ETABLISSEMENTS BARNEOUD
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS BARNEOUD |
| Siren | 721620227 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 1301 |
| Numéro de dépôt | 1460 |
| Numéro de Gestion | 1972B00022 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/02/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13170 Les Pennes-Mirabeau |
2019
2018
2018
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 1 035 372.00 | 1 035 372.00 | 1 035 372.00 | |
AP Constructions | 6 850 573.00 | 5 405 645.00 | 1 444 928.00 | 1 737 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 341.00 | 21 341.00 | ||
CU Autres participations | 9 999 922.00 | 9 999 922.00 | 9 999 922.00 | |
BF Prêts | 875 985.00 | 875 985.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 201.00 | 201.00 | 201.00 | |
BJ TOTAL (I) | 18 783 395.00 | 6 302 972.00 | 12 480 423.00 | 12 773 061.00 |
BN En cours de production de biens | 1 753 078.00 | 1 753 078.00 | 1 753 078.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 228 897.00 | 228 897.00 | 225 555.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 143 644.00 | 320 765.00 | 822 879.00 | 738 904.00 |
BZ Autres créances | 24 927 240.00 | 24 927 240.00 | 24 642 351.00 | |
CF Disponibilités | 194 956.00 | 194 956.00 | 387 229.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 96 445.00 | 96 445.00 | 103 678.00 | |
CJ TOTAL (II) | 28 344 259.00 | 320 765.00 | 28 023 495.00 | 27 850 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 127 655.00 | 6 623 737.00 | 40 503 918.00 | 40 623 858.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 000 000.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 3 324 840.00 | 3 324 840.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 332 484.00 | 332 484.00 | ||
DG Autres réserves | 193.00 | 193.00 | ||
DH Report à nouveau | 18 960 928.00 | 16 992 546.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 151 671.00 | 1 968 382.00 | ||
DL TOTAL (I) | 24 770 116.00 | 22 618 445.00 | ||
DP Provisions pour risques | 450 000.00 | 450 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 450 000.00 | 450 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 843 263.00 | 15 933 585.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 748 359.00 | 723 754.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 588.00 | 256 182.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 240 476.00 | 483 297.00 | ||
EA Autres dettes | 46 671.00 | 54 916.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 96 445.00 | 103 678.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 15 283 802.00 | 17 555 412.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 503 918.00 | 40 623 858.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 515 046.00 | 3 714 963.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 4 962 506.00 | 4 690 393.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 962 506.00 | 4 690 393.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 409.00 | |||
FQ Autres produits | 144 683.00 | 140 307.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 107 188.00 | 4 837 109.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 191 526.00 | 1 132 092.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 155 531.00 | 152 018.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 292 638.00 | 230 543.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 774.00 | |||
GE Autres charges | 141 258.00 | 140 065.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 804 727.00 | 1 654 718.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 302 461.00 | 3 182 391.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 3 468.00 | 18 775.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 246 420.00 | 240 860.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 246 420.00 | 240 860.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 444 924.00 | 566 362.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 444 924.00 | 566 362.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -198 503.00 | -325 503.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 100 490.00 | 2 838 113.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 332.00 | 5 411.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 332.00 | 75 411.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 197.00 | 951.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 197.00 | 951.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 865.00 | 74 460.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 944 954.00 | 944 190.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 354 940.00 | 5 153 379.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 203 270.00 | 3 184 997.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 151 671.00 | 1 968 382.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 876 108.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 035 372.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 134 349.00 | 292 638.00 | 5 426 987.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 134 349.00 | 292 638.00 | 5 426 987.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 450 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 450 000.00 | 450 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 450 000.00 | 450 000.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 875 985.00 | 875 985.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 201.00 | 201.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 143 644.00 | 1 143 644.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 927 240.00 | 927 240.00 | 24 000 000.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 96 445.00 | 96 445.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 043 515.00 | 2 167 329.00 | 24 876 186.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 500.00 | 4 500.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 838 763.00 | 2 070 007.00 | 6 935 175.00 | 4 833 582.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 703 239.00 | 703 239.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 588.00 | 308 588.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 476.00 | 240 476.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 791.00 | 91 791.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 96 445.00 | 96 445.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 283 802.00 | 3 515 046.00 | 6 935 175.00 | 4 833 582.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 074 407.00 | |||