PEPINIERES CHARENTAISES
Dépôt
| Dénomination | PEPINIERES CHARENTAISES |
| Siren | 721820918 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 1601 |
| Numéro de dépôt | 2245 |
| Numéro de Gestion | 1972B00091 |
| Code Activité | 0130Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/04/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 16310 Montemboeuf |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 310.00 | 67 513.00 | 797.00 | 1 797.00 |
AN Terrains | 6 000.00 | 6 000.00 | 6 000.00 | |
AP Constructions | 912 916.00 | 873 518.00 | 39 398.00 | 56 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 166 495.00 | 5 015 131.00 | 1 151 364.00 | 1 034 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 161 542.00 | 1 082 363.00 | 79 179.00 | 114 583.00 |
AX Avances et acomptes | 12 740.00 | 12 740.00 | 87 406.00 | |
CU Autres participations | 42 392.00 | 42 392.00 | 41 757.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 44.00 | 44.00 | 44.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 370 439.00 | 7 038 525.00 | 1 331 914.00 | 1 342 603.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 223 695.00 | 223 695.00 | 172 634.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 438 800.00 | 202 650.00 | 2 236 150.00 | 2 103 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 838.00 | 67 324.00 | 298 514.00 | 327 998.00 |
BZ Autres créances | 652 157.00 | 652 157.00 | 673 019.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 | |
CF Disponibilités | 1 822 937.00 | 1 822 937.00 | 2 214 833.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 35 928.00 | 35 928.00 | 34 057.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 239 354.00 | 269 974.00 | 6 969 380.00 | 7 225 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 609 793.00 | 7 308 499.00 | 8 301 293.00 | 8 568 601.00 |
CP Parts à moins d’un an | 44.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 48 674.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43.00 | 43.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 342 546.00 | 4 342 546.00 | ||
DG Autres réserves | 543.00 | 543.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 031 686.00 | 665 803.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -746.00 | 365 883.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 74 375.00 | 109 279.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 108 448.00 | 6 144 097.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 148 792.00 | 141 517.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 148 792.00 | 141 517.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 677 254.00 | 847 723.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 021.00 | 235 978.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 100 281.00 | 1 161 057.00 | ||
EA Autres dettes | 41 496.00 | 38 229.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 044 053.00 | 2 282 987.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 301 293.00 | 8 568 601.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 707 076.00 | 1 742 282.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 8 146 758.00 | 8 146 758.00 | 8 439 863.00 | |
FG Production vendue services | 113 939.00 | 113 939.00 | 127 028.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 260 697.00 | 8 260 697.00 | 8 566 892.00 | |
FM Production stockée | 130 196.00 | -7 238.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 29 727.00 | 24 223.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 339 164.00 | 283 984.00 | ||
FQ Autres produits | 3 921.00 | 585.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 763 705.00 | 8 868 446.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 953.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 150 359.00 | 3 279 578.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -51 061.00 | -3 004.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 019 305.00 | 956 298.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 57 344.00 | 46 143.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 098 251.00 | 2 792 502.00 | ||
FZ Charges sociales | 920 924.00 | 845 369.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 410 412.00 | 426 983.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 230 497.00 | 210 402.00 | ||
GE Autres charges | 30 882.00 | 34 358.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 867 867.00 | 8 588 628.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -104 161.00 | 279 817.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 37 409.00 | 341.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 47 253.00 | 51 650.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 740.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 84 662.00 | 52 732.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 270.00 | 9 412.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7 270.00 | 9 412.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 77 391.00 | 43 319.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -26 770.00 | 323 137.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 392.00 | 78 849.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 392.00 | 78 858.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 759.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 275.00 | 10 991.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 034.00 | 11 091.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 358.00 | 67 767.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 3 334.00 | 25 020.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 885 759.00 | 9 000 035.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 886 505.00 | 8 634 152.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -746.00 | 365 883.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 310.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 864 246.00 | 487 253.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 801.00 | 634.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 974 357.00 | 487 888.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 310.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 87 406.00 | 4 401.00 | 8 259 693.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 42 435.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 87 406.00 | 4 401.00 | 8 370 439.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 513.00 | 1 000.00 | 67 513.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 565 241.00 | 409 412.00 | 3 641.00 | 6 971 012.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 631 754.00 | 410 412.00 | 3 641.00 | 7 038 525.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 148 792.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 141 517.00 | 7 275.00 | 148 792.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 205 146.00 | 202 650.00 | 205 146.00 | 202 650.00 |
6T Sur comptes clients | 39 477.00 | 27 847.00 | 67 324.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 244 623.00 | 230 497.00 | 205 146.00 | 269 974.00 |
7C TOTAL GENERAL | 386 141.00 | 237 772.00 | 205 146.00 | 418 767.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 230 497.00 | 205 146.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 7 275.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 44.00 | 44.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 48 674.00 | 48 674.00 | ||
UX Autres créances clients | 317 164.00 | 317 164.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 87 027.00 | 87 027.00 | ||
VB T. V. A. | 534 363.00 | 534 363.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 766.00 | 30 766.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 35 928.00 | 35 928.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 053 966.00 | 1 005 293.00 | 48 674.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 677 254.00 | 340 277.00 | 336 977.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 021.00 | 225 021.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 395 130.00 | 395 130.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 710.00 | 225 710.00 | ||
VW T.V.A. | 431 270.00 | 431 270.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 171.00 | 48 171.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 496.00 | 41 496.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 044 053.00 | 1 707 076.00 | 336 977.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 153 330.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 323 733.00 | |||