ETABLISSEMENTS BARNEOUD
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS BARNEOUD |
| Siren | 721620227 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 1301 |
| Numéro de dépôt | 12540 |
| Numéro de Gestion | 1972B00022 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/10/2019 |
| Modification | 1A Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13170 LES PENNES MIRABEAU |
2019
2018 2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 1 035 372.00 | 1 035 372.00 | 1 035 372.00 | |
AP Constructions | 6 850 573.00 | 5 113 007.00 | 1 737 566.00 | 626 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 341.00 | 21 341.00 | ||
AV Immobilisations en cours | 37 522.00 | |||
CU Autres participations | 9 999 922.00 | 9 999 922.00 | 9 999 922.00 | |
BF Prêts | 875 985.00 | 875 985.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 201.00 | 201.00 | 201.00 | |
BJ TOTAL (I) | 18 783 395.00 | 6 010 334.00 | 12 773 061.00 | 11 699 867.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 753 078.00 | 1 753 078.00 | 1 753 078.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 225 555.00 | 225 555.00 | 249 192.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 035 895.00 | 296 991.00 | 738 904.00 | 376 658.00 |
BZ Autres créances | 24 642 351.00 | 24 642 351.00 | 24 098 217.00 | |
CF Disponibilités | 387 229.00 | 387 229.00 | 119 673.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 103 678.00 | 103 678.00 | 110 911.00 | |
CJ TOTAL (II) | 28 147 787.00 | 296 991.00 | 27 850 796.00 | 26 707 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 931 182.00 | 6 307 324.00 | 40 623 858.00 | 38 407 596.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 324 840.00 | 3 324 840.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 332 484.00 | 332 484.00 | ||
DG Autres réserves | 193.00 | 193.00 | ||
DH Report à nouveau | 16 992 546.00 | 15 639 728.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 968 382.00 | 1 352 818.00 | ||
DL TOTAL (I) | 22 618 445.00 | 20 650 063.00 | ||
DP Provisions pour risques | 450 000.00 | 520 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 450 000.00 | 520 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 933 585.00 | 15 226 135.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 723 754.00 | 708 491.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 182.00 | 294 186.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 483 297.00 | 798 061.00 | ||
EA Autres dettes | 54 916.00 | 99 749.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 103 678.00 | 110 911.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 17 555 412.00 | 17 237 533.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 623 858.00 | 38 407 596.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 714 963.00 | 2 075 999.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 4 690 393.00 | 4 488 996.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 690 393.00 | 4 488 996.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 409.00 | 53 593.00 | ||
FQ Autres produits | 140 307.00 | 135 364.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 837 109.00 | 4 677 953.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 132 092.00 | 1 210 995.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 152 018.00 | 158 159.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 230 543.00 | 143 609.00 | ||
GE Autres charges | 140 065.00 | 234 248.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 654 718.00 | 1 747 010.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 182 391.00 | 2 930 943.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 240 860.00 | 214 730.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 240 860.00 | 214 730.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 566 362.00 | 597 456.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 566 362.00 | 597 456.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -325 503.00 | -382 726.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 856 888.00 | 2 548 217.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 411.00 | 24.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 411.00 | 24.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 951.00 | 2 295.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 520 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 951.00 | 522 295.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 460.00 | -522 271.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 944 190.00 | 670 408.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 153 379.00 | 4 892 707.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 184 997.00 | 3 539 889.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 968 382.00 | 1 352 818.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 035 372.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 568 177.00 | 1 341 259.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 876 108.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 479 658.00 | 1 341 259.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 035 372.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 37 522.00 | 6 871 914.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 876 108.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37 522.00 | 18 783 395.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 450 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 520 000.00 | 70 000.00 | 450 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 520 000.00 | 70 000.00 | 450 000.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 875 985.00 | 875 985.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 201.00 | 201.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 035 895.00 | 1 035 895.00 | ||
VP Divers | 24 642 351.00 | 24 642 351.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 103 676.00 | 103 676.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 658 111.00 | 25 781 924.00 | 876 186.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 933 585.00 | 2 093 136.00 | 7 619 628.00 | 6 220 822.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 682 825.00 | 682 825.00 | ||
VX Obligations cautionnées | 256 182.00 | 256 182.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 483 297.00 | 483 297.00 | ||
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 95 845.00 | 95 845.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 103 678.00 | 103 678.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 555 412.00 | 3 714 963.00 | 7 619 628.00 | 6 220 822.00 |