OCTIME
Dépôt
| Dénomination | OCTIME |
| Siren | 750594780 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6403 |
| Numéro de dépôt | 6185 |
| Numéro de Gestion | 2014B00137 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 098 628.00 | 1 818 182.00 | 280 445.00 | |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 549 189.00 | 8 549 189.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 265 821.00 | 70 975.00 | 194 845.00 | |
CU Autres participations | 253 000.00 | 253 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 37 800.00 | 37 800.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 11 254 437.00 | 1 889 158.00 | 9 365 280.00 | |
BT Marchandises | 78 054.00 | 78 054.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 721 356.00 | 16 610.00 | 1 704 746.00 | |
BZ Autres créances | 2 734 387.00 | 2 734 387.00 | ||
CF Disponibilités | 3 895 584.00 | 3 895 584.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 16 649.00 | 16 649.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 8 446 031.00 | 16 610.00 | 8 429 421.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 700 468.00 | 1 905 768.00 | 17 794 700.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 252 700.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 177 941.00 | |||
DG Autres réserves | 2 798 485.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 944 216.00 | |||
DL TOTAL (I) | 10 173 341.00 | |||
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 377 612.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 929 914.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 095 201.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 509 477.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 517 183.00 | |||
EA Autres dettes | 100 622.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 91 350.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 7 621 359.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 794 700.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 973 920.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 692 789.00 | 6 196.00 | 698 985.00 | |
FG Production vendue services | 11 264 885.00 | 192 186.00 | 11 457 070.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 957 674.00 | 198 382.00 | 12 156 056.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 387.00 | |||
FQ Autres produits | 166.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 168 609.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 338 318.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 12 304.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 508 137.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 235 508.00 | |||
FY Salaires et traitements | 2 977 791.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 199 476.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 46 721.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 007.00 | |||
GE Autres charges | 6 141.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 327 402.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 4 841 207.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 102 142.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 102 142.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 110 260.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 110 260.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -8 118.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 833 088.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 638.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 220 716.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 233 354.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 214.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 312.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 233 042.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 477 628.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 644 286.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 504 105.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 559 888.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 944 216.00 | |||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 199 785.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 876.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 5 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 37 800.00 | 37 800.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 19 826.00 | 19 826.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 701 531.00 | 1 701 531.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 19 831.00 | 19 831.00 | ||
VB T. V. A. | 100 883.00 | 100 883.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 524 982.00 | 2 524 982.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 454.00 | 1 454.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 16 649.00 | 16 649.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 422 955.00 | 4 422 955.00 | 57 626.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 377 612.00 | 2 377 612.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 929 914.00 | 282 475.00 | 647 438.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 900.00 | 900.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 509 477.00 | 509 477.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 754 496.00 | 754 496.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 319 097.00 | 319 097.00 | ||
VW T.V.A. | 333 223.00 | 333 223.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 261.00 | 106 261.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 065 450.00 | 2 065 450.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 622.00 | 100 622.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 91 350.00 | 91 350.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 588 402.00 | 6 940 963.00 | 647 438.00 | |