PHILFRED
Dépôt
| Dénomination | PHILFRED |
| Siren | 701720534 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 8002 |
| Numéro de dépôt | B2019/004360 |
| Numéro de Gestion | 1970B00053 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 80140 OISEMONT |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 952.00 | 10 952.00 | ||
AH Fonds commercial | 60 979.00 | 60 979.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 896.00 | 209.00 | 1 686.00 | |
AP Constructions | 359 233.00 | 272 882.00 | 86 351.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 921 888.00 | 827 219.00 | 94 668.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 796 467.00 | 396 748.00 | 399 718.00 | |
AV Immobilisations en cours | 4 700.00 | 4 700.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 206 117.00 | 1 508 012.00 | 698 104.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 100.00 | 5 100.00 | ||
BT Marchandises | 1 110 556.00 | 1 110 556.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 505.00 | 3 505.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 95 830.00 | 425.00 | 95 404.00 | |
BZ Autres créances | 617 107.00 | 617 107.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 2 209.00 | 2 209.00 | ||
CF Disponibilités | 106 758.00 | 106 758.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 4 114.00 | 4 114.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 945 181.00 | 425.00 | 1 944 755.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 151 298.00 | 1 508 437.00 | 2 642 860.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 35 900.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 892.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 3 590.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 245 749.00 | |||
DG Autres réserves | 606 500.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 395 176.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 318 808.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 377.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 750.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 529 176.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 352 432.00 | |||
EA Autres dettes | 9 314.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 324 052.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 642 860.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 132 240.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 772.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 17 488 541.00 | 17 488 541.00 | ||
FD Production vendue biens | 7 105.00 | 7 105.00 | ||
FG Production vendue services | 38 064.00 | 38 064.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 533 711.00 | 17 533 711.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 12 462.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 78 636.00 | |||
FQ Autres produits | 3 422.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 17 628 232.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 633 649.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -120 831.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 39 464.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 817.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 005 506.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 141 741.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 093 960.00 | |||
FZ Charges sociales | 322 468.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 137 104.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 137.00 | |||
GE Autres charges | 18 513.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 17 273 533.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 354 699.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 24 346.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 24 346.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 988.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 4 988.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 19 358.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 374 057.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 111 991.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 991.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 242.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 079.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 322.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 669.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 19 550.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 764 571.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 369 395.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 395 176.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 78 636.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 953.00 | 210.00 | 11 162.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 385 926.00 | 136 895.00 | 25 971.00 | 1 496 850.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 396 879.00 | 137 104.00 | 25 971.00 | 1 508 012.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 95 830.00 | 95 830.00 | ||
VP Divers | 617 108.00 | 617 108.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 114.00 | 4 114.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 767 052.00 | 717 052.00 | 50 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 773.00 | 8 773.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 605.00 | 94 793.00 | 191 812.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 529 176.00 | 529 176.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 352 433.00 | 352 433.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 065.00 | 147 065.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 324 052.00 | 1 132 241.00 | 191 812.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 236.00 | |||