GROUPE ADWORK'S
Dépôt
| Dénomination | GROUPE ADWORK'S |
| Siren | 750149718 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 4502 |
| Numéro de dépôt | 6533 |
| Numéro de Gestion | 2018B01467 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 45000 ORLEANS |
2020
2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 459.00 | 9 459.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 478 925.00 | 33 056.00 | 445 869.00 | 7 327.00 |
CU Autres participations | 25 063 674.00 | 25 063 674.00 | 20 584 974.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | 200.00 | 200.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 42 162.00 | 42 162.00 | 335.00 | |
BJ TOTAL (I) | 25 594 419.00 | 42 515.00 | 25 551 904.00 | 20 592 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 781 153.00 | 781 153.00 | 512 736.00 | |
BZ Autres créances | 483 330.00 | 483 330.00 | 479 959.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 704 779.00 | 4 387.00 | 700 392.00 | |
CF Disponibilités | 1 561 987.00 | 1 561 987.00 | 1 247 262.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 52 389.00 | 52 389.00 | 60 278.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 583 640.00 | 4 387.00 | 3 579 253.00 | 2 300 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 178 059.00 | 46 902.00 | 29 131 157.00 | 22 893 071.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 23 450 000.00 | 19 000 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 847 014.00 | 598 795.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 328 708.00 | 1 998 219.00 | ||
DK Provisions réglementées | 31 283.00 | 22 704.00 | ||
DL TOTAL (I) | 27 657 005.00 | 21 619 718.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502 435.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 438 850.00 | 620 546.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 597.00 | 214 094.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 344 404.00 | 409 290.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000.00 | |||
EA Autres dettes | 2 065.00 | 27 422.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 800.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 474 151.00 | 1 273 353.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 131 157.00 | 22 893 071.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 255 274.00 | 2 255 274.00 | 1 936 214.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 255 274.00 | 2 255 274.00 | 1 936 214.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 865.00 | 22 798.00 | ||
FQ Autres produits | 98.00 | 7.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 279 237.00 | 1 959 019.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 426 653.00 | 371 285.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 524 414.00 | 283 557.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 53 490.00 | 15 403.00 | ||
FY Salaires et traitements | 661 828.00 | 551 518.00 | ||
FZ Charges sociales | 152 196.00 | 78 886.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 17 556.00 | 9 599.00 | ||
GE Autres charges | 56.00 | 6.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 836 193.00 | 1 310 254.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 443 044.00 | 648 764.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 065 000.00 | 1 600 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 491.00 | 292.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 065 491.00 | 1 600 292.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 387.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 803.00 | 43.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 870.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 9 060.00 | 43.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 056 431.00 | 1 600 249.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 499 475.00 | 2 249 014.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 200.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 321.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 521.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | 52.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 105.00 | 600.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 579.00 | 8 534.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 693.00 | 9 186.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 693.00 | 1 334.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 160 073.00 | 252 129.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 344 727.00 | 3 569 831.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 016 019.00 | 1 571 613.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 328 708.00 | 1 998 219.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 459.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 702.00 | 458 203.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 585 509.00 | 4 520 527.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 620 669.00 | 4 978 729.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 459.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 979.00 | 478 925.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 25 106 035.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 979.00 | 25 594 419.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 459.00 | 9 459.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 375.00 | 17 556.00 | 2 875.00 | 33 056.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 834.00 | 17 556.00 | 2 875.00 | 42 515.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 31 283.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 22 704.00 | 8 579.00 | 31 283.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 387.00 | 4 387.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 387.00 | 4 387.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 22 704.00 | 12 966.00 | 35 670.00 | |
UG ‐ Financières | 4 387.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 8 579.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 42 162.00 | 42 162.00 | ||
UX Autres créances clients | 781 153.00 | 781 153.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 10 982.00 | 10 982.00 | ||
VB T. V. A. | 17 162.00 | 17 162.00 | ||
VC Groupe et associés | 447 583.00 | 447 583.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 603.00 | 7 603.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 52 389.00 | 52 389.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 359 034.00 | 1 316 873.00 | 42 162.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 714.00 | 714.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 501 721.00 | 118 836.00 | 382 885.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 597.00 | 157 597.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 79 215.00 | 79 215.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 375.00 | 104 375.00 | ||
VW T.V.A. | 135 917.00 | 135 917.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 897.00 | 24 897.00 | ||
VI Groupe et associés | 438 850.00 | 438 850.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 065.00 | 2 065.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 28 800.00 | 28 800.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 474 151.00 | 1 091 266.00 | 382 885.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 279.00 | |||