ALSABAIL ALSACIENNE DE CREDIT BAIL IMMOBILIER
Dépôt
| Dénomination | ALSABAIL ALSACIENNE DE CREDIT BAIL IMMOBILIER |
| Siren | 718504004 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 8766 |
| Numéro de Gestion | 1971B00400 |
| Code Activité | 6491Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67000 STRASBOURG |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 051 628.00 | 1 020 188.00 | 31 441.00 | |
AN Terrains | 53 464 746.00 | 53 464 746.00 | ||
AP Constructions | 686 215 699.00 | 393 051 277.00 | 293 164 421.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 013 706.00 | 947 749.00 | 65 957.00 | |
AV Immobilisations en cours | 21 239 503.00 | 21 239 503.00 | ||
CU Autres participations | 32 959.00 | 32 959.00 | ||
BF Prêts | 2 158 158.00 | 2 158 158.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 4 691.00 | 4 691.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 765 181 091.00 | 395 019 214.00 | 370 161 877.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 538 231.00 | 1 839 123.00 | 1 699 109.00 | |
BZ Autres créances | 9 267 097.00 | 6 718 236.00 | 2 548 861.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 767 182.00 | 863 484.00 | 38 903 698.00 | |
CF Disponibilités | 4 422 286.00 | 4 422 286.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 38 955.00 | 38 955.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 57 033 751.00 | 9 420 842.00 | 47 612 909.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 214 842.00 | 404 440 056.00 | 417 774 786.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 4 691.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 9 704 280.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 970 428.00 | |||
DG Autres réserves | 15 511 000.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 222 084.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 1 005 406.00 | |||
DK Provisions réglementées | 362 966.00 | |||
DL TOTAL (I) | 28 776 163.00 | |||
DP Provisions pour risques | 4 113 563.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 505 025.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 4 618 588.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 004 742.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 558 355.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 756 674.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 760.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 152 115.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 448 949.00 | |||
EA Autres dettes | 1 739 889.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 555 550.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 384 380 034.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 774 786.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 770 366.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 61 186 578.00 | 61 186 578.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 186 578.00 | 61 186 578.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 269 246.00 | |||
FQ Autres produits | 9 090 140.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 74 545 964.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 322 658.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 7 302 742.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 252 807.00 | |||
FZ Charges sociales | 694 886.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 45 862 256.00 | |||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 4 210 507.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 145 201.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 187 578.00 | |||
GE Autres charges | 3 715 455.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 68 694 089.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 5 851 875.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 341.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 16 017.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 979 675.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 996 033.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 151 001.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 564 554.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 4 715 554.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 719 522.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 132 353.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 618 390.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 797 145.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 415 536.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 997 912.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 749 100.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 589.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 784 600.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -369 064.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 541 205.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 957 532.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 735 449.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 222 084.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 027 553.00 | 24 075.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 759 652 720.00 | 90 679 522.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 827.00 | 2 087 500.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 760 795 100.00 | 92 791 097.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 051 628.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 42 324 819.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 47 849 146.00 | 40 549 442.00 | 761 933 653.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 6 518.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 518.00 | 2 195 809.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 47 849 146.00 | 40 555 960.00 | 765 181 091.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 007 597.00 | 12 590.00 | 1 020 188.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 907 431.00 | 45 849 666.00 | 30 626 243.00 | 381 130 855.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 915 029.00 | 45 862 256.00 | 30 626 243.00 | 382 151 042.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 362 966.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 325 377.00 | 37 589.00 | 362 966.00 | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 505 025.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 4 113 563.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 544 668.00 | 83 102.00 | 9 182.00 | 4 618 588.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 14 453 705.00 | 4 210 507.00 | 5 796 040.00 | 12 868 172.00 |
6T Sur comptes clients | 1 283 435.00 | 575 400.00 | 19 713.00 | 1 839 123.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 018 795.00 | 2 720 802.00 | 3 157 877.00 | 7 581 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 755 935.00 | 7 506 709.00 | 8 973 630.00 | 22 289 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 625 980.00 | 7 627 399.00 | 8 982 811.00 | 27 270 568.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 7 438 810.00 | 8 982 811.00 | ||
UG ‐ Financières | 151 001.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 37 589.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 2 158 158.00 | 7 707.00 | 2 150 452.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 4 691.00 | 4 691.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 538 231.00 | 3 538 231.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 453 112.00 | 453 112.00 | ||
VB T. V. A. | 871 939.00 | 871 939.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 73 003.00 | 73 003.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 869 043.00 | 7 869 043.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 38 955.00 | 38 955.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 007 133.00 | 12 856 681.00 | 2 150 452.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 004 742.00 | 36 036 321.00 | 119 259 956.00 | 117 708 465.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104 558 355.00 | 14 673 782.00 | 45 901 380.00 | 43 983 193.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 760.00 | 163 760.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 249 326.00 | 249 326.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 294 278.00 | 294 278.00 | ||
VW T.V.A. | 478 224.00 | 478 224.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130 288.00 | 130 288.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 448 949.00 | 2 448 949.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 739 889.00 | 1 739 889.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 555 550.00 | 555 550.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 623 360.00 | 56 770 366.00 | 165 161 336.00 | 161 691 658.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 895 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 002 111.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 608 682.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 100 393.00 | |||
ST Autres comptes | 1 613 584.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 322 658.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 178 915.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 123 827.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 302 742.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 14 666 543.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 308 580.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | |||