A LA BONNE SOURCE
Dépôt
| Dénomination | A LA BONNE SOURCE |
| Siren | 722054434 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 43830 |
| Numéro de Gestion | 1972B05443 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/06/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75005 PARIS |
2020
2019
2019
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 334.00 | 3 972.00 | 362.00 | 522.00 |
AH Fonds commercial | 112 812.00 | 112 812.00 | 112 812.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 581.00 | 160.00 | 421.00 | 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 541.00 | 45 402.00 | 75 138.00 | 24 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 946 143.00 | 503 410.00 | 442 733.00 | 376 761.00 |
AX Avances et acomptes | 1 465.00 | 1 465.00 | ||
BF Prêts | 10 739.00 | 10 739.00 | 8 669.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 61 024.00 | 61 024.00 | 60 038.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 257 639.00 | 552 945.00 | 704 694.00 | 583 178.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 189.00 | 189.00 | 124.00 | |
BT Marchandises | 257 363.00 | 14 325.00 | 243 038.00 | 223 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 670.00 | 2 393.00 | 3 277.00 | 5 786.00 |
BZ Autres créances | 159 747.00 | 159 747.00 | 1 842 970.00 | |
CF Disponibilités | 17 699.00 | 17 699.00 | 53 407.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 253.00 | 2 253.00 | 2 372.00 | |
CJ TOTAL (II) | 442 920.00 | 16 718.00 | 426 202.00 | 2 127 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 700 558.00 | 569 663.00 | 1 130 895.00 | 2 710 935.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 107 000.00 | 107 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -426 000.00 | 892.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 752 604.00 | 1 873 556.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 6.00 | |||
DK Provisions réglementées | 8 758.00 | |||
DL TOTAL (I) | 442 360.00 | 1 981 448.00 | ||
DP Provisions pour risques | 42 500.00 | 151 385.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 25 252.00 | 22 880.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 67 752.00 | 174 265.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 850.00 | 5 004.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 302.00 | 344 427.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 120 375.00 | 138 319.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 396.00 | 45 130.00 | ||
EA Autres dettes | 65 861.00 | 22 344.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 620 784.00 | 555 222.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 130 895.00 | 2 710 935.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 6 521 888.00 | 6 521 888.00 | 10 352 592.00 | |
FG Production vendue services | 4 048.00 | 4 048.00 | 42 256.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 525 936.00 | 6 525 936.00 | 10 394 848.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 146 331.00 | 111 923.00 | ||
FQ Autres produits | 2 775.00 | 47 722.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 675 042.00 | 10 554 493.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 504 784.00 | 4 528 885.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -19 965.00 | 2 658 705.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -65.00 | -124.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 649 072.00 | 531 343.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 64 810.00 | 44 447.00 | ||
FY Salaires et traitements | 459 950.00 | 474 066.00 | ||
FZ Charges sociales | 137 451.00 | 149 266.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 75 104.00 | 69 201.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 718.00 | 14 299.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 252.00 | 216 765.00 | ||
GE Autres charges | 3 995.00 | 9 290.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 917 107.00 | 8 696 144.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 757 935.00 | 1 858 349.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 555.00 | 12.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 555.00 | 12.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 130.00 | 20 392.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 130.00 | 20 392.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 425.00 | -20 380.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 761 360.00 | 1 837 969.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 322.00 | 2 926 520.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 660.00 | 39 379.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 982.00 | 2 965 899.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 063.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 322.00 | 2 928 249.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 416.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 738.00 | 2 930 312.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 756.00 | 35 587.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 691 578.00 | 13 520 404.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 938 975.00 | 11 646 849.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 752 604.00 | 1 873 556.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 398.00 | 661.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 875 493.00 | 414 879.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 707.00 | 3 056.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 061 596.00 | 418 597.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 331.00 | 117 727.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 210 325.00 | 11 899.00 | 1 068 149.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 71 763.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 210 655.00 | 11 899.00 | 1 257 639.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 848.00 | 284.00 | 4 132.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 474 570.00 | 74 820.00 | 577.00 | 548 813.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 478 418.00 | 75 104.00 | 577.00 | 552 945.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 8 756.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 10 416.00 | 1 660.00 | 8 756.00 | |
4A Provisions pour litiges | 42 500.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 25 252.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 174 265.00 | 25 252.00 | 131 765.00 | 67 752.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 299.00 | 14 325.00 | 14 299.00 | 14 325.00 |
6T Sur comptes clients | 2 393.00 | 2 393.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 299.00 | 16 718.00 | 14 299.00 | 16 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 188 564.00 | 52 386.00 | 147 724.00 | 93 227.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 41 970.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 10 416.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 10 739.00 | 2 070.00 | 8 669.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 61 024.00 | 61 024.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 872.00 | 2 872.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 798.00 | 2 798.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 422.00 | 422.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 303.00 | 303.00 | ||
VB T. V. A. | 24 895.00 | 24 895.00 | ||
VP Divers | 15 366.00 | 15 366.00 | ||
VC Groupe et associés | 36 233.00 | 36 233.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 527.00 | 82 527.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 253.00 | 2 253.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 432.00 | 230 763.00 | 8 669.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 850.00 | 41 850.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 302.00 | 328 302.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 46 418.00 | 46 418.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 018.00 | 62 018.00 | ||
VW T.V.A. | 1 051.00 | 1 051.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 889.00 | 10 889.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 396.00 | 64 396.00 | ||
VI Groupe et associés | 62 423.00 | 62 423.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 438.00 | 3 438.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 784.00 | 620 784.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | 21.00 | ||