ENTREPRISE JEAN ROSSI
Dépôt
| Dénomination | ENTREPRISE JEAN ROSSI |
| Siren | 718223027 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7802 |
| Numéro de dépôt | 16205 |
| Numéro de Gestion | 1974B00053 |
| Code Activité | 4391B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/10/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 95330 Domont |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 280.00 | 647.00 | 2 633.00 | |
AH Fonds commercial | 15 550.00 | 15 550.00 | 15 550.00 | |
AP Constructions | 200 781.00 | 200 781.00 | 1 316.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 366.00 | 198 366.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 599 707.00 | 516 374.00 | 83 332.00 | 116 044.00 |
CU Autres participations | 11 801.00 | 11 801.00 | 11 801.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | 30 000.00 | 27 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 059 485.00 | 916 168.00 | 143 316.00 | 171 711.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 587 230.00 | 587 230.00 | 252 623.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 909 331.00 | 56 000.00 | 6 853 331.00 | 5 505 477.00 |
BZ Autres créances | 598 843.00 | 598 843.00 | 235 011.00 | |
CF Disponibilités | 1 278 072.00 | 1 278 072.00 | 1 640 091.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 37 744.00 | 37 744.00 | 8 579.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 411 219.00 | 56 000.00 | 9 355 219.00 | 7 641 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 470 703.00 | 972 168.00 | 9 498 535.00 | 7 813 492.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 4 201 683.00 | 4 010 113.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -322 017.00 | 191 570.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 989 666.00 | 4 311 683.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 050.00 | 297 509.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 493 460.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 653 777.00 | 1 879 034.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 410 977.00 | 1 058 930.00 | ||
EA Autres dettes | 266 335.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 672 605.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 5 508 869.00 | 3 501 809.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 498 535.00 | 7 813 492.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 383 078.00 | 3 351 247.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 18 317 062.00 | 18 317 062.00 | 20 767 777.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 317 062.00 | 18 317 062.00 | 20 767 777.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 848.00 | |||
FQ Autres produits | 30 454.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 18 387 364.00 | 20 767 777.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 690 323.00 | 7 871 378.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -334 607.00 | 125 735.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 8 514 114.00 | 9 429 092.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 147 248.00 | 118 679.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 660 462.00 | 1 742 546.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 086 756.00 | 1 190 975.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 46 227.00 | 56 141.00 | ||
GE Autres charges | 2 715.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 18 813 239.00 | 20 534 546.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -425 875.00 | 233 231.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 17 942.00 | 17 045.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 17 942.00 | 17 045.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 19 363.00 | 19 231.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 19 363.00 | 19 231.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 421.00 | -2 186.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -427 296.00 | 231 044.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 110 575.00 | 8 250.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 29 524.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 575.00 | 37 773.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 296.00 | 1 473.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 692.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 296.00 | 17 165.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 98 279.00 | 20 608.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -7 000.00 | 60 083.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 516 881.00 | 20 822 595.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 838 898.00 | 20 631 025.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -322 017.00 | 191 570.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 848.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 550.00 | 3 280.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 002 332.00 | 11 552.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 801.00 | 3 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 056 683.00 | 17 832.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 830.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 031.00 | 998 854.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 41 801.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 031.00 | 1 059 485.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 647.00 | 647.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 884 972.00 | 45 580.00 | 15 031.00 | 915 521.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 884 972.00 | 46 227.00 | 15 031.00 | 916 168.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 56 000.00 | 56 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 000.00 | 56 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 56 000.00 | 56 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | 3 000.00 | 27 000.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 720.00 | 83 720.00 | ||
UX Autres créances clients | 6 825 611.00 | 6 825 611.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 14 067.00 | 14 067.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 105 223.00 | 105 223.00 | ||
VB T. V. A. | 408 023.00 | 408 023.00 | ||
VP Divers | 11 443.00 | 11 443.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 086.00 | 60 086.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 37 744.00 | 37 744.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 575 917.00 | 7 548 917.00 | 27 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 223.00 | 2 223.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 827.00 | 150 036.00 | 125 791.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 653 777.00 | 2 653 777.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 13 537.00 | 13 537.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 385.00 | 239 385.00 | ||
VW T.V.A. | 1 125 086.00 | 1 125 086.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 969.00 | 32 969.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 672 605.00 | 672 605.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 015 410.00 | 4 889 619.00 | 125 791.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 485.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 6 049 190.00 | 6 536 212.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 016 755.00 | 1 284 981.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 612 620.00 | 738 997.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 67 983.00 | 19 116.00 | ||
ST Autres comptes | 767 566.00 | 760 193.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 514 114.00 | 9 339 498.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 53 109.00 | 48 515.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 94 139.00 | 70 164.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 147 248.00 | 118 679.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 2 892 519.00 | 14 296 530.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 876 095.00 | 10 077 519.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | |||