PROCOVES
Dépôt
| Dénomination | PROCOVES |
| Siren | 712054899 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 2104 |
| Numéro de dépôt | 9594 |
| Numéro de Gestion | 1973B00187 |
| Code Activité | 1419Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/11/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 21140 Semur-en-Auxois |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 939 809.00 | 652 586.00 | 287 222.00 | 13 033.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | 228 674.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 77 985.00 | |||
AN Terrains | 35 393.00 | 35 393.00 | 35 393.00 | |
AP Constructions | 1 880 397.00 | 1 642 077.00 | 238 320.00 | 255 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 815 093.00 | 1 739 803.00 | 75 290.00 | 59 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 068.00 | 285 341.00 | 15 727.00 | 28 568.00 |
CU Autres participations | 131 402.00 | 131 402.00 | 131 402.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 525.00 | 1 525.00 | 1 525.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 333 360.00 | 4 548 481.00 | 784 879.00 | 603 304.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 854 774.00 | 80 640.00 | 774 135.00 | 620 784.00 |
BN En cours de production de biens | 62 257.00 | 62 257.00 | 82 715.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 470 079.00 | 470 079.00 | 409 144.00 | |
BT Marchandises | 560 752.00 | 151 077.00 | 409 675.00 | 614 338.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 368.00 | 4 368.00 | 8 196.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 083 337.00 | 1 083 337.00 | 1 239 659.00 | |
BZ Autres créances | 227 869.00 | 227 869.00 | 199 730.00 | |
CF Disponibilités | 15 050 038.00 | 15 050 038.00 | 14 984 336.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 130 838.00 | 130 838.00 | 107 892.00 | |
CJ TOTAL (II) | 18 444 312.00 | 231 717.00 | 18 212 595.00 | 18 266 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 777 672.00 | 4 780 198.00 | 18 997 474.00 | 18 870 099.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 056 570.00 | 1 056 570.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 147 494.00 | 1 147 494.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 139 824.00 | 139 824.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 9 608.00 | 9 608.00 | ||
DH Report à nouveau | 14 542 471.00 | 14 112 750.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 511 516.00 | 429 720.00 | ||
DL TOTAL (I) | 17 407 483.00 | 16 895 967.00 | ||
DP Provisions pour risques | 116 754.00 | 115 321.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 187 387.00 | 168 769.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 304 141.00 | 284 090.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 887.00 | 930.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 778 875.00 | 1 136 147.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 404 159.00 | 421 789.00 | ||
EA Autres dettes | 96 161.00 | 130 750.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 639.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 284 722.00 | 1 689 617.00 | ||
ED (V) | 1 129.00 | 424.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 997 474.00 | 18 870 099.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 964 090.00 | 399 401.00 | 1 363 491.00 | 1 934 614.00 |
FD Production vendue biens | 3 834 389.00 | 2 162 683.00 | 5 997 072.00 | 6 120 863.00 |
FG Production vendue services | 10 221.00 | 187 094.00 | 197 315.00 | 182 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 808 700.00 | 2 749 178.00 | 7 557 878.00 | 8 237 798.00 |
FM Production stockée | 29 216.00 | 113 282.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 51 357.00 | 17 457.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 285.00 | 152 499.00 | ||
FQ Autres produits | 878.00 | 987.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 641 614.00 | 8 522 023.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 544 368.00 | 694 256.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 212 054.00 | 610 817.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 737 947.00 | 2 645 972.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -229 398.00 | 33 294.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 623 348.00 | 1 624 471.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 198 180.00 | 169 941.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 460 818.00 | 1 505 098.00 | ||
FZ Charges sociales | 521 764.00 | 551 486.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 98 256.00 | 78 027.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 107 467.00 | 10 613.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 051.00 | 262.00 | ||
GE Autres charges | 5 531.00 | 9 095.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 300 387.00 | 7 933 333.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 341 227.00 | 588 691.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 287 964.00 | |||
GN Différences positives de change | 3 858.00 | 9 492.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 291 822.00 | 9 492.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 810.00 | 7 580.00 | ||
GS Différences négatives de change | 7 199.00 | 24 650.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 16 209.00 | 32 230.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 275 612.00 | -22 738.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 616 839.00 | 565 953.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 800.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 410.00 | 1 859.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 410.00 | 2 659.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 410.00 | -2 359.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 100 913.00 | 133 873.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 933 435.00 | 8 531 816.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 421 920.00 | 8 102 095.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 511 516.00 | 429 720.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 955 718.00 | 297 222.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 988 401.00 | 62 152.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 927.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 077 046.00 | 359 374.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 458.00 | 1 168 482.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 602.00 | 4 031 952.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 132 927.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 103 060.00 | 5 333 360.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 864 700.00 | 23 950.00 | 7 391.00 | 881 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 609 042.00 | 74 306.00 | 16 126.00 | 3 667 221.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 473 742.00 | 98 256.00 | 23 517.00 | 4 548 481.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 186 241.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 117 900.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 284 090.00 | 20 051.00 | 304 141.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 124 249.00 | 107 467.00 | 231 717.00 | |
6T Sur comptes clients | 2 728.00 | 2 728.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 977.00 | 107 467.00 | 2 728.00 | 231 717.00 |
7C TOTAL GENERAL | 411 068.00 | 127 518.00 | 2 728.00 | 535 858.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 127 518.00 | 2 728.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 1 525.00 | 1 525.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 083 337.00 | 1 083 337.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 58.00 | 58.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 555.00 | 2 555.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 32 959.00 | 32 959.00 | ||
VB T. V. A. | 107 755.00 | 107 755.00 | ||
VP Divers | 2 525.00 | 2 525.00 | ||
VC Groupe et associés | 76 962.00 | 76 962.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 055.00 | 5 055.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 130 838.00 | 130 838.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 443 568.00 | 1 442 043.00 | 1 525.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 887.00 | 887.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 778 875.00 | 778 875.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 176 520.00 | 176 520.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 485.00 | 159 485.00 | ||
VW T.V.A. | 30 997.00 | 30 997.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 157.00 | 37 157.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 161.00 | 96 161.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 4 639.00 | 4 639.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 284 722.00 | 1 284 722.00 | ||