TECHNOFLEX
Dépôt
| Dénomination | TECHNOFLEX |
| Siren | 722721339 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6401 |
| Numéro de dépôt | 2796 |
| Numéro de Gestion | 1972B00133 |
| Code Activité | 2222Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/05/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 64210 BIDART |
2020
2019
2019
2018
2017
2017
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 381 407.00 | 337 504.00 | 43 903.00 | 41 113.00 |
AN Terrains | 480 249.00 | 323 154.00 | 157 096.00 | 159 505.00 |
AP Constructions | 2 225 095.00 | 1 871 792.00 | 353 303.00 | 416 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 369 128.00 | 16 216 084.00 | 3 153 044.00 | 3 226 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 459 153.00 | 7 128 859.00 | 1 330 294.00 | 1 359 328.00 |
AV Immobilisations en cours | 901 713.00 | 901 713.00 | 1 069 322.00 | |
AX Avances et acomptes | 1 914 920.00 | 1 914 920.00 | 758 056.00 | |
CU Autres participations | 1 680 730.00 | 1 680 730.00 | 1 680 730.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 50 403.00 | 50 403.00 | 30 153.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 154 947.00 | 154 947.00 | 204 504.00 | |
BJ TOTAL (I) | 35 617 744.00 | 25 877 392.00 | 9 740 353.00 | 8 945 689.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 626 542.00 | 431 613.00 | 2 194 929.00 | 2 628 796.00 |
BN En cours de production de biens | 491 027.00 | 491 027.00 | 443 993.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 793 064.00 | 54 175.00 | 2 738 888.00 | 1 478 831.00 |
BT Marchandises | 27 800.00 | 27 800.00 | 32 566.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63 870.00 | 63 870.00 | 6 744.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 277 795.00 | 8 721.00 | 5 269 074.00 | 6 161 008.00 |
BZ Autres créances | 4 153 855.00 | 4 153 855.00 | 4 072 660.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 894 732.00 | 3 894 732.00 | 2 500 000.00 | |
CF Disponibilités | 3 295 695.00 | 3 295 695.00 | 2 504 026.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 188 758.00 | 188 758.00 | 197 530.00 | |
CJ TOTAL (II) | 22 813 138.00 | 494 509.00 | 22 318 628.00 | 20 026 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 430 882.00 | 26 371 901.00 | 32 058 981.00 | 28 971 843.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 889 792.00 | 2 889 792.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 004 153.00 | 7 004 153.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 288 979.00 | 277 420.00 | ||
DG Autres réserves | 4 701 472.00 | 4 701 472.00 | ||
DH Report à nouveau | 4 866 563.00 | 1 360 504.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 449 423.00 | 3 994 434.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 074 826.00 | 998 559.00 | ||
DL TOTAL (I) | 23 275 208.00 | 21 226 333.00 | ||
DN Avances conditionnées | 116 000.00 | 116 000.00 | ||
DO TOTAL (II) | 116 000.00 | 116 000.00 | ||
DP Provisions pour risques | 371 131.00 | 191 950.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 371 131.00 | 191 950.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 120 856.00 | 1 211 938.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 700 442.00 | 939 749.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 557 787.00 | 94 430.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 046 208.00 | 2 700 947.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 511 480.00 | 2 292 685.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 342.00 | 127 287.00 | ||
EA Autres dettes | 2 111.00 | 8 020.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 357 416.00 | 62 505.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 296 642.00 | 7 437 560.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 058 981.00 | 28 971 843.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 9 158.00 | 24 110.00 | 28 149.00 | |
FD Production vendue biens | 5 094 605.00 | 36 247 612.00 | 34 579 161.00 | |
FG Production vendue services | 98 647.00 | 366 387.00 | 377 121.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 202 410.00 | 36 638 109.00 | 34 984 431.00 | |
FM Production stockée | 1 137 485.00 | -798 850.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 968.00 | 5 562.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 576 884.00 | 625 928.00 | ||
FQ Autres produits | 30 027.00 | 86 087.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 38 384 472.00 | 34 903 158.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 991.00 | 18 761.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 4 766.00 | 4 921.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 961 655.00 | 9 532 573.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 338 962.00 | -289 456.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 11 093 377.00 | 9 781 832.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 781 069.00 | 852 981.00 | ||
FY Salaires et traitements | 8 381 451.00 | 8 060 733.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 387 561.00 | 3 359 376.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 504 519.00 | 1 396 149.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 184 509.00 | 176 251.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 362 131.00 | 155 950.00 | ||
GE Autres charges | 61 509.00 | 35 569.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 36 064 500.00 | 33 085 639.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 319 972.00 | 1 817 519.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 10.00 | 12.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 28 247.00 | 29 394.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 990.00 | |||
GN Différences positives de change | 7 077.00 | 8 430.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 60 325.00 | 37 836.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 24 990.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 22 025.00 | 44 298.00 | ||
GS Différences négatives de change | 6 087.00 | 2 673.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 28 111.00 | 71 961.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 32 213.00 | -34 126.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 352 185.00 | 1 783 394.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 125 447.00 | 4 583.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 001.00 | 1 554 020.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 276 965.00 | 337 891.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 404 414.00 | 1 896 494.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 375.00 | 80 525.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 989.00 | 2 599.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 326 233.00 | 228 024.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 364 597.00 | 311 147.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 816.00 | 1 585 347.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -57 421.00 | -625 693.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 849 210.00 | 36 837 488.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 399 788.00 | 32 843 055.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 449 423.00 | 3 994 434.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 349 835.00 | 31 572.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 053 340.00 | 3 705 302.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 940 377.00 | 21 750.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 343 552.00 | 3 758 624.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381 407.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 127 227.00 | |||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 281 157.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 408 384.00 | 33 350 258.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 51 057.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 76 047.00 | 1 886 080.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 408 384.00 | 76 047.00 | 35 617 745.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 308 722.00 | 28 781.00 | 337 504.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 064 151.00 | 1 475 737.00 | 25 539 888.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 372 873.00 | 1 504 519.00 | 25 877 392.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 074 826.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 998 559.00 | 326 232.00 | 249 965.00 | 1 074 826.00 |
4A Provisions pour litiges | 9 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 191 950.00 | 362 131.00 | 182 950.00 | 371 131.00 |
6N Sur stocks et en cours | 560 489.00 | 175 788.00 | 250 489.00 | 485 788.00 |
6T Sur comptes clients | 52 661.00 | 8 721.00 | 52 661.00 | 8 721.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 638 140.00 | 184 509.00 | 328 140.00 | 494 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 828 649.00 | 872 872.00 | 761 055.00 | 1 940 466.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 154 947.00 | 154 947.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 10 466.00 | 10 466.00 | ||
UX Autres créances clients | 5 267 330.00 | 5 267 330.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 2 394 127.00 | 726 376.00 | 1 667 751.00 | |
VB T. V. A. | 462 038.00 | 462 038.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 297 189.00 | 1 297 189.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 188 758.00 | 147 669.00 | 41 089.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 775 355.00 | 6 603 913.00 | 3 171 442.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 120 856.00 | 309 449.00 | 704 509.00 | 106 898.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12.00 | 12.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 046 208.00 | 2 046 208.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 159 305.00 | 1 159 305.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 045 177.00 | 1 045 177.00 | ||
VW T.V.A. | 2 400.00 | 2 400.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 304 586.00 | 304 586.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 342.00 | 342.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 700 454.00 | 1 700 454.00 | 1 700 454.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 111.00 | 2 111.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 357 416.00 | 349 672.00 | 3 872.00 | 3 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 738 843.00 | 6 919 704.00 | 708 369.00 | 1 811 224.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 295 981.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 376 865.00 | |||
| | ||||
| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 265.00 | |||