POLIMIROIR
Dépôt
| Dénomination | POLIMIROIR |
| Siren | 747050045 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7701 |
| Numéro de dépôt | 7501 |
| Numéro de Gestion | 1970B00004 |
| Code Activité | 2896Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77234 DAMMARTIN EN GOELE CEDEX |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 145 397.00 | 144 828.00 | 570.00 | 1 025.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 848.00 | 69 910.00 | 31 938.00 | 31 486.00 |
AN Terrains | 41 675.00 | 14 692.00 | 26 983.00 | 31 278.00 |
AP Constructions | 131 446.00 | 14 270.00 | 117 176.00 | 119 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 253 575.00 | 4 191 002.00 | 1 062 573.00 | 777 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 752 236.00 | 1 075 894.00 | 676 342.00 | 662 809.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 337.00 | 36 337.00 | 166 722.00 | |
CU Autres participations | 4 565 089.00 | 4 565 089.00 | 4 415 089.00 | |
BF Prêts | 540.00 | 540.00 | 540.00 | |
BJ TOTAL (I) | 12 028 142.00 | 5 510 594.00 | 6 517 548.00 | 6 206 086.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 146 491.00 | 1 225.00 | 145 266.00 | 117 106.00 |
BN En cours de production de biens | 1 701 809.00 | 117 111.00 | 1 584 698.00 | 1 525 967.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 79 740.00 | 79 740.00 | 6 745.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 824 073.00 | 1 824 073.00 | 1 800 631.00 | |
BZ Autres créances | 661 316.00 | 661 316.00 | 741 317.00 | |
CF Disponibilités | 507 650.00 | 507 650.00 | 189 580.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 69 147.00 | 69 147.00 | 29 415.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 990 226.00 | 118 336.00 | 4 871 890.00 | 4 410 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 018 368.00 | 5 628 930.00 | 11 389 438.00 | 10 616 848.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 537 440.00 | 2 387 440.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100 732.00 | 92 846.00 | ||
DG Autres réserves | 4 670 618.00 | 4 608 618.00 | ||
DH Report à nouveau | 334.00 | -87 491.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -462 895.00 | 157 711.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 846 229.00 | 7 159 124.00 | ||
DP Provisions pour risques | 11 282.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 11 282.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 119 726.00 | 851 305.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 583.00 | 200 353.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 170 850.00 | 413 285.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 644 656.00 | 1 487 615.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 486 486.00 | 486 888.00 | ||
EA Autres dettes | 8 626.00 | 14 626.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 653.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 531 927.00 | 3 457 724.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 389 438.00 | 10 616 848.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 628 601.00 | 3 572 183.00 | 4 200 784.00 | 5 400 886.00 |
FG Production vendue services | 1 512 211.00 | 1 510 258.00 | 3 022 469.00 | 2 700 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 140 813.00 | 5 082 440.00 | 7 223 253.00 | 8 101 385.00 |
FM Production stockée | 97 628.00 | 9.00 | ||
FN Production immobilisée | 136 089.00 | 44 911.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 196.00 | 2 773.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 327 254.00 | 334 677.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 786 420.00 | 8 483 755.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 59 580.00 | 194 426.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 412 113.00 | 1 379 394.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 68 641.00 | -6 641.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 492 827.00 | 3 540 473.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 220 664.00 | 205 235.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 786 118.00 | 1 830 861.00 | ||
FZ Charges sociales | 737 554.00 | 729 904.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 360 586.00 | 346 656.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 118 336.00 | 176 239.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 282.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 267 701.00 | 8 396 547.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -481 280.00 | 87 208.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 26.00 | |||
GN Différences positives de change | 938.00 | 8 423.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 964.00 | 8 423.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 190.00 | 6 532.00 | ||
GS Différences négatives de change | 538.00 | 14 186.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 9 728.00 | 20 718.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -8 764.00 | -12 294.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -490 044.00 | 74 913.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 324.00 | 210.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 152 107.00 | 47 036.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152 432.00 | 47 246.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 968.00 | 4 503.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 158 459.00 | 49 202.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163 427.00 | 53 705.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 995.00 | -6 459.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -38 145.00 | -89 257.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 939 815.00 | 8 539 424.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 402 710.00 | 8 381 713.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -462 895.00 | 157 711.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 145 397.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 443.00 | 14 404.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 715 591.00 | 871 641.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 415 630.00 | 150 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 364 062.00 | 1 036 045.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 145 397.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 847.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 371 965.00 | 7 215 268.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 565 630.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 371 965.00 | 12 028 142.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 144 372.00 | 456.00 | 144 828.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 958.00 | 13 952.00 | 69 910.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 957 646.00 | 346 179.00 | 7 968.00 | 5 295 857.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 157 975.00 | 360 586.00 | 7 968.00 | 5 510 594.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 11 282.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 282.00 | 11 282.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 176 239.00 | 118 336.00 | 176 239.00 | 118 336.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 176 239.00 | 118 336.00 | 176 239.00 | 118 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 176 239.00 | 129 618.00 | 176 239.00 | 129 618.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 129 618.00 | 176 239.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 540.00 | 540.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 824 073.00 | 1 824 073.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 299.00 | 299.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 667.00 | 3 667.00 | ||
VB T. V. A. | 306 911.00 | 306 911.00 | ||
VP Divers | 66 757.00 | 66 757.00 | ||
VC Groupe et associés | 232 439.00 | 232 439.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 243.00 | 51 243.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 69 147.00 | 69 147.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 555 077.00 | 2 555 077.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 726.00 | 43 368.00 | 76 358.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 644 656.00 | 1 644 656.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 174 336.00 | 174 336.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 827.00 | 239 827.00 | ||
VW T.V.A. | 7 436.00 | 7 436.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 887.00 | 64 887.00 | ||
VI Groupe et associés | 101 583.00 | 101 583.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 626.00 | 8 626.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 361 077.00 | 3 284 718.00 | 76 358.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 174.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 507.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||