CARELEC SA
Dépôt
| Dénomination | CARELEC SA |
| Siren | 692038656 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 101346 |
| Numéro de Gestion | 1969B03865 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/09/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75011 PARIS |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 101 434.00 | 101 434.00 | 101 434.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 519 039.00 | 421 400.00 | 97 639.00 | 147 639.00 |
AP Constructions | 229 711.00 | 212 754.00 | 16 958.00 | 17 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 543.00 | 543.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 207 140.00 | 140 349.00 | 66 791.00 | 72 125.00 |
CU Autres participations | 848 911.00 | 848 911.00 | 848 911.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 15 911.00 | 15 911.00 | 15 911.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 922 690.00 | 775 045.00 | 1 147 644.00 | 1 203 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 030.00 | 229 030.00 | 297 651.00 | |
BZ Autres créances | 40 323.00 | 40 323.00 | 72 104.00 | |
CF Disponibilités | 72 545.00 | 72 545.00 | 148 955.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 889.00 | 4 889.00 | 9 544.00 | |
CJ TOTAL (II) | 346 787.00 | 346 787.00 | 528 254.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 269 477.00 | 775 045.00 | 1 494 431.00 | 1 731 860.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 091 789.00 | 1 106 412.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 822.00 | -14 622.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 275 612.00 | 1 267 789.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 408.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 994.00 | 29 904.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 185 418.00 | 234 166.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 218 820.00 | 464 070.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 494 431.00 | 1 731 860.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 795 776.00 | 795 776.00 | 756 459.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 795 776.00 | 795 776.00 | 756 459.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 81.00 | |||
FQ Autres produits | 71.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 795 847.00 | 756 540.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 171 532.00 | 174 798.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 11 750.00 | 32 432.00 | ||
FY Salaires et traitements | 389 682.00 | 362 255.00 | ||
FZ Charges sociales | 139 141.00 | 129 459.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 75 516.00 | 71 720.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 787 622.00 | 770 664.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 8 224.00 | -14 124.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 8 224.00 | -14 124.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 500.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 402.00 | 179.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 819.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 402.00 | 8 998.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -402.00 | -498.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 795 847.00 | 765 040.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 788 024.00 | 779 663.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 822.00 | -14 622.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 620 473.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 431 409.00 | 19 556.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 864 822.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 916 704.00 | 19 556.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 620 473.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 570.00 | 437 395.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 864 822.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 570.00 | 1 922 690.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 371 400.00 | 50 000.00 | 421 400.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 699.00 | 25 517.00 | 13 571.00 | 353 646.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 713 099.00 | 75 517.00 | 13 571.00 | 775 045.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 15 911.00 | 15 911.00 | ||
UX Autres créances clients | 229 030.00 | 229 030.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
VB T. V. A. | 4 380.00 | 4 380.00 | ||
VP Divers | 5 941.00 | 5 941.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 889.00 | 4 889.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 154.00 | 274 242.00 | 15 911.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 994.00 | 31 994.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 80 182.00 | 80 182.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 596.00 | 46 596.00 | ||
VW T.V.A. | 49 056.00 | 49 056.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 584.00 | 9 584.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 408.00 | 1 408.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 820.00 | 218 820.00 | ||