DELPAREF
Dépôt
| Dénomination | DELPAREF |
| Siren | 692035421 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 42326 |
| Numéro de Gestion | 1969B03542 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AN Terrains | 657 536.00 | 657 536.00 | 657 536.00 | |
CU Autres participations | 1 083 054 739.00 | 5 278 500.00 | 1 077 776 239.00 | 1 064 789 571.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 400 000.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | 22.00 | 22.00 | |
BF Prêts | 88 072.00 | 88 072.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 083 800 370.00 | 5 366 572.00 | 1 078 433 797.00 | 1 065 847 130.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 708.00 | 21 708.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | 6 387.00 | |
BZ Autres créances | 367 826 079.00 | 367 826 079.00 | 362 197 765.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 600 000.00 | |||
CF Disponibilités | 379 697.00 | 379 697.00 | 105 731.00 | |
CJ TOTAL (II) | 368 228 084.00 | 368 228 084.00 | 364 909 883.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 452 028 454.00 | 5 366 572.00 | 1 446 661 881.00 | 1 430 757 013.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 11 127 356.00 | 11 127 356.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 82 027.00 | 82 027.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 524 500.00 | 1 524 500.00 | ||
DH Report à nouveau | 762 944 690.00 | 759 787 306.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 949 868.00 | 63 009 348.00 | ||
DL TOTAL (I) | 794 628 442.00 | 835 530 537.00 | ||
DP Provisions pour risques | 115 342.00 | 145 342.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 115 342.00 | 145 342.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218.00 | 78.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 634 366 056.00 | 577 235 587.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 711.00 | 49 887.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 17 470 113.00 | 17 604 798.00 | ||
EA Autres dettes | 190 784.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 651 918 098.00 | 595 081 134.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 446 661 881.00 | 1 430 757 013.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 634 366 056.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 600.00 | 600.00 | 631.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 600.00 | 600.00 | 631.00 | |
FQ Autres produits | 1.00 | 454 576.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 601.00 | 455 207.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 265 664.00 | 349 344.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 146.00 | 4 690.00 | ||
GE Autres charges | 4.00 | 50.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 268 815.00 | 354 085.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -268 214.00 | 101 123.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 49.00 | 2 629.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 27 771 239.00 | 66 339 301.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8 418 224.00 | 9 512 131.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 342.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 36 189 464.00 | 75 868 774.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 288 481.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 13 330 395.00 | 15 144 816.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 13 330 395.00 | 15 433 297.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 22 859 068.00 | 60 435 478.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 22 590 903.00 | 60 539 229.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 129 645.00 | 387 659.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 5 700 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000.00 | 225 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 159 646.00 | 6 312 659.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 812.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 149 955.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183 767.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 159 645.00 | 6 128 892.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 3 800 680.00 | 3 658 773.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 349 759.00 | 82 639 269.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 399 890.00 | 19 629 921.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 949 868.00 | 63 009 348.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 657 536.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 070 556 166.00 | 12 986 668.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 071 213 702.00 | 12 986 668.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 657 536.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 400 000.00 | 1 083 142 833.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 400 000.00 | 1 083 800 370.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 115 342.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 145 342.00 | 30 000.00 | 115 342.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 5 278 500.00 | |||
06 aucun libellé | 88 072.00 | 88 072.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 366 572.00 | 5 366 572.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 5 511 914.00 | 30 000.00 | 5 481 914.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 30 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 88 072.00 | 88 072.00 | ||
UX Autres créances clients | 600.00 | 600.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 6 496 983.00 | 6 496 983.00 | ||
VB T. V. A. | 16 355.00 | 16 355.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 071.00 | 23 071.00 | ||
VC Groupe et associés | 361 289 670.00 | 361 289 670.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 914 751.00 | 367 826 679.00 | 88 072.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218.00 | 218.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 711.00 | 81 711.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 17 359 861.00 | 11 833 794.00 | 5 526 067.00 | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 252.00 | 110 252.00 | ||
VI Groupe et associés | 634 366 056.00 | 6 500 332.00 | 627 865 724.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 918 098.00 | 18 526 307.00 | 633 391 791.00 | |