro de Gestion | 1969B03542 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 00 |
| Durée exercice n-1 | -1 |
| Date de dépôt | 11/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 607 491.00 | 607 491.00 | ||
AP Constructions | 254 039.00 | 254 039.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 048.00 | 67 048.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 24 260.00 | 24 260.00 | ||
CU Autres participations | 1 052 784 736.00 | 4 990 019.00 | 1 047 794 717.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | 22.00 | ||
BF Prêts | 105 415.00 | 105 415.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 055 543 031.00 | 5 440 801.00 | 1 050 102 230.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 216 323.00 | 216 323.00 | ||
BZ Autres créances | 405 297 074.00 | 405 297 074.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 2 600 000.00 | 2 600 000.00 | ||
CF Disponibilités | 70 754.00 | 70 754.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 408 184 151.00 | 408 184 151.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 463 727 182.00 | 5 440 801.00 | 1 458 286 381.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 11 127 358.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 82 027.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 1 524 500.00 | |||
DH Report à nouveau | 693 312 776.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 474 530.00 | |||
DL TOTAL (I) | 772 521 163.00 | |||
DP Provisions pour risques | 370 342.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 370 342.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 440.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 637 383 177.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 727.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 47 755 685.00 | |||
EA Autres dettes | 154 831.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 685 394 650.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 458 286 381.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 512 005.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 603.00 | 603.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 603.00 | 603.00 | ||
FQ Autres produits | 678 735.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 679 338.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 381 174.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 5 426.00 | |||
GE Autres charges | 2.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 386 602.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 292 736.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 73 518 929.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 10 231 042.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 83 749 971.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 38 600.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 15 563 573.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 15 602 173.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 68 147 798.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 88 440 534.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 888.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 825 721.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 272 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 120 609.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 253 540.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 326 821.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 205 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 785 381.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 335 248.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 301 252.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 549 918.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 075 388.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 474 530.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 477 459.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 040 298 860.00 | 16 593 533.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 041 776 319.00 | 16 593 533.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 324 600.00 | 1 152 856.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 502 221.00 | 1 054 390 172.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 826 821.00 | 1 055 543 031.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 367.00 | 345 367.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 367.00 | 345 367.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 370 342.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 437 342.00 | 205 000.00 | 272 000.00 | 370 342.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 4 990 019.00 | |||
06 aucun libellé | 105 415.00 | 105 415.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 056 834.00 | 38 600.00 | 5 095 434.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 5 494 175.00 | 243 600.00 | 272 000.00 | 5 465 775.00 |
UG ‐ Financières | 39 600.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 205 000.00 | 272 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | ||
UP Prêts | 105 415.00 | 105 415.00 | ||
UX Autres créances clients | 216 323.00 | 215 323.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 43 106 521.00 | 43 106 521.00 | ||
VB T. V. A. | 296.00 | 296.00 | ||
VC Groupe et associés | 362 163 816.00 | 362 163 816.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 440.00 | 26 440.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 118 811.00 | 405 513 397.00 | 1 605 415.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 440.00 | 10 440.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 494 752.00 | 494 752.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 727.00 | 90 727.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 46 884 867.00 | 46 884 867.00 | ||
VW T.V.A. | 39 125.00 | 39 125.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 831 693.00 | 831 693.00 | ||
VI Groupe et associés | 636 888 425.00 | 6 500 332.00 | 630 388 093.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 821.00 | 154 821.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 394 850.00 | 54 512 005.00 | 630 882 845.00 | |