GROUPE ADWORK'S
Dépôt
| Dénomination | GROUPE ADWORK'S |
| Siren | 750149718 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 4502 |
| Numéro de dépôt | 6887 |
| Numéro de Gestion | 2018B01467 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 45000 ORLEANS |
2020
2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 339.00 | 12 339.00 | ||
AH Fonds commercial | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 011.00 | 380.00 | 631.00 | 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 499 289.00 | 131 181.00 | 368 107.00 | 406 464.00 |
CU Autres participations | 25 161 674.00 | 25 161 674.00 | 25 161 674.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 217.00 | 217.00 | 215.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 42 458.00 | 42 458.00 | 44 245.00 | |
BJ TOTAL (I) | 25 726 987.00 | 143 900.00 | 25 583 088.00 | 25 623 430.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 325.00 | 3 325.00 | 1 111.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 232 288.00 | 1 232 288.00 | 1 394 097.00 | |
BZ Autres créances | 4 919 002.00 | 4 919 002.00 | 1 620 942.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 891 849.00 | 891 849.00 | 899 005.00 | |
CF Disponibilités | 7 346 637.00 | 7 346 637.00 | 2 716 469.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 95 627.00 | 95 627.00 | 66 482.00 | |
CJ TOTAL (II) | 14 488 729.00 | 14 488 729.00 | 6 698 106.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 215 716.00 | 143 900.00 | 40 071 817.00 | 32 321 537.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 23 450 000.00 | 23 450 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 286 385.00 | 116 435.00 | ||
DG Autres réserves | 4 788 326.00 | 3 059 287.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 984 409.00 | 3 398 988.00 | ||
DK Provisions réglementées | 42 125.00 | 38 065.00 | ||
DL TOTAL (I) | 31 551 246.00 | 30 062 776.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 779.00 | 383 780.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 516 804.00 | 1 052 333.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 573.00 | 166 098.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 513 849.00 | 652 722.00 | ||
EA Autres dettes | 3 567.00 | 3 828.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 520 571.00 | 2 258 761.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 071 817.00 | 32 321 537.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 152 147.00 | 3 152 147.00 | 3 071 322.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 152 147.00 | 3 152 147.00 | 3 071 322.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 113.00 | 46 547.00 | ||
FQ Autres produits | 429.00 | 474.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 177 690.00 | 3 118 344.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 321 177.00 | 374 429.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 796 534.00 | 723 385.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 72 484.00 | 75 493.00 | ||
FY Salaires et traitements | 741 457.00 | 670 556.00 | ||
FZ Charges sociales | 278 376.00 | 254 190.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 52 138.00 | 49 247.00 | ||
GE Autres charges | 19.00 | 87.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 262 185.00 | 2 147 388.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 915 505.00 | 970 957.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 370 000.00 | 2 782 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 347.00 | 19.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 387.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 376 347.00 | 2 786 406.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 17 973.00 | 3 713.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 18 281.00 | 3 746.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 358 066.00 | 2 782 658.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 273 571.00 | 3 753 615.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 061.00 | 6 782.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 061.00 | 6 782.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 061.00 | -6 782.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 285 101.00 | 347 845.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 554 037.00 | 5 904 749.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 569 627.00 | 2 505 761.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 984 409.00 | 3 398 988.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 459.00 | 2 880.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489 600.00 | 10 699.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 206 133.00 | 42.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 715 192.00 | 13 622.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 339.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 500 299.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 827.00 | 25 204 349.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 827.00 | 25 726 987.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 459.00 | 2 880.00 | 12 339.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 303.00 | 49 258.00 | 131 561.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 762.00 | 52 138.00 | 143 900.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 42 125.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 38 065.00 | 4 061.00 | 42 125.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 38 065.00 | 4 061.00 | 42 125.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 4 061.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 42 456.00 | 42 458.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 232 288.00 | 1 232 288.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 42 151.00 | 42 151.00 | ||
VB T. V. A. | 35 715.00 | 35 715.00 | ||
VP Divers | 1 247.00 | 1 247.00 | ||
VC Groupe et associés | 4 837 707.00 | 4 837 707.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 182.00 | 2 182.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 95 627.00 | 95 627.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 289 376.00 | 6 246 918.00 | 42 458.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 720.00 | 720.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 059.00 | 120 824.00 | 142 235.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 573.00 | 222 573.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 122 810.00 | 122 810.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 625.00 | 76 625.00 | ||
VW T.V.A. | 297 093.00 | 297 093.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 321.00 | 17 321.00 | ||
VI Groupe et associés | 7 516 804.00 | 7 516 804.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 567.00 | 3 567.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 520 571.00 | 8 378 336.00 | 142 235.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 826.00 | |||