Milleis Patrimoine
Dépôt
| Dénomination | Milleis Patrimoine |
| Siren | 712018308 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 52681 |
| Numéro de Gestion | 1971B01830 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75012 PARIS 12 |
2019
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 71 956.00 | 71 956.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 347 926.00 | 347 926.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 1 160 776.00 | 1 004 848.00 | 155 927.00 | 215 421.00 |
CU Autres participations | 2 557.00 | 2 557.00 | 2 557.00 | |
BF Prêts | 18 922.00 | 18 922.00 | 18 922.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 52 873.00 | 52 873.00 | 61 563.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 655 011.00 | 1 424 731.00 | 230 280.00 | 298 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 438 802.00 | 5 438 802.00 | 5 722 403.00 | |
BZ Autres créances | 421 549.00 | 421 549.00 | 423 835.00 | |
CF Disponibilités | 1 807 605.00 | 1 807 605.00 | 273 567.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 667 955.00 | 7 667 955.00 | 6 419 805.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 322 966.00 | 1 424 731.00 | 7 898 235.00 | 6 718 268.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 9 750.00 | 9 750.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 159.00 | 159.00 | ||
DH Report à nouveau | -9 909.00 | -9 909.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 363 867.00 | -16 184 272.00 | ||
DL TOTAL (I) | -29 363 867.00 | -16 184 272.00 | ||
DP Provisions pour risques | 19 946 602.00 | 13 521 553.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 19 946 602.00 | 13 521 553.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 470 837.00 | 4 570 318.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 5 760 398.00 | 4 412 300.00 | ||
EA Autres dettes | 84 266.00 | 398 369.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 17 315 501.00 | 9 380 987.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 898 235.00 | 6 718 268.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 4 178 097.00 | 4 178 097.00 | 10 089 419.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 178 097.00 | 4 178 097.00 | 10 089 419.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 381 610.00 | 2 591 131.00 | ||
FQ Autres produits | 75 230.00 | 83 022.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 634 937.00 | 12 763 572.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 083 824.00 | 6 566 612.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 169 215.00 | 1 779 794.00 | ||
FY Salaires et traitements | 13 682 301.00 | 9 275 195.00 | ||
FZ Charges sociales | 5 092 837.00 | 4 063 957.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 45 703.00 | 69 402.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 43 673.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 806 660.00 | 7 105 642.00 | ||
GE Autres charges | 9 487.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 34 890 025.00 | 28 904 276.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -29 255 088.00 | -16 140 704.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -29 255 088.00 | -16 140 704.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 611.00 | 15 520.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 611.00 | 15 520.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113 390.00 | 59 089.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 390.00 | 59 089.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108 780.00 | -43 569.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 639 548.00 | 12 779 092.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 003 415.00 | 28 963 365.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 363 867.00 | -16 184 272.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 419 882.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 174 566.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 043.00 | 177.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 677 491.00 | 177.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 419 882.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 790.00 | 1 160 776.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 8 867.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 867.00 | 74 353.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 657.00 | 1 655 011.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 419 882.00 | 419 882.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 959 145.00 | 45 703.00 | 1 004 848.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 379 028.00 | 45 703.00 | 1 424 731.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 19 946 602.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 521 553.00 | 7 806 660.00 | 1 381 610.00 | 19 946 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 521 553.00 | 7 806 660.00 | 1 381 610.00 | 19 946 602.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 7 806 660.00 | 1 381 610.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 18 922.00 | 18 922.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 52 873.00 | 52 873.00 | ||
UX Autres créances clients | 5 438 802.00 | 5 438 802.00 | ||
VB T. V. A. | 17 735.00 | 17 735.00 | ||
VP Divers | 114 300.00 | 114 300.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 289 513.00 | 289 513.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 932 146.00 | 5 932 146.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 470 837.00 | 11 470 837.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 4 270 350.00 | 4 270 350.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 360 007.00 | 1 360 007.00 | ||
VW T.V.A. | 19 055.00 | 19 055.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 985.00 | 110 985.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 266.00 | 84 266.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 315 501.00 | 17 315 501.00 | ||