ORTOLAN S.A.
Dépôt
| Dénomination | ORTOLAN S.A. |
| Siren | 725750160 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 4701 |
| Numéro de dépôt | 11895 |
| Numéro de Gestion | 1957B50016 |
| Code Activité | 4631Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/11/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 47200 Marmande |
2020
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 063.00 | 50 063.00 | 269.00 | |
AH Fonds commercial | 76.00 | 76.00 | 76.00 | |
AN Terrains | 770 442.00 | 559 517.00 | 210 925.00 | 217 519.00 |
AP Constructions | 3 636 799.00 | 2 334 494.00 | 1 302 305.00 | 1 447 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 840 164.00 | 1 481 912.00 | 358 252.00 | 410 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 506 263.00 | 430 386.00 | 75 877.00 | 111 034.00 |
CU Autres participations | 2 191 818.00 | 981 072.00 | 1 210 746.00 | 1 210 746.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 180 000.00 | 180 000.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 2 907.00 | 2 907.00 | 2 907.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 18 511.00 | 18 511.00 | 18 413.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 197 042.00 | 6 017 443.00 | 3 179 599.00 | 3 419 598.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 179 743.00 | 179 743.00 | 172 106.00 | |
BT Marchandises | 394 950.00 | 394 950.00 | 342 820.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 226 359.00 | 2 226 359.00 | 2 223 703.00 | |
BZ Autres créances | 357 723.00 | 357 723.00 | 444 608.00 | |
CF Disponibilités | 1 964 541.00 | 1 964 541.00 | 1 876 790.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 68 779.00 | 68 779.00 | 118 535.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 192 096.00 | 5 192 096.00 | 5 178 563.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 389 138.00 | 6 017 443.00 | 8 371 695.00 | 8 598 161.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 204 000.00 | 204 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 400.00 | 20 400.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 141 936.00 | 3 100 525.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 435 043.00 | 449 411.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 298 982.00 | 323 872.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 100 362.00 | 4 098 208.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 494 173.00 | 720 233.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 948.00 | 113 095.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 625 344.00 | 2 659 412.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 945 204.00 | 995 658.00 | ||
EA Autres dettes | 15 664.00 | 11 555.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 271 333.00 | 4 499 953.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 371 695.00 | 8 598 161.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 190 948.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 16 588 118.00 | 4 223 374.00 | 20 811 492.00 | 21 779 429.00 |
FD Production vendue biens | 78 680.00 | 169 326.00 | 248 006.00 | 262 702.00 |
FG Production vendue services | 14 773.00 | 14 773.00 | 19 491.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 681 570.00 | 4 392 700.00 | 21 074 270.00 | 22 061 622.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 258.00 | 37 325.00 | ||
FQ Autres produits | 54.00 | 116.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 21 117 582.00 | 22 099 063.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 086 087.00 | 15 596 078.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -52 130.00 | -25 071.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 024 716.00 | 1 177 916.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 637.00 | -13 053.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 931 122.00 | 2 277 270.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 246 436.00 | 256 392.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 511 196.00 | 1 537 771.00 | ||
FZ Charges sociales | 493 747.00 | 467 616.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 281 548.00 | 304 417.00 | ||
GE Autres charges | 34 510.00 | 422.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 20 549 595.00 | 21 579 757.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 567 987.00 | 519 306.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 94.00 | 92.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 756.00 | -8 756.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 94.00 | 8 849.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 10 148.00 | 14 415.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 10 148.00 | 14 415.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -10 055.00 | -5 566.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 557 932.00 | 513 740.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 890.00 | 105 625.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 192 877.00 | -192 877.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 890.00 | 298 502.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | 113.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 192 879.00 | -192 879.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495.00 | 192 992.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 395.00 | 105 510.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 147 284.00 | 169 838.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 142 566.00 | 22 406 414.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 707 523.00 | 21 957 003.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 435 043.00 | 449 411.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 139.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 718 017.00 | 41 450.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 393 137.00 | 99.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 161 293.00 | 41 549.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 139.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 800.00 | 6 753 667.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 393 236.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 800.00 | 9 197 042.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 794.00 | 269.00 | 50 063.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 530 830.00 | 281 279.00 | 5 800.00 | 4 806 308.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 580 623.00 | 281 548.00 | 5 800.00 | 4 856 371.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 981 072.00 | |||
06 aucun libellé | 180 000.00 | 180 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 32 677.00 | 32 677.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 193 750.00 | 32 677.00 | 1 161 072.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 193 750.00 | 32 677.00 | 1 161 072.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 32 677.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 180 000.00 | 180 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 18 511.00 | 18 511.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 226 359.00 | 2 226 359.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 10 900.00 | 10 900.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 289.00 | 289.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 115 618.00 | 115 618.00 | ||
VB T. V. A. | 195 147.00 | 195 147.00 | ||
VP Divers | 22 075.00 | 22 075.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 694.00 | 13 694.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 68 779.00 | 68 779.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 851 373.00 | 2 652 862.00 | 198 511.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 922.00 | 922.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 493 252.00 | 173 222.00 | 320 030.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 625 344.00 | 2 625 344.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 624 256.00 | 624 256.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 320 948.00 | 320 948.00 | ||
VI Groupe et associés | 190 948.00 | 190 948.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 664.00 | 15 664.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 271 333.00 | 3 951 303.00 | 320 030.00 | |