PEPINIERES CHARENTAISES
Dépôt
| Dénomination | PEPINIERES CHARENTAISES |
| Siren | 721820918 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 1601 |
| Numéro de dépôt | 951 |
| Numéro de Gestion | 1972B00091 |
| Code Activité | 0130Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/03/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 16310 MONTEMBOEUF |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 310.00 | 65 513.00 | 2 797.00 | 14 721.00 |
AP Constructions | 906 814.00 | 834 470.00 | 72 343.00 | 84 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 647 970.00 | 4 486 592.00 | 1 161 378.00 | 1 241 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 040 857.00 | 957 984.00 | 82 873.00 | 119 183.00 |
AX Avances et acomptes | 66 962.00 | |||
CU Autres participations | 41 585.00 | 41 585.00 | 41 145.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 44.00 | 44.00 | 44.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 705 581.00 | 6 344 560.00 | 1 361 021.00 | 1 567 784.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 169 630.00 | 169 630.00 | 147 860.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 315 842.00 | 223 512.00 | 2 092 330.00 | 2 030 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 490 224.00 | 34 222.00 | 456 002.00 | 240 629.00 |
BZ Autres créances | 817 207.00 | 817 207.00 | 893 186.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 695 619.00 | 1 695 619.00 | 2 095 619.00 | |
CF Disponibilités | 1 610 724.00 | 1 610 724.00 | 1 382 607.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 37 703.00 | 37 703.00 | 25 421.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 136 949.00 | 257 734.00 | 6 879 215.00 | 6 816 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 842 529.00 | 6 602 293.00 | 8 240 236.00 | 8 383 898.00 |
CP Parts à moins d’un an | 44.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 76 275.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43.00 | 43.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 342 546.00 | 4 342 546.00 | ||
DG Autres réserves | 543.00 | 543.00 | ||
DH Report à nouveau | 783 214.00 | 761 640.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 411.00 | 21 574.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 116 442.00 | 146 861.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 785 377.00 | 5 933 206.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 130 526.00 | 127 289.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 130 526.00 | 127 289.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 024 466.00 | 1 025 925.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 849.00 | 282 450.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 053 774.00 | 973 222.00 | ||
EA Autres dettes | 33 244.00 | 40 807.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 324 333.00 | 2 323 403.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 240 236.00 | 8 383 898.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 593 192.00 | 1 524 973.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 7 284 921.00 | 7 284 921.00 | 6 444 418.00 | |
FG Production vendue services | 119 975.00 | 119 975.00 | 97 287.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 404 896.00 | 7 404 896.00 | 6 541 705.00 | |
FM Production stockée | 50 861.00 | 99 396.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 18 615.00 | 13 661.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 137 528.00 | 62 327.00 | ||
FQ Autres produits | -177.00 | 242.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 611 724.00 | 6 717 331.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 215.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 749 134.00 | 2 433 204.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -21 770.00 | -51 897.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 868 494.00 | 775 802.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 52 463.00 | 57 150.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 775 436.00 | 2 534 768.00 | ||
FZ Charges sociales | 887 097.00 | 796 244.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 412 906.00 | 399 133.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 039.00 | 26 898.00 | ||
GE Autres charges | 63 819.00 | 31 583.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 800 834.00 | 7 002 886.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -189 110.00 | -285 555.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 175.00 | 173 525.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 52 500.00 | 56 719.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 52 676.00 | 230 244.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 892.00 | 8 624.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 9 892.00 | 8 624.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 42 784.00 | 221 620.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -146 326.00 | -63 935.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 086.00 | 34 767.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 443.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 153.00 | 41 210.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 293.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 238.00 | 20 331.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 238.00 | 20 623.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 915.00 | 20 587.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -64 922.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 696 552.00 | 6 988 785.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 813 963.00 | 6 967 211.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -117 411.00 | 21 574.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 310.00 | 3 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 426 248.00 | 269 665.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 189.00 | 440.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 532 747.00 | 273 105.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 310.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 66 962.00 | 33 309.00 | 7 595 641.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 41 629.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 66 962.00 | 33 309.00 | 7 705 581.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 590.00 | 14 924.00 | 65 513.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 914 373.00 | 397 982.00 | 33 309.00 | 6 279 046.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 964 963.00 | 412 906.00 | 33 309.00 | 6 344 560.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 130 526.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 127 289.00 | 3 238.00 | 130 526.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 234 189.00 | 10 677.00 | 223 512.00 | |
6T Sur comptes clients | 61 197.00 | 12 039.00 | 39 015.00 | 34 222.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 295 386.00 | 12 039.00 | 49 692.00 | 257 734.00 |
7C TOTAL GENERAL | 422 675.00 | 15 277.00 | 49 692.00 | 388 260.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 12 039.00 | 49 692.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 3 238.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 44.00 | 44.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 41 890.00 | 41 890.00 | ||
UX Autres créances clients | 448 334.00 | 448 334.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 366 250.00 | 366 250.00 | ||
VB T. V. A. | 413 673.00 | 413 673.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 284.00 | 37 284.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 37 703.00 | 37 703.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 345 178.00 | 1 345 178.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 024 466.00 | 293 325.00 | 713 397.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 849.00 | 212 849.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 367 883.00 | 367 883.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 051.00 | 225 051.00 | ||
VW T.V.A. | 416 541.00 | 416 541.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 299.00 | 44 299.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 244.00 | 33 244.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 324 333.00 | 1 593 192.00 | 713 397.00 | 17 744.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 256 465.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 257 856.00 | |||