DERICHEBOURG AQUA
Dépôt
| Dénomination | DERICHEBOURG AQUA |
| Siren | 749867669 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 4862 |
| Numéro de Gestion | 2012B04048 |
| Code Activité | 3600Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/02/2019 |
| Modification | 1A Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92390 VILLENEUVE LA GARENNE |
2020
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 37 313.00 | 2 726.00 | 34 588.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 279 865.00 | 243 386.00 | 36 479.00 | |
AH Fonds commercial | 1.00 | 1.00 | ||
AP Constructions | 572 120.00 | 128 773.00 | 443 347.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 930 717.00 | 326 305.00 | 604 413.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 099.00 | 221 603.00 | 52 496.00 | |
AX Avances et acomptes | 9 448.00 | 9 448.00 | ||
CU Autres participations | 532 750.00 | 532 750.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 636 613.00 | 1 455 542.00 | 1 181 071.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 452.00 | 88 452.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 112.00 | 1 112.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 335 405.00 | 2 335 405.00 | ||
BZ Autres créances | 741 502.00 | 741 502.00 | ||
CF Disponibilités | 283 010.00 | 283 010.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 33 143.00 | 33 143.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 482 625.00 | 3 482 625.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 119 238.00 | 1 455 542.00 | 4 663 696.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | |||
DH Report à nouveau | 562.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 417 920.00 | |||
DK Provisions réglementées | 147 318.00 | |||
DL TOTAL (I) | -270 040.00 | |||
DP Provisions pour risques | 87 250.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 1 172.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 88 422.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 510 045.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 372 812.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 194.00 | |||
EA Autres dettes | 946 263.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 845 314.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 663 696.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 845 314.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 4 779 742.00 | 4 779 742.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 779 742.00 | 4 779 742.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 050.00 | |||
FQ Autres produits | 10.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 781 802.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 166 084.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -19 911.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 989 139.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 25 503.00 | |||
FY Salaires et traitements | 511 528.00 | |||
FZ Charges sociales | 204 553.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 267 288.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 433.00 | |||
GE Autres charges | 2 466 657.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 611 273.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -829 471.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 532 750.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 13 505.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 546 255.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -546 255.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 375 726.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 883.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 883.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 130.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 144.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 260.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 793 685.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 211 605.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 417 920.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 083.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 968.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 000.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 360 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 645 000.00 | |||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 000.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 786 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 533 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 637 000.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | 2 000.00 | 3 000.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 224 000.00 | 19 000.00 | 243 000.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431 000.00 | 246 000.00 | 677 000.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 656 000.00 | 267 000.00 | 923 000.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 147 000.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 104 000.00 | 55 000.00 | 12 000.00 | 147 000.00 |
4A Provisions pour litiges | 87 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 000.00 | 88 000.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 533 000.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 533 000.00 | 533 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 192 000.00 | 588 000.00 | 12 000.00 | 768 000.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UX Autres créances clients | 2 335 000.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 16 000.00 | |||
VB T. V. A. | 548 000.00 | |||
VC Groupe et associés | 156 000.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 000.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 33 000.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 110 000.00 | 3 110 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 510 000.00 | 3 510 000.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 73 000.00 | 73 000.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 000.00 | 64 000.00 | ||
VW T.V.A. | 228 000.00 | 228 000.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 000.00 | 16 000.00 | ||
VI Groupe et associés | 946 000.00 | 946 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 845 000.00 | 4 845 000.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 19.00 | ||