SEMAVERT
Dépôt
| Dénomination | SEMAVERT |
| Siren | 702047077 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7801 |
| Numéro de dépôt | 8272 |
| Numéro de Gestion | 1977B00040 |
| Code Activité | 3821Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 91810 VERT LE GRAND |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 633 593.00 | 269 885.00 | 363 708.00 | 319 583.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 763 600.00 | 375 590.00 | 2 388 010.00 | 2 413 932.00 |
AN Terrains | 620 014.00 | 24 745.00 | 595 269.00 | 607 231.00 |
AP Constructions | 43 628 447.00 | 19 601 217.00 | 24 027 230.00 | 13 167 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 600 378.00 | 1 877 507.00 | 722 871.00 | 705 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 018 470.00 | 705 262.00 | 1 313 208.00 | 689 903.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 380 497.00 | 2 380 497.00 | 8 541 822.00 | |
CU Autres participations | 305 315.00 | 305 315.00 | 62 315.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 388 652.00 | 365 878.00 | 1 022 774.00 | 1 109 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 338 965.00 | 23 220 083.00 | 33 118 882.00 | 27 617 544.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 005.00 | 9 005.00 | 5 561.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 321 979.00 | 321 979.00 | 85 060.00 | |
BT Marchandises | 692 954.00 | 692 954.00 | 659 027.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 354 301.00 | 569 135.00 | 9 785 166.00 | 8 522 286.00 |
BZ Autres créances | 4 146 187.00 | 4 146 187.00 | 8 912 814.00 | |
CF Disponibilités | 2 522 588.00 | 2 522 588.00 | 617 476.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 12 889.00 | 12 889.00 | 19 021.00 | |
CJ TOTAL (II) | 18 059 903.00 | 569 135.00 | 17 490 767.00 | 18 821 245.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 369 727.00 | 369 727.00 | 303 985.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 768 595.00 | 23 789 218.00 | 50 979 377.00 | 46 742 774.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 729 752.00 | 3 264 932.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 905 752.00 | 3 440 932.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 6 490 294.00 | 6 247 148.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 6 490 294.00 | 6 247 148.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 020 928.00 | 20 082 716.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 500 104.00 | 5 379 826.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 516 144.00 | 3 713 058.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 923 963.00 | 4 217 595.00 | ||
EA Autres dettes | 2 622 191.00 | 3 661 500.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 41 583 331.00 | 37 054 694.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 979 377.00 | 46 742 774.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 2 793 164.00 | 2 793 164.00 | 944 386.00 | |
FG Production vendue services | 32 518 357.00 | 32 518 357.00 | 29 221 472.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 311 522.00 | 35 311 522.00 | 30 165 858.00 | |
FM Production stockée | 236 919.00 | 31 060.00 | ||
FN Production immobilisée | 506 095.00 | 566 354.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 774 448.00 | 3 277 086.00 | ||
FQ Autres produits | 202 972.00 | 185 242.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 38 031 956.00 | 34 225 600.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -33 927.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 720 797.00 | 535 460.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 598.00 | 36 014.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 18 162 400.00 | 15 079 335.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 8 095 137.00 | 6 894 872.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 738 643.00 | 1 732 350.00 | ||
FZ Charges sociales | 774 397.00 | 779 713.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 875 720.00 | 1 131 785.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 354 591.00 | 27 896.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 771 740.00 | 1 869 833.00 | ||
GE Autres charges | 552 062.00 | 699 836.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 34 007 963.00 | 28 787 095.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 4 023 993.00 | 5 438 505.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 123.00 | 45 174.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 50.00 | 18 252.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 173.00 | 63 425.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 528 307.00 | 492 472.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 528 307.00 | 492 472.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -528 133.00 | -429 047.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 495 859.00 | 5 009 458.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 643 858.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 643 858.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 633.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 696.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 630 162.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 118 942.00 | 144 708.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 277 327.00 | 1 599 818.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 675 987.00 | 34 289 025.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 946 235.00 | 31 024 093.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 729 752.00 | 3 264 932.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 228 389.00 | 168 804.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 220 355.00 | 14 484 479.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 537 291.00 | 243 050.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 986 035.00 | 14 896 333.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 397 193.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 443 395.00 | 13 633.00 | 51 247 806.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 86 375.00 | 1 693 966.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 443 395.00 | 100 008.00 | 56 338 965.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 494 874.00 | 150 551.00 | -49.00 | 645 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 507 740.00 | 1 701 040.00 | 49.00 | 22 208 731.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 002 614.00 | 1 851 591.00 | 22 854 205.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | 6 490 294.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 247 148.00 | 1 771 740.00 | 1 528 594.00 | 6 490 294.00 |
06 aucun libellé | 365 878.00 | 365 878.00 | ||
6T Sur comptes clients | 360 615.00 | 354 591.00 | 146 071.00 | 569 135.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 726 493.00 | 354 591.00 | 146 071.00 | 935 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 973 640.00 | 2 126 331.00 | 1 674 664.00 | 7 425 307.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 126 331.00 | 1 674 664.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 388 652.00 | 70 008.00 | 1 318 652.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 200 529.00 | 200 529.00 | ||
UX Autres créances clients | 10 153 772.00 | 10 153 772.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 851.00 | 851.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 427.00 | 5 427.00 | ||
VB T. V. A. | 1 049 914.00 | 1 049 914.00 | ||
VP Divers | 736 656.00 | 736 656.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 344 494.00 | 2 344 494.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 844.00 | 8 844.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 12 889.00 | 12 889.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 902 029.00 | 14 382 848.00 | 1 519 180.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 020 928.00 | 2 122 689.00 | 8 988 385.00 | 14 909 855.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 500 104.00 | 6 500 104.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 402 435.00 | 402 435.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 301 505.00 | 301 505.00 | ||
VW T.V.A. | 2 376 460.00 | 2 376 460.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 435 745.00 | 1 435 745.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 923 963.00 | 1 923 963.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 224 870.00 | 1 224 870.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 397 321.00 | 1 397 321.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 583 331.00 | 17 685 091.00 | 8 988 385.00 | 14 909 855.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 321 253.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 417 916.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | |||