POLYCLINIQUE URBAIN V
Dépôt
| Dénomination | POLYCLINIQUE URBAIN V |
| Siren | 702621095 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 8401 |
| Numéro de dépôt | 14410 |
| Numéro de Gestion | 1970B00109 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/10/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 84000 AVIGNON |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 420 369.00 | 385 291.00 | 35 079.00 | 25 222.00 |
AH Fonds commercial | 460 548.00 | 460 548.00 | 460 548.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 314.00 | 42 314.00 | 17 945.00 | |
AP Constructions | 2 355 001.00 | 713 873.00 | 1 641 128.00 | 1 763 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 052 778.00 | 2 718 377.00 | 334 401.00 | 412 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 019 882.00 | 8 306 356.00 | 1 713 525.00 | 2 072 454.00 |
AV Immobilisations en cours | 128 538.00 | 128 538.00 | 27 350.00 | |
CU Autres participations | 2 337 220.00 | 1 507.00 | 2 335 713.00 | 2 335 713.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 573.00 | 17 573.00 | 17 573.00 | |
BF Prêts | 232 961.00 | 232 961.00 | 209 772.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | 150.00 | |
BJ TOTAL (I) | 19 067 335.00 | 12 125 404.00 | 6 941 931.00 | 7 342 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 565 385.00 | 565 385.00 | 481 157.00 | |
BT Marchandises | 38.00 | 38.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 590 377.00 | 45 292.00 | 1 545 085.00 | 1 414 239.00 |
BZ Autres créances | 6 247 642.00 | 530 518.00 | 5 717 124.00 | 8 809 943.00 |
CF Disponibilités | 136 281.00 | 136 281.00 | 66 421.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 444 154.00 | 444 154.00 | 37 751.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 983 876.00 | 575 810.00 | 8 408 066.00 | 10 809 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 051 210.00 | 12 701 214.00 | 15 349 997.00 | 18 151 563.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 468 018.00 | 468 018.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 88 420.00 | 88 420.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 46 802.00 | 46 802.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 1 567 394.00 | 1 567 394.00 | ||
DH Report à nouveau | 5 136 460.00 | 5 111 463.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 459 791.00 | 424 096.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 766 886.00 | 7 706 194.00 | ||
DP Provisions pour risques | 122 286.00 | 136 989.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 122 286.00 | 136 989.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 358.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 653 849.00 | 2 571 457.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 846 781.00 | 87 168.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 309 516.00 | 5 878 268.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 371 056.00 | 1 453 793.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 791.00 | |||
EA Autres dettes | 204 690.00 | 296 247.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 143.00 | 3 090.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 460 825.00 | 10 308 379.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 349 997.00 | 18 151 563.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 128.00 | 128.00 | 188.00 | |
FG Production vendue services | 14 776 706.00 | 14 776 706.00 | 15 557 530.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 776 833.00 | 14 776 834.00 | 15 557 718.00 | |
FN Production immobilisée | 181 860.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 291 217.00 | 357 318.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 364 442.00 | 2 617 749.00 | ||
FQ Autres produits | 132 780.00 | 42 238.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 15 565 273.00 | 18 756 884.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 524.00 | 2 161.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -38.00 | -63.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 797 223.00 | 1 950 584.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -68 177.00 | 4 557.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 229 712.00 | 7 330 135.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 844 561.00 | 806 246.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 304 093.00 | 5 322 869.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 053 401.00 | 2 008 878.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 731 933.00 | 741 010.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 97 292.00 | 150.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 844.00 | 85 459.00 | ||
GE Autres charges | 72 447.00 | 60 732.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 15 073 816.00 | 18 312 716.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 491 458.00 | 444 167.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 599 937.00 | 100 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 34 709.00 | 22 735.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 634 646.00 | 122 735.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 140 778.00 | 142 679.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 140 778.00 | 142 679.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 493 868.00 | -19 944.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 985 326.00 | 424 223.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 507 852.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 050.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 508 902.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 808.00 | 57 241.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 808.00 | 57 241.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 466 094.00 | -57 241.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -8 372.00 | -57 114.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 708 821.00 | 18 879 618.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 249 030.00 | 18 455 522.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 459 791.00 | 424 096.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 877 531.00 | 46 989.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 312 682.00 | 261 640.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 564 715.00 | 23 189.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 754 928.00 | 331 818.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 289.00 | 923 232.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 123.00 | 15 556 199.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 587 904.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 411.00 | 19 067 335.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 373 815.00 | 12 764.00 | 1 289.00 | 385 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 037 554.00 | 719 175.00 | 18 123.00 | 11 738 606.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 411 369.00 | 731 939.00 | 19 411.00 | 12 123 897.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 122 286.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 136 989.00 | 844.00 | 15 547.00 | 122 286.00 |
6T Sur comptes clients | 15 294.00 | 45 292.00 | 15 294.00 | 45 292.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 478 518.00 | 52 000.00 | 530 518.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 493 812.00 | 97 292.00 | 15 294.00 | 575 810.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 17 573.00 | 17 573.00 | ||
UP Prêts | 232 961.00 | 232 961.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 12 332.00 | 12 332.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 578 045.00 | 1 578 045.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 177.00 | 1 177.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36 283.00 | 36 283.00 | ||
VB T. V. A. | 4 076.00 | 4 076.00 | ||
VP Divers | 2 902.00 | 2 902.00 | ||
VC Groupe et associés | 5 825 866.00 | 5 825 866.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 377 339.00 | 377 339.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 444 154.00 | 444 154.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 532 856.00 | 8 282 172.00 | 250 684.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 653 849.00 | 134 046.00 | 2 519 803.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 309 516.00 | 1 309 516.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 537 227.00 | 537 227.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 613 480.00 | 613 480.00 | ||
VW T.V.A. | 112 059.00 | 112 059.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 290.00 | 108 290.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 791.00 | 71 791.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 051 471.00 | 1 051 471.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 3 143.00 | 3 143.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 460 825.00 | 3 941 022.00 | 2 519 803.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 517.00 | |||