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PHILFRED

Dépôt

DénominationPHILFRED
Siren701720534
Cloture31/12/2018
Code du Greffe8002
Numéro de dépôtB2019/004360
Numéro de Gestion1970B00053
Code Activité4711D
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt05/08/2019
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse80140 OISEMONT
2020 2019 2018 2017 2016 2015

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 10 952.00 10 952.00
AH Fonds commercial 60 979.00 60 979.00
AJ Autres immobilisations incorporelles 1 896.00 209.00 1 686.00
AP Constructions 359 233.00 272 882.00 86 351.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 921 888.00 827 219.00 94 668.00
AT Autres immobilisations corporelles 796 467.00 396 748.00 399 718.00
AV Immobilisations en cours 4 700.00 4 700.00
BH Autres immobilisations financières 50 000.00 50 000.00
BJ TOTAL (I) 2 206 117.00 1 508 012.00 698 104.00
BL Matières premières, approvisionnements 5 100.00 5 100.00
BT Marchandises 1 110 556.00 1 110 556.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 3 505.00 3 505.00
BX Clients et comptes rattachés 95 830.00 425.00 95 404.00
BZ Autres créances 617 107.00 617 107.00
CD Valeurs mobilières de placement 2 209.00 2 209.00
CF Disponibilités 106 758.00 106 758.00
CH Charges constatées d’avance 4 114.00 4 114.00
CJ TOTAL (II) 1 945 181.00 425.00 1 944 755.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 4 151 298.00 1 508 437.00 2 642 860.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 35 900.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 31 892.00
DD Réserve légale (1) 3 590.00
DE Réserves statutaires ou contractuelles 245 749.00
DG Autres réserves 606 500.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 395 176.00
DL TOTAL (I) 1 318 808.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 295 377.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 137 750.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 529 176.00
DY Dettes fiscales et sociales 352 432.00
EA Autres dettes 9 314.00
EC TOTAL (IV) 1 324 052.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 2 642 860.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1 132 240.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 8 772.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 17 488 541.00 17 488 541.00
FD Production vendue biens 7 105.00 7 105.00
FG Production vendue services 38 064.00 38 064.00
FJ Chiffres d’affaires nets 17 533 711.00 17 533 711.00
FO Subventions d’exploitation 12 462.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 78 636.00
FQ Autres produits 3 422.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 17 628 232.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 14 633 649.00
FT Variation de stock (marchandises) -120 831.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 39 464.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 1 817.00
FW Autres achats et charges externes 1 005 506.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 141 741.00
FY Salaires et traitements 1 093 960.00
FZ Charges sociales 322 468.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 137 104.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 137.00
GE Autres charges 18 513.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 17 273 533.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 354 699.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 24 346.00
GP Total des produits financiers (V) 24 346.00
GR Intérêts et charges assimilées 4 988.00
GU Total des charges financières (VI) 4 988.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 19 358.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 374 057.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 111 991.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 111 991.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 68 242.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 3 079.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 71 322.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 40 669.00
HK Impôts sur les bénéfices 19 550.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 17 764 571.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 17 369 395.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 395 176.00
A1 ACTIF ‐ Placements 78 636.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 10 953.00 210.00 11 162.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1 385 926.00 136 895.00 25 971.00 1 496 850.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 1 396 879.00 137 104.00 25 971.00 1 508 012.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 50 000.00 50 000.00
UX Autres créances clients 95 830.00 95 830.00
VP Divers 617 108.00 617 108.00
VS Charges constatées d’avance 4 114.00 4 114.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 767 052.00 717 052.00 50 000.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 8 773.00 8 773.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 286 605.00 94 793.00 191 812.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 529 176.00 529 176.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 352 433.00 352 433.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 147 065.00 147 065.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 1 324 052.00 1 132 241.00 191 812.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 74 000.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 86 236.00