Milleis Patrimoine
Dépôt
| Dénomination | Milleis Patrimoine |
| Siren | 712018308 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 38104 |
| Numéro de Gestion | 1971B01830 |
| Code Activité | 6619B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75012 PARIS |
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 71 956.00 | 71 956.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 347 926.00 | 347 926.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 1 160 776.00 | 1 036 623.00 | 124 152.00 | 155 927.00 |
CU Autres participations | 2 557.00 | 2 557.00 | 2 557.00 | |
BF Prêts | 18 922.00 | 18 922.00 | 18 922.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 42 120.00 | 42 120.00 | 52 873.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 644 258.00 | 1 456 506.00 | 187 752.00 | 230 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 150.00 | 252 150.00 | 5 438 802.00 | |
BZ Autres créances | 410 341.00 | 410 341.00 | 421 549.00 | |
CF Disponibilités | 21 155 588.00 | 21 155 588.00 | 1 807 605.00 | |
CJ TOTAL (II) | 21 818 079.00 | 21 818 079.00 | 7 667 955.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 462 337.00 | 1 456 506.00 | 22 005 831.00 | 7 898 235.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 9 750.00 | 9 750.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 159.00 | 159.00 | ||
DH Report à nouveau | -9 909.00 | -9 909.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 316 958.00 | -29 363 867.00 | ||
DL TOTAL (I) | -2 316 958.00 | -29 363 867.00 | ||
DP Provisions pour risques | 16 372 100.00 | 19 946 602.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 16 372 100.00 | 19 946 602.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 402 716.00 | 11 470 837.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 547 974.00 | 5 760 398.00 | ||
EA Autres dettes | 84 266.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 7 950 690.00 | 17 315 501.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 005 831.00 | 7 898 235.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 467 147.00 | 467 147.00 | 4 178 097.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 467 147.00 | 467 147.00 | 4 178 097.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 019 263.00 | 1 381 610.00 | ||
FQ Autres produits | 99 083.00 | 75 230.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 585 492.00 | 5 634 937.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 864 453.00 | 6 083 824.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 480 955.00 | 2 169 215.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 471 115.00 | 13 682 301.00 | ||
FZ Charges sociales | 575 138.00 | 5 092 837.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 31 775.00 | 45 703.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 444 760.00 | 7 806 660.00 | ||
GE Autres charges | 469.00 | 9 487.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 868 664.00 | 34 890 025.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 283 172.00 | -29 255 088.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 283 172.00 | -29 255 088.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 611.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 611.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 786.00 | 113 390.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 786.00 | 113 390.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 786.00 | -108 780.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 585 493.00 | 5 639 548.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 902 451.00 | 35 003 415.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 316 958.00 | -29 363 867.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 419 882.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 160 776.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 353.00 | 873.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 655 011.00 | 873.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 419 882.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 160 776.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 11 627.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 627.00 | 63 600.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 627.00 | 1 644 258.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 419 882.00 | 419 882.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 004 848.00 | 31 775.00 | 1 036 623.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 424 731.00 | 31 775.00 | 1 456 506.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 16 372 100.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 946 602.00 | 3 444 760.00 | 7 019 262.00 | 16 372 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 946 602.00 | 3 444 760.00 | 7 019 262.00 | 16 372 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 444 760.00 | 2 647 378.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 4 171 885.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 18 922.00 | 18 922.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 42 120.00 | 42 120.00 | ||
UX Autres créances clients | 252 150.00 | 252 150.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 18 933.00 | 18 933.00 | ||
VB T. V. A. | 47 333.00 | 47 333.00 | ||
VP Divers | 30 736.00 | 30 736.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 313 338.00 | 313 338.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 723 534.00 | 723 534.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 402 716.00 | 5 402 716.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 129 373.00 | 2 129 373.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 274 762.00 | 274 762.00 | ||
VW T.V.A. | 14 963.00 | 14 963.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 877.00 | 128 877.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 950 690.00 | 7 950 690.00 | ||