ADI-GARDINER
Dépôt
| Dénomination | ADI-GARDINER |
| Siren | 732060272 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 8129 |
| Numéro de Gestion | 2000B03324 |
| Code Activité | 4652Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/06/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93300 Neuilly-sur-Marne |
2019
2019
2018 2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 315 020.00 | 315 020.00 | ||
AH Fonds commercial | 101 098.00 | 101 098.00 | ||
AP Constructions | 694 135.00 | 489 181.00 | 204 954.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 999.00 | 35 493.00 | 6 505.00 | 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 598.00 | 242 864.00 | 4 734.00 | 168 455.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 800.00 | |||
BF Prêts | 432 319.00 | 432 319.00 | 446 548.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 94 395.00 | 94 395.00 | 118 105.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 926 563.00 | 1 183 656.00 | 742 908.00 | 739 729.00 |
BT Marchandises | 5 609 574.00 | 258 761.00 | 5 350 813.00 | 3 741 058.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 232 351.00 | 232 351.00 | 85 996.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 589 763.00 | 256 255.00 | 8 333 508.00 | 7 333 529.00 |
BZ Autres créances | 1 412 900.00 | 1 412 900.00 | 1 541 278.00 | |
CF Disponibilités | 790 234.00 | 790 234.00 | 1 003 133.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 101 987.00 | 101 987.00 | 263 703.00 | |
CJ TOTAL (II) | 16 736 810.00 | 515 016.00 | 16 221 794.00 | 13 968 697.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 225.00 | 4 225.00 | 2 188.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 667 598.00 | 1 698 672.00 | 16 968 927.00 | 14 710 614.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 22 008 833.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 324 119.00 | 324 119.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 199 700.00 | 199 700.00 | ||
DG Autres réserves | 150 010.00 | 150 010.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 231 416.00 | -20 057 485.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 573 998.00 | -3 182 763.00 | ||
DL TOTAL (I) | 868 415.00 | -557 587.00 | ||
DP Provisions pour risques | 111 237.00 | 113 425.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 799 283.00 | 805 440.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 910 520.00 | 918 865.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 669 877.00 | 6 132 020.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 81 146.00 | 101 056.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 988 107.00 | 5 999 051.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 051 591.00 | 1 685 590.00 | ||
EA Autres dettes | 399 270.00 | 427 156.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 15 189 991.00 | 14 344 873.00 | ||
ED (V) | 4 464.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 968 927.00 | 14 710 614.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 38 807 333.00 | 2 289 070.00 | 41 096 402.00 | 39 678 534.00 |
FG Production vendue services | 752 527.00 | 44 388.00 | 796 915.00 | 1 165 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 559 859.00 | 2 333 458.00 | 41 893 317.00 | 40 843 695.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 209 938.00 | 1 728 192.00 | ||
FQ Autres produits | 114 529.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 43 103 255.00 | 42 686 415.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 082 047.00 | 31 444 180.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 612 974.00 | -110 447.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 817 319.00 | 5 485 496.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 323 592.00 | 249 234.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 022 988.00 | 4 968 572.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 478 126.00 | 2 321 277.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 40 060.00 | 36 973.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 394 092.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 113 183.00 | 305 675.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 799 283.00 | 846 677.00 | ||
GE Autres charges | 95 884.00 | 321 170.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 46 553 601.00 | 45 868 806.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -3 450 347.00 | -3 182 391.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 650.00 | |||
GN Différences positives de change | 82 912.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 82 912.00 | 15 650.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 188.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 15 907.00 | 6 143.00 | ||
GS Différences négatives de change | 114 034.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 129 941.00 | 8 330.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -47 028.00 | 7 320.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -3 497 375.00 | -3 175 071.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 850.00 | 3 431.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 772.00 | 4 261.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 622.00 | 7 692.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76 622.00 | -7 692.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 186 167.00 | 42 702 065.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 760 165.00 | 45 884 829.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 573 998.00 | -3 182 763.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 416 118.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 902 555.00 | 732 820.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 564 653.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 883 325.00 | 732 820.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 416 118.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 651 643.00 | 983 731.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 37 939.00 | 526 714.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 689 582.00 | 1 926 563.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 315 020.00 | 315 020.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 727 478.00 | 493 554.00 | 453 494.00 | 767 538.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 042 498.00 | 493 554.00 | 453 494.00 | 1 082 558.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 111 237.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 799 283.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 918 869.00 | 799 283.00 | 807 632.00 | 910 520.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 101 098.00 | 394 092.00 | 394 092.00 | 101 098.00 |
6N Sur stocks et en cours | 255 542.00 | 10 197.00 | 6 978.00 | 258 761.00 |
6T Sur comptes clients | 153 269.00 | 102 986.00 | 256 255.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 509 910.00 | 507 274.00 | 401 070.00 | 616 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 428 778.00 | 1 306 557.00 | 1 208 702.00 | 1 526 634.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 306 558.00 | 1 208 702.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 432 319.00 | 432 319.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 94 395.00 | 94 395.00 | ||
UX Autres créances clients | 8 589 763.00 | 8 589 763.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 179 434.00 | 179 434.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 837.00 | 17 837.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 434.00 | 434.00 | ||
VB T. V. A. | 186 704.00 | 186 704.00 | ||
VP Divers | 271 352.00 | 271 352.00 | ||
VC Groupe et associés | 470 951.00 | 470 951.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 286 188.00 | 286 188.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 101 987.00 | 101 987.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 631 364.00 | 10 631 364.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 669 877.00 | 5 669 877.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 988 107.00 | 6 988 107.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 773 115.00 | 773 115.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 948 418.00 | 948 418.00 | ||
VW T.V.A. | 140 028.00 | 140 028.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 190 030.00 | 190 030.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 399 270.00 | 399 270.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 108 845.00 | 15 108 845.00 | ||