D.G.C.N. MIDAVAINE Daniel
Dépôt
| Dénomination | D.G.C.N. MIDAVAINE Daniel |
| Siren | 708800628 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 5906 |
| Numéro de dépôt | 2561 |
| Numéro de Gestion | 1970B00062 |
| Code Activité | 4311Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59172 ROEULX |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 140.00 | 2 140.00 | ||
AH Fonds commercial | 762.00 | 762.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 913 333.00 | 2 574 185.00 | 339 148.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 834 409.00 | 701 128.00 | 133 282.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 3 752 645.00 | 3 277 453.00 | 475 192.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 040.00 | 21 000.00 | 17 040.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 894.00 | 4 894.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 298 142.00 | 1 298 142.00 | ||
BZ Autres créances | 170 754.00 | 170 754.00 | ||
CF Disponibilités | 986 641.00 | 986 641.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 40 483.00 | 40 483.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 538 954.00 | 21 000.00 | 2 517 954.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 291 599.00 | 3 298 453.00 | 2 993 147.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | |||
DG Autres réserves | 785 305.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 554 365.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 559 670.00 | |||
DP Provisions pour risques | 36 250.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 42 500.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 78 750.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 390.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 223.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 541 663.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 339 849.00 | |||
EA Autres dettes | 602.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 354 726.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 993 147.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 149 887.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 471 252.00 | 471 252.00 | ||
FG Production vendue services | 5 897 404.00 | 5 897 404.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 368 656.00 | 6 368 656.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 86 491.00 | |||
FQ Autres produits | 1 040.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 456 187.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 415 281.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 914.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 3 964 435.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 64 063.00 | |||
FY Salaires et traitements | 642 608.00 | |||
FZ Charges sociales | 367 613.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 176 491.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 40 000.00 | |||
GE Autres charges | 449.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 678 854.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 777 334.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 250.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 250.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 499.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 2 499.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 249.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 775 084.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 356.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 100.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 456.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 052.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 800.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 852.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 604.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 245 323.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 511 892.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 957 527.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 554 365.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 075.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 46.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 902.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 574 705.00 | 280 954.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 580 407.00 | 280 954.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 902.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 107 916.00 | 3 747 743.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 800.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | 2 000.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 108 716.00 | 3 752 645.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 140.00 | 2 140.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 206 738.00 | 176 491.00 | 107 916.00 | 3 275 313.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 208 878.00 | 176 491.00 | 107 916.00 | 3 277 453.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 36 250.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 42 500.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 101 166.00 | 40 000.00 | 62 416.00 | 78 750.00 |
6N Sur stocks et en cours | 21 000.00 | 21 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 000.00 | 21 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 122 166.00 | 40 000.00 | 62 416.00 | 99 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 40 000.00 | 62 416.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 298 142.00 | 1 298 142.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 479.00 | 4 479.00 | ||
VB T. V. A. | 85 486.00 | 85 486.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 408.00 | 29 408.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 381.00 | 51 381.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 40 483.00 | 40 483.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 511 379.00 | 1 509 379.00 | 2 000.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345 390.00 | 140 550.00 | 204 840.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 541 663.00 | 541 663.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 41 127.00 | 41 127.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 943.00 | 62 943.00 | ||
VW T.V.A. | 207 262.00 | 207 262.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 517.00 | 28 517.00 | ||
VI Groupe et associés | 127 223.00 | 127 223.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 602.00 | 602.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 354 726.00 | 1 149 887.00 | 204 840.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 246 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 897.00 | |||
| | ||||
| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | |||