KEOLIS EURE ET LOIR
Dépôt
| Dénomination | KEOLIS EURE ET LOIR |
| Siren | 712950104 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 2801 |
| Numéro de dépôt | B2019/003551 |
| Numéro de Gestion | 1971B40010 |
| Code Activité | 4939A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 28100 DREUX |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 075.00 | 3 075.00 | ||
AN Terrains | 116 803.00 | 26 811.00 | 89 992.00 | 60 439.00 |
AP Constructions | 196 606.00 | 129 371.00 | 67 235.00 | 69 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 327 487.00 | 176 314.00 | 151 173.00 | 185 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 071 587.00 | 786 764.00 | 284 822.00 | 362 509.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 894.00 | 12 894.00 | 23 141.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | 500.00 | 500.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 15 646.00 | 15 646.00 | 15 631.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 744 600.00 | 1 122 337.00 | 622 262.00 | 717 684.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 218 567.00 | 218 567.00 | 164 867.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 786.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 3 796 773.00 | 3 985.00 | 3 792 787.00 | 2 201 744.00 |
BZ Autres créances | 2 947 776.00 | 2 947 776.00 | 4 170 995.00 | |
CF Disponibilités | 904.00 | 904.00 | 5 378.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 917.00 | 7 917.00 | 14 542.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 971 939.00 | 3 985.00 | 6 967 953.00 | 6 618 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 716 539.00 | 1 126 323.00 | 7 590 216.00 | 7 335 999.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 538 200.00 | 538 200.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 53 820.00 | 53 820.00 | ||
DG Autres réserves | 967 109.00 | 671 199.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 537 026.00 | 2 024 231.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 519 541.00 | 808 705.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 481.00 | 455.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 617 178.00 | 4 096 611.00 | ||
DP Provisions pour risques | 16 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 16 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 704.00 | 15 206.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 650.00 | 18 276.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 369 902.00 | 1 332 726.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 393 015.00 | 1 486 668.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 475.00 | 52 751.00 | ||
EA Autres dettes | 161 289.00 | 333 758.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 957 037.00 | 3 239 388.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 590 216.00 | 7 335 999.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 386 874.00 | 233 381.00 | ||
FG Production vendue services | 14 211 833.00 | 13 498 258.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 598 707.00 | 13 731 640.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 136 321.00 | 113 853.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 423 216.00 | 337 500.00 | ||
FQ Autres produits | 15 769.00 | 110 630.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 15 174 015.00 | 14 293 624.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 386 874.00 | 232 556.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 908 407.00 | 1 583 623.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -50 172.00 | -81 137.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 884 132.00 | 5 294 583.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 338 887.00 | 324 646.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 507 178.00 | 4 276 489.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 657 824.00 | 1 491 682.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 151 700.00 | 162 389.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 16 000.00 | |||
GE Autres charges | 32 198.00 | 34 502.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 14 833 031.00 | 13 319 337.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 340 984.00 | 974 287.00 | ||
GS Différences négatives de change | 36.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 36.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -36.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 340 984.00 | 974 251.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 692.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -13 794.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -13 794.00 | 692.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 858.00 | 21 990.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 497.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 025.00 | 455.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 380.00 | 22 445.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 588.00 | -21 754.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 141 917.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -197 145.00 | 1 875.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 187 809.00 | 14 294 317.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 668 268.00 | 13 485 612.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 519 541.00 | 808 705.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 075.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 773 929.00 | 92 900.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 631.00 | 15.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 792 635.00 | 92 915.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 075.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 141.00 | 118 314.00 | 1 725 376.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 646.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 141.00 | 118 314.00 | 1 744 097.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 075.00 | 3 075.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 072 376.00 | 151 697.00 | 104 816.00 | 1 119 260.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 075 451.00 | 151 697.00 | 104 816.00 | 1 122 335.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 000.00 | 16 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 3 985.00 | 3 985.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 985.00 | 3 985.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 3 985.00 | 16 000.00 | 19 985.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 704.00 | 15 704.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 369 902.00 | 1 369 902.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 516 681.00 | 516 681.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 848 180.00 | 848 180.00 | ||
VW T.V.A. | 10 408.00 | 10 408.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 745.00 | 17 745.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 475.00 | 15 475.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 289.00 | 161 289.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 955 384.00 | 2 955 384.00 | ||