PROCOVES
Dépôt
| Dénomination | PROCOVES |
| Siren | 712054899 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 2104 |
| Numéro de dépôt | 10452 |
| Numéro de Gestion | 1973B00187 |
| Code Activité | 1419Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 21140 SEMUR EN AUXOIS |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 642 587.00 | 629 554.00 | 13 033.00 | 25 113.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | 228 674.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 84 458.00 | 6 473.00 | 77 985.00 | |
AN Terrains | 35 393.00 | 35 393.00 | 35 393.00 | |
AP Constructions | 1 870 054.00 | 1 614 384.00 | 255 670.00 | 276 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 780 510.00 | 1 720 782.00 | 59 728.00 | 53 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 444.00 | 273 876.00 | 28 568.00 | 45 326.00 |
CU Autres participations | 131 402.00 | 131 402.00 | 131 402.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 525.00 | 1 525.00 | 1 525.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 077 046.00 | 4 473 742.00 | 603 304.00 | 569 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 676 999.00 | 56 215.00 | 620 784.00 | 665 075.00 |
BN En cours de production de biens | 82 715.00 | 82 715.00 | 80 639.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 409 144.00 | 409 144.00 | 289 753.00 | |
BT Marchandises | 682 373.00 | 68 035.00 | 614 338.00 | 1 160 349.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 196.00 | 8 196.00 | 5 915.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 242 387.00 | 2 728.00 | 1 239 659.00 | 1 510 735.00 |
BZ Autres créances | 199 730.00 | 199 730.00 | 236 475.00 | |
CF Disponibilités | 14 984 336.00 | 14 984 336.00 | 17 388 715.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 107 892.00 | 107 892.00 | 66 887.00 | |
CJ TOTAL (II) | 18 393 772.00 | 126 977.00 | 18 266 795.00 | 21 404 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 470 818.00 | 4 600 719.00 | 18 870 099.00 | 21 973 551.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 056 570.00 | 1 056 570.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 147 494.00 | 1 147 494.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 139 824.00 | 139 824.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 9 608.00 | 9 608.00 | ||
DH Report à nouveau | 14 112 750.00 | 17 073 628.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 429 720.00 | 439 123.00 | ||
DL TOTAL (I) | 16 895 967.00 | 19 866 247.00 | ||
DP Provisions pour risques | 115 321.00 | 119 263.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 168 769.00 | 182 647.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 284 090.00 | 301 910.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 930.00 | 1 050.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 136 147.00 | 1 141 091.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 421 789.00 | 534 360.00 | ||
EA Autres dettes | 130 750.00 | 125 689.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 689 617.00 | 1 802 190.00 | ||
ED (V) | 424.00 | 3 204.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 870 099.00 | 21 973 551.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 1 250 415.00 | 684 200.00 | 1 934 614.00 | 2 483 798.00 |
FD Production vendue biens | 3 474 323.00 | 2 646 540.00 | 6 120 863.00 | 5 967 960.00 |
FG Production vendue services | 2 977.00 | 179 344.00 | 182 321.00 | 276 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 727 714.00 | 3 510 084.00 | 8 237 798.00 | 8 728 494.00 |
FM Production stockée | 113 282.00 | 27 172.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 17 457.00 | 4 300.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 152 499.00 | 79 296.00 | ||
FQ Autres produits | 987.00 | 117.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 522 023.00 | 8 839 379.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 694 256.00 | 1 759 120.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 610 817.00 | -454 727.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 645 972.00 | 2 698 961.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 33 294.00 | -103 893.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 624 471.00 | 1 719 480.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 169 941.00 | 172 616.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 505 098.00 | 1 643 315.00 | ||
FZ Charges sociales | 551 486.00 | 584 207.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 78 027.00 | 69 158.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 613.00 | 125 367.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 262.00 | 12 469.00 | ||
GE Autres charges | 9 095.00 | 6 005.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 933 333.00 | 8 232 077.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 588 691.00 | 607 302.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 766.00 | |||
GN Différences positives de change | 9 492.00 | 42 599.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 9 492.00 | 54 366.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 580.00 | 5 550.00 | ||
GS Différences négatives de change | 24 650.00 | 11 283.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 32 230.00 | 16 833.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -22 738.00 | 37 533.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 565 953.00 | 644 835.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | 200.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | 200.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 800.00 | 550.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 859.00 | 123.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 659.00 | 673.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 359.00 | -473.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 133 873.00 | 205 239.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 531 816.00 | 8 893 945.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 102 095.00 | 8 454 822.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 429 720.00 | 439 123.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 877 585.00 | 78 133.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 958 953.00 | 36 051.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 927.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 969 465.00 | 114 183.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 955 718.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 602.00 | 3 988 401.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 132 927.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 602.00 | 5 077 046.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 852 473.00 | 12 228.00 | 864 700.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 547 985.00 | 65 800.00 | 4 743.00 | 3 609 042.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 400 458.00 | 78 027.00 | 4 743.00 | 4 473 742.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 167 767.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 116 323.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 301 910.00 | 262.00 | 18 081.00 | 284 090.00 |
6N Sur stocks et en cours | 253 002.00 | 10 613.00 | 139 366.00 | 124 249.00 |
6T Sur comptes clients | 2 728.00 | 2 728.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 255 730.00 | 10 613.00 | 139 366.00 | 126 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 557 640.00 | 10 875.00 | 157 447.00 | 411 068.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 10 875.00 | 157 447.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 1 525.00 | 1 525.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 728.00 | 2 728.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 239 659.00 | 1 239 659.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 23.00 | 23.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 997.00 | 2 997.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 56.00 | 56.00 | ||
VB T. V. A. | 63 636.00 | 63 636.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 44 601.00 | 44 601.00 | ||
VP Divers | 7 016.00 | 7 016.00 | ||
VC Groupe et associés | 67 475.00 | 67 475.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 926.00 | 13 926.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 107 892.00 | 107 892.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 551 535.00 | 1 550 010.00 | 1 525.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 930.00 | 930.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 136 147.00 | 1 136 147.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 206 634.00 | 206 634.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 678.00 | 177 678.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 477.00 | 37 477.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 750.00 | 130 750.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 689 617.00 | 1 689 617.00 | ||